Baxter International Fundamentalanalyse

Baxter International Aktie VALOR 911702 / ISIN US0718131099

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
24.89 EUR	14.77			1.67	9.72	+12.72%	+3.47%		-5.06%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "29.42" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.06%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.06.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.77	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAXTER INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.67	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.72	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.72%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.47%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.78% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
24.89 EUR	14.77	-80.00	306.00	0.45	0.24


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%.
Beta	0.45	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802
	FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604
	STRATEC SE DE000STRA555
	CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082
	MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115
	BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EVERGY US30034W1062
	OMNICOM GROUP US6819191064
	RPM INTERNATIONAL US7496851038

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BECTON DICKINSON US0758871091
	BIOMERIEUX FR0013280286
	KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	11’155.04	11’621.79	12’110.13
Dividende	0.99	1.04	1.08
Dividendenrendite (in %)	3.55 %	3.71 %	3.86 %	%
Gewinn/Aktie	2.49	2.73	2.99
KGV	11.23	10.25	9.34	9.06
EBIT in Mio.	1’852.07	2’002.20	2’155.25
EBITDA in Mio.	2’446.62	2’603.37	2’643.98
Gewinn in Mio.	1’281.73	1’402.60	1’533.03
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’281.73	1’402.60	1’533.03
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’589.95	1’737.06	1’894.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	947.40	1’295.29	1’494.81
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.16	1.74	2.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’861.00	5’114.00	5’386.75
Cashflow (Investing) in Mio.	-524.00	-550.00	-578.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’858.00	2’182.00	2’331.00
Cashflow (Financing) in Mio.	106.00	-732.00	-1’951.00
Cashflow/Aktie	3.85	3.93	4.38
Free Cashflow in Mio.	1’334.00	1’631.00	1’753.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	18.10	19.43	20.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’212.27	7’380.36	7’157.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	535.00	552.40	568.00
Kapitalausgaben in Mio.	531.56	575.71	548.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’571.17	2’631.00	2’685.75
Eigenkapital in Mio.	9’366.35	11’028.23	12’475.68
Bilanzsumme in Mio.	26’262.00	27’056.00	26’851.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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