Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.93 EUR | 26.1 | 1.45 | 9.45 | +10.81% | +2.91% | -10.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "44.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.02% | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.93 EUR | 26.10 | 59.00 | 189.00 | 1.11 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
|
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE INE027H01010 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’632.75 | 24’839.59 | 26’056.69 | 27’496.91 | 28’924.61 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.32 | 1.46 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.11 % | 3.42 % | 3.79 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 3.55 | 3.88 | 4.27 | 4.74 | 4.93 |
| KGV | 10.87 | 9.95 | 9.02 | 8.14 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | 2’736.77 | 2’941.03 | 3’170.61 | 3’405.83 | 3’632.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’918.76 | 4’154.69 | 4’429.19 | 4’695.68 | 4’993.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’976.89 | 2’166.69 | 2’362.84 | 2’669.69 | 2’895.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’967.35 | 2’138.19 | 2’374.49 | 2’595.94 | 2’785.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’495.75 | 2’707.84 | 2’958.02 | 3’273.31 | 3’395.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’449.84 | 2’653.08 | 2’906.02 | 3’283.76 | 3’548.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.77 | 4.16 | 4.74 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’274.00 | 6’561.00 | 6’916.67 | 7’576.00 | 7’960.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’176.33 | -1’236.67 | -1’293.67 | -1’275.50 | -1’324.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’915.92 | 3’219.74 | 3’459.72 | 3’510.00 | 3’744.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’275.33 | -1’304.67 | -1’329.67 | -1’602.00 | -1’156.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.31 | 5.74 | 6.21 | 6.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’675.50 | 1’927.42 | 2’114.88 | 2’775.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 3.24 | 3.57 | 4.93 | |
| Buchwert/Aktie | 35.53 | 37.92 | 40.45 | 45.09 | 49.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’610.79 | 9’837.88 | 9’276.30 | 8’465.47 | 7’098.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710.00 | 742.00 | 776.50 | 812.50 | 851.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’280.92 | 1’265.73 | 1’316.64 | 1’354.39 | 1’417.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’044.00 | 4’643.00 | 7’870.00 | 3’357.00 | 3’456.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’484.55 | 21’435.92 | 22’920.68 | 25’398.00 | 27’259.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’143.00 | 44’350.75 | 45’754.75 | 46’739.00 | 47’562.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 11.05.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. |