Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
31.58
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30.09.2024
BRX
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.81 EUR | 19.36 | 1.63 | 8.58 | +10.86% | +3.13% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "33.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.81 EUR | 19.36 | -67.00 | 162.00 | 0.59 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC US23918K1088 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’604.30 | 22’727.66 | 23’822.53 | 24’955.63 | 26’190.68 |
| Dividende | 0.87 | 0.98 | 1.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.06 % | 3.58 % | 2.64 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.42 | 4.17 | 4.57 | |
| KGV | 10.77 | 9.39 | 8.78 | 7.70 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 2’342.36 | 2’681.84 | 2’934.70 | 3’149.82 | 3’356.48 |
| EBITDA in Mio. | 3’536.51 | 3’925.41 | 4’183.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’228.12 | 1’847.85 | 2’088.89 | 2’312.21 | 2’515.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’671.24 | 2’352.21 | 2’575.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’829.27 | 2’288.97 | 2’596.24 | 2’810.18 | 3’068.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’489.16 | 2’119.37 | 2’481.59 | 2’752.36 | 3’059.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 3.22 | 3.65 | 4.08 | 4.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’195.20 | 5’790.40 | 6’162.80 | 6’645.00 | 6’974.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -941.33 | -1’289.33 | -1’350.00 | -1’198.00 | -1’254.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’618.93 | 2’703.28 | 2’926.93 | 3’172.00 | 3’456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -445.67 | -521.33 | -487.00 | -843.00 | -897.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.71 | 5.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’521.01 | 1’628.95 | 1’822.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.39 | 2.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.33 | 37.49 | 40.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’328.61 | 11’637.43 | 10’707.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 650.33 | 676.00 | 704.33 | 678.50 | 710.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’210.02 | 1’260.37 | 1’318.13 | 1’197.80 | 1’254.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’082.67 | 3’007.33 | 3’113.67 | 2’869.50 | 2’957.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’273.85 | 21’435.95 | 23’062.06 | 26’014.64 | 28’156.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’978.25 | 47’208.75 | 48’632.75 | 51’428.00 | 53’548.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 11:06 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 18.11.24 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 11.11.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | Fresenius Buy | Warburg Research |