Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.27 EUR | 23.95 | 1.26 | 9.87 | +9.79% | +2.64% | +9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "39.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.54% | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.27 EUR | 23.95 | -89.00 | 149.00 | 0.73 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’707.08 | 23’856.90 | 25’021.53 | 26’275.87 | 27’465.22 |
| Dividende | 1.01 | 1.10 | 1.19 | 1.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.80 % | 3.03 % | 3.08 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.75 | 4.08 | 4.48 | 4.66 |
| KGV | 11.62 | 10.51 | 9.65 | 8.78 | 8.44 |
| EBIT in Mio. | 2’583.07 | 2’835.38 | 3’071.48 | 3’228.08 | 3’363.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’797.15 | 4’113.83 | 4’374.20 | 4’612.34 | |
| Gewinn in Mio. | 1’760.90 | 2’036.11 | 2’176.86 | 2’433.79 | 2’559.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’899.60 | 2’082.47 | 2’269.20 | 2’447.73 | 2’619.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’175.22 | 2’508.81 | 2’694.72 | 2’910.88 | 3’103.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’134.15 | 2’526.32 | 2’873.51 | 3’097.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.55 | 3.82 | 4.23 | 4.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’834.00 | 6’193.67 | 6’353.40 | 7’024.00 | 6’870.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’087.50 | -1’322.50 | -1’366.25 | -1’257.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’923.64 | 3’059.46 | 3’327.60 | 3’357.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -699.00 | -784.75 | -869.25 | -879.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.89 | 5.18 | 6.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’748.21 | 1’933.16 | 1’979.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 2.68 | 2.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.77 | 39.25 | 41.43 | 47.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’355.39 | 10’524.84 | 9’148.02 | 6’846.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 687.75 | 716.00 | 745.25 | 750.67 | 713.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’136.89 | 1’210.99 | 1’261.31 | 1’256.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’869.25 | 2’963.00 | 3’887.50 | 3’117.00 | 2’926.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’611.09 | 22’040.06 | 22’921.45 | 26’402.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’806.40 | 47’050.80 | 48’447.50 | 50’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 21.03.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 13.03.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 04.03.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Fresenius Buy | Warburg Research |