Apollo Hospitals Enterprise Fundamentalanalyse

Apollo Hospitals Enterprise Aktie VALOR 11650098 / ISIN INE437A01024

7’013.25

INR

-58.05

INR

-0.82 %

16.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	11.66			0.9	39.88	+35.73%	+0.22%		-5.49%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "6902.85" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-5.49%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.49.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6674.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APOLLO HOSPS.ENTERPRISE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.16% Aufschlag.
KGV	39.88	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+35.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.22%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	11.66	-10.00	142.00	0.80	0.50


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APOLLO HOSPS.ENTERPRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOLLO HOSPS.ENTERPRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXIS BANK INE238A01034
	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	ODISHA CEMENT LTD INE00R701025

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APOLLO HOSPS.ENTERPRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOLLO HOSPS.ENTERPRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AUROBINDO PHARMA INE406A01037
	EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3
	MEDICOVER SE0009778848

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	218’299.71	253’543.10	297’154.66	323’434.00
Dividende	13.68	16.94	20.83	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.19 %	0.24 %	0.29 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	99.03	133.99	169.76	243.04
KGV	71.59	52.92	41.76	29.17
EBIT in Mio.	23’364.77	29’746.99	36’953.80	44’774.00
EBITDA in Mio.	30’561.81	37’622.20	45’522.22	52’855.00
Gewinn in Mio.	14’393.75	19’321.51	24’754.52	35’285.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	14’409.76	19’300.87	24’632.85	35’285.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	20’470.23	27’436.16	35’281.63	49’843.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	20’513.04	27’509.50	35’498.75	49’843.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	99.52	132.40	168.91	243.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	105’948.30	124’123.00	143’265.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-8’628.69	-13’064.38	-16’029.92
Cashflow (Operations) in Mio.	22’746.59	29’101.35	35’014.65	59’246.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’622.69	-9’686.46	-8’808.00
Cashflow/Aktie	158.14	198.08	239.45	301.65
Free Cashflow in Mio.	8’263.47	14’007.93	18’412.87	31’342.00
Free Cashflow/Aktie	106.43	146.17	180.60	215.88
Buchwert/Aktie	563.52	687.12	840.06	1’001.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	18’819.44	11’675.97	223.73	-38’981.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	13’551.91	16’143.32	16’808.73	12’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	65’232.33	80’585.00	86’796.00
Eigenkapital in Mio.	84’521.95	102’427.52	127’177.11	145’379.00
Bilanzsumme in Mio.	173’200.00	190’618.93	218’936.79

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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