Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
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15.09.2025
BTT
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Baxter International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Baxter International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 EUR | 14.31 | 1.48 | 9.43 | +11.23% | +2.71% | -12.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "30.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAXTER INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.18% | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baxter International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 EUR | 14.31 | -70.00 | 335.00 | 0.44 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Baxter International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Baxter International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’312.21 | 11’748.11 | 12’174.72 | |
| Dividende | 0.87 | 0.96 | 0.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 4.04 % | 4.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 2.60 | 2.78 | |
| KGV | 9.75 | 9.17 | 8.55 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 1’694.90 | 1’812.82 | 1’963.14 | |
| EBITDA in Mio. | 2’402.14 | 2’517.30 | 2’645.05 | |
| Gewinn in Mio. | 1’239.73 | 1’306.35 | 1’432.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’239.73 | 1’306.35 | 1’432.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’491.99 | 1’578.13 | 1’719.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’215.34 | 1’055.01 | 1’308.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.42 | 2.54 | 2.69 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.46 | 2.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’669.00 | 4’904.60 | 5’127.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335.00 | -351.00 | -369.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’174.00 | 1’381.00 | 1’485.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’685.00 | -933.00 | -1’953.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.83 | 3.50 | 3.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 839.00 | 1’029.00 | 1’116.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 17.05 | 18.14 | 19.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’766.23 | 6’013.60 | 5’868.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 562.50 | 575.00 | 605.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 438.89 | 485.79 | 405.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’540.60 | 2’589.40 | 2’634.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’722.41 | 10’012.21 | 11’351.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’840.00 | 26’844.00 | 26’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Baxter International Inc. Aktie Analysen
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