DaVita Aktie 1139087 / US23918K1088
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DaVita Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
DaVita Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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120.30 EUR | 10.7 | 1.31 | 9.82 | +12.82% | +0% | -2.98% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "146.28" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.98. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.39. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAVITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.31 | 31.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.06% | |
KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DaVita Inc Registered Shs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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120.30 EUR | 10.70 | -59.00 | 282.00 | 0.65 | 0.40 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DaVita Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
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QUEST DIAGNOSTICS INC. US74834L1008 |
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FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARAMARK US03852U1060 |
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DT MIDSTREAM US23345M1071 |
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HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAVITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAVITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MEDICOVER SE0009778848 |
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ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
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SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu DaVita in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 13’491.45 | 14’006.12 | 14’478.32 | 15’313.00 | 15’893.00 |
Dividende | 1.67 | 1.67 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.17 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 10.74 | 12.67 | 14.71 | 16.13 | 18.12 |
KGV | 13.27 | 11.24 | 9.68 | 8.83 | 7.86 |
EBIT in Mio. | 2’079.62 | 2’188.45 | 2’305.46 | 2’481.00 | 2’607.00 |
EBITDA in Mio. | 2’777.83 | 2’890.93 | 3’016.28 | ||
Gewinn in Mio. | 851.02 | 932.62 | 983.11 | 1’130.00 | 1’208.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 851.02 | 932.62 | 983.11 | 1’130.00 | 1’208.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’360.21 | 1’481.85 | 1’694.58 | 2’011.00 | 2’149.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’144.66 | 1’224.59 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.74 | 12.67 | 14.71 | 16.13 | 18.12 |
Gewinn/Aktie (reported) | 10.71 | 12.63 | 14.83 | 16.14 | 18.12 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’294.30 | 4’462.80 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 17.23 | 19.91 | 21.11 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’018.00 | ||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | -1.49 | -6.38 | -11.84 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’258.85 | 10’631.11 | 10’945.78 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 590.33 | 604.48 | 619.56 | 697.00 | 723.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’533.30 | 1’596.90 | |||
Eigenkapital in Mio. | -111.11 | -428.37 | -686.49 | ||
Bilanzsumme in Mio. |