Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
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Baxter International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Baxter International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 EUR | 16.57 | 1.74 | 12.01 | +17.22% | +3.73% | +10.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "29.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAXTER INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baxter International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 EUR | 16.57 | -54.00 | 287.00 | 0.06 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Baxter International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Baxter International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’224.03 | 11’711.84 | 12’296.00 | 12’842.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.72 | 3.15 | 3.40 |
| KGV | 13.24 | 12.00 | 10.40 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 1’835.12 | 2’003.14 | 2’241.50 | 2’392.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’711.59 | 2’784.80 | 2’967.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’270.60 | 1’397.77 | 1’613.50 | 1’748.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’270.60 | 1’397.77 | 1’613.50 | 1’748.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’559.24 | 1’730.68 | 1’986.00 | 2’158.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 992.01 | 1’270.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.57 | 2.72 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 2.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’927.50 | 5’165.33 | 5’362.00 | 5’486.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -524.00 | -550.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’900.00 | 2’135.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 105.00 | -732.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.46 | 4.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’787.60 | 1’885.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 19.02 | 20.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’779.36 | 5’988.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 526.60 | 544.80 | 545.50 | 533.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 560.25 | 525.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’595.33 | 2’643.67 | 2’597.50 | 2’562.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’336.62 | 11’927.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’341.00 | 27’101.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Baxter International Inc. Aktie Analysen
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