Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
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22.11.2024
BTT
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Baxter International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Baxter International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.47 EUR | 16.86 | 1.54 | 13.57 | +17.07% | +3.79% | -12.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "36.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAXTER INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baxter International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.47 EUR | 16.86 | -45.00 | 268.00 | 0.12 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Baxter International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Baxter International in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’891.55 | 12’654.32 | 12’803.22 | 12’296.00 | 12’842.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.25 | 1.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.68 % | 3.81 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.67 | 2.88 | 3.15 | 3.40 |
| KGV | 15.23 | 12.44 | 11.53 | 10.56 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 1’581.73 | 1’956.76 | 2’100.21 | 2’241.50 | 2’392.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’460.00 | 2’851.86 | 3’000.93 | 2’967.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’047.50 | 1’328.79 | 1’492.97 | 1’613.50 | 1’748.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’047.50 | 1’328.79 | 1’492.97 | 1’613.50 | 1’748.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’276.45 | 1’663.66 | 1’819.87 | 1’986.00 | 2’158.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 524.43 | 1’099.62 | 1’304.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.40 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 1.60 | 1.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’559.40 | 4’921.20 | 5’162.00 | 5’362.00 | 5’486.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -699.00 | -524.00 | -550.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’926.00 | 1’476.00 | 1’927.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’505.00 | -249.00 | -1’126.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.36 | 4.51 | 3.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’460.35 | 1’575.60 | 1’781.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.95 | 19.89 | 24.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’279.71 | 8’791.47 | 8’788.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 501.75 | 523.50 | 541.25 | 545.50 | 533.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 645.68 | 632.57 | 550.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’620.80 | 2’553.20 | 2’611.60 | 2’597.50 | 2’562.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’976.65 | 10’198.64 | 12’966.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 23’815.00 | 25’565.00 | 25’723.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Baxter International Inc. Aktie Analysen
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