DaVita Aktie 1139087 / US23918K1088
118.64
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BTT
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DaVita Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
DaVita Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.64 USD | 8.4 | 1.47 | 8.18 | +11.99% | +0% | -12.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "130.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAVITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.58% | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DaVita Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.64 USD | 8.40 | -33.00 | 307.00 | 0.57 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DaVita Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS INC. US74834L1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Schätzungen zu DaVita in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’504.72 | 13’898.87 | 14’406.62 | 15’313.32 | 15’893.40 |
| Dividende | 1.67 | 1.67 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.40 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.58 | 12.73 | 15.17 | 16.13 | 18.12 |
| KGV | 11.25 | 9.35 | 7.85 | 7.38 | 6.57 |
| EBIT in Mio. | 2’077.35 | 2’166.86 | 2’261.00 | 2’480.76 | |
| EBITDA in Mio. | 2’772.76 | 2’859.02 | 2’956.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 817.33 | 902.08 | 981.89 | 1’130.21 | 1’207.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 807.61 | 887.27 | 965.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’280.40 | 1’386.76 | 1’552.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’066.91 | 1’133.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.58 | 12.73 | 15.17 | 16.13 | 18.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.51 | 12.66 | 14.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’353.30 | 4’522.80 | 4’703.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 17.71 | 19.53 | 21.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’039.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -6.26 | -5.34 | -4.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’550.22 | 10’519.58 | 10’481.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 588.32 | 592.20 | 601.56 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’585.40 | 1’655.00 | 1’724.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -448.48 | -340.23 | -234.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DaVita Inc Registered Shs Aktie Analysen
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