Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
43.15
EUR
0.61
EUR
1.43 %
30.05.2025
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.92 EUR | 27.3 | 1.17 | 10.87 | +10.2% | +2.49% | +3.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "39.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.92% | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.92 EUR | 27.30 | -57.00 | 182.00 | 0.78 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’707.98 | 23’850.39 | 25’009.92 | 26’356.86 | 27’657.46 |
| Dividende | 1.04 | 1.14 | 1.22 | 1.27 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.68 % | 2.86 % | 2.98 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.63 | 3.98 | 4.48 | 4.83 |
| KGV | 12.81 | 11.74 | 10.68 | 9.51 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 2’601.47 | 2’841.26 | 3’055.77 | 3’238.48 | 3’456.73 |
| EBITDA in Mio. | 3’783.23 | 4’101.60 | 4’341.74 | 4’565.83 | 4’786.87 |
| Gewinn in Mio. | 1’673.34 | 1’972.00 | 2’154.79 | 2’493.69 | 2’601.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’861.64 | 2’042.93 | 2’261.83 | 2’463.49 | 2’543.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’222.73 | 2’496.43 | 2’709.94 | 2’898.28 | 3’137.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’267.84 | 2’522.51 | 2’770.01 | 3’072.79 | 3’184.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.50 | 3.80 | 4.42 | 4.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’221.71 | 6’599.00 | 6’895.50 | 7’084.00 | 7’348.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -882.80 | -1’162.00 | -1’220.40 | -1’142.50 | -1’142.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’746.64 | 3’035.13 | 3’202.30 | 3’388.50 | 3’855.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’039.00 | -1’221.60 | -1’289.20 | -1’593.50 | -1’173.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.84 | 5.14 | 5.77 | 6.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’636.43 | 1’940.60 | 1’934.98 | 2’513.00 | 2’713.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.65 | 2.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.89 | 38.20 | 40.07 | 45.34 | 48.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’621.78 | 10’767.36 | 9’930.50 | 9’357.15 | 7’975.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 682.20 | 714.00 | 744.40 | 757.50 | 760.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’116.82 | 1’186.44 | 1’240.07 | 1’234.48 | 1’295.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’736.25 | 2’902.25 | 3’813.50 | 3’004.67 | 2’868.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’468.83 | 21’662.93 | 22’699.08 | 25’487.81 | 27’252.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’787.50 | 45’736.83 | 46’522.60 | 48’536.00 | 47’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 30.05.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.05.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 16.05.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. |