Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.04 EUR | 26.79 | 1.27 | 10.15 | +10.04% | +2.81% | -5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "44.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.97% | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.04 EUR | 26.79 | -41.00 | 147.00 | 0.80 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’622.63 | 23’766.15 | 24’900.14 | 25’917.71 | 26’958.56 |
| Dividende | 1.05 | 1.16 | 1.23 | 1.28 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.47 % | 2.61 % | 2.71 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 3.72 | 4.08 | 4.34 | 4.63 |
| KGV | 14.05 | 12.68 | 11.55 | 10.87 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 2’591.17 | 2’866.85 | 3’074.59 | 3’198.19 | 3’378.96 |
| EBITDA in Mio. | 3’793.35 | 4’127.71 | 4’349.27 | 4’500.48 | 4’698.52 |
| Gewinn in Mio. | 1’723.38 | 2’043.16 | 2’218.38 | 2’442.40 | 2’609.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’883.18 | 2’052.67 | 2’263.71 | 2’352.06 | 2’461.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’300.66 | 2’591.32 | 2’785.00 | 2’902.03 | 3’120.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’268.75 | 2’566.90 | 2’758.47 | 3’032.25 | 3’120.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.58 | 3.88 | 4.27 | 4.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’038.06 | 6’471.20 | 6’617.05 | 7’306.00 | 7’835.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -914.67 | -1’129.27 | -1’179.79 | -1’139.00 | -1’145.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’789.15 | 3’082.75 | 3’221.47 | 3’342.50 | 3’829.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’117.98 | -1’300.55 | -1’329.49 | -1’580.00 | -2’146.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.67 | 5.23 | 5.53 | 6.05 | 6.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’696.53 | 2’029.58 | 1’974.61 | 2’495.00 | 2’684.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.90 | 3.16 | 4.43 | 4.76 |
| Buchwert/Aktie | 35.94 | 38.48 | 40.49 | 45.33 | 48.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’505.39 | 10’571.82 | 9’648.00 | 9’371.02 | 8’008.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 664.00 | 705.50 | 741.00 | 778.00 | 810.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’110.25 | 1’175.97 | 1’224.22 | 1’222.48 | 1’280.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’934.10 | 3’130.56 | 4’847.05 | 3’290.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’513.48 | 21’794.91 | 22’824.11 | 25’426.25 | 27’167.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’965.12 | 46’016.00 | 46’919.67 | 48’498.33 | 46’157.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 02.09.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 25.08.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 06.08.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Fresenius Buy | UBS AG |