Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.05 EUR | 30.96 | 1.16 | 11.7 | +11.24% | +2.33% | +2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "44.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.4% | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.05 EUR | 30.96 | -40.00 | 161.00 | 0.83 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’612.55 | 23’770.03 | 24’921.28 | 25’913.33 | 26’958.56 |
| Dividende | 1.05 | 1.16 | 1.23 | 1.28 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.46 % | 2.60 % | 2.70 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.73 | 4.09 | 4.37 | 4.63 |
| KGV | 14.14 | 12.69 | 11.58 | 10.84 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 2’589.42 | 2’884.64 | 3’082.12 | 3’210.10 | 3’378.96 |
| EBITDA in Mio. | 3’790.41 | 4’139.72 | 4’345.07 | 4’473.45 | 4’698.52 |
| Gewinn in Mio. | 1’725.39 | 2’043.78 | 2’214.34 | 2’462.53 | 2’609.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’882.40 | 2’056.12 | 2’254.21 | 2’372.26 | 2’461.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’308.53 | 2’618.64 | 2’798.14 | 2’921.70 | 3’120.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’260.15 | 2’568.50 | 2’763.87 | 3’056.92 | 3’120.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 3.60 | 3.88 | 4.27 | 4.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’038.00 | 6’471.25 | 6’617.00 | 7’306.00 | 7’835.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -914.67 | -1’129.33 | -1’179.67 | -1’139.00 | -1’145.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’789.18 | 3’082.67 | 3’221.42 | 3’342.50 | 3’829.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’118.00 | -1’300.67 | -1’329.33 | -1’580.00 | -2’146.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.27 | 5.53 | 6.05 | 6.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’656.56 | 2’017.34 | 1’959.47 | 2’495.00 | 2’684.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.90 | 3.16 | 4.43 | 4.76 |
| Buchwert/Aktie | 35.94 | 38.49 | 40.52 | 45.33 | 48.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’522.17 | 10’592.78 | 9’680.59 | 9’371.02 | 8’008.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 664.00 | 705.50 | 741.00 | 778.00 | 810.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’110.49 | 1’176.00 | 1’224.16 | 1’222.48 | 1’280.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’934.00 | 3’130.50 | 4’847.00 | 3’290.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’513.45 | 21’794.87 | 22’824.13 | 25’426.25 | 27’167.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’675.80 | 45’724.00 | 46’559.25 | 48’035.67 | 46’157.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 14.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.09.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 25.08.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 06.08.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. |