Olympus Fundamentalanalyse

Olympus Aktie VALOR 763197 / ISIN JP3201200007

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	15.46			1.06	16.21	+16.07%	+1.13%		+1.32%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "1758" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.32%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.32.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1851.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.46	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.06	15.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.19%
KGV	16.21	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.07%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.13%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.35% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	15.46	-56.00	278.00	0.66	0.48


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%.
Beta	0.66	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CARL ZEISS MEDITEC AG
DE0005313704

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KAJIMA JP3210200006
	MARUBENI JP3877600001
	SUMITOMO JP3404600003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	MEDACTA GROUP CH0468525222
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	997’937.47	1’031’940.57	1’086’600.45	1’153’025.84	1’190’245.55
Dividende	20.17	22.33	25.09	29.00	30.00
Dividendenrendite (in %)	1.04 %	1.15 %	1.29 %	1.49 %	1.55 %
Gewinn/Aktie	93.32	109.96	122.00	145.20	151.23
KGV	20.79	17.64	15.90	13.36	12.83
EBIT in Mio.	152’585.87	174’885.39	196’400.59	214’927.96	220’709.95
EBITDA in Mio.	223’552.07	240’231.45	260’771.69	288’909.95	283’879.93
Gewinn in Mio.	106’795.10	124’101.69	139’700.93	155’515.96	161’094.95
Gewinn (bereinigt) in Mio.	110’881.85	127’823.48	145’000.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	148’067.55	170’404.60	191’975.50	210’520.00	220’400.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	145’124.79	156’274.58	177’592.24
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	90.81	97.60	109.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	684’259.50	713’752.38	759’131.38	790’622.00	837’229.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-80’847.13	-82’903.38	-89’278.86	-89’931.75	-95’575.67
Cashflow (Operations) in Mio.	165’452.10	206’468.50	201’795.58	214’131.75	216’642.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-103’511.52	-82’914.96	-77’761.60	-103’325.00	-93’766.67
Cashflow/Aktie	141.22	159.06	176.09
Free Cashflow in Mio.	113’977.11	149’920.51	117’102.85	127’450.00	121’066.67
Free Cashflow/Aktie	77.60	97.17	107.37	127.80	94.60
Buchwert/Aktie	697.91	768.17	853.03	920.93	1’073.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-3’471.09	-52’700.89	-110’513.94	-100’539.33	-130’172.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	94’594.00	99’594.00	106’094.00	111’094.00	116’594.00
Kapitalausgaben in Mio.	80’028.38	82’228.38	85’064.57	83’931.75	92’242.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	483’090.50	494’433.17	519’946.83	579’762.67	608’762.67
Eigenkapital in Mio.	793’766.13	892’301.90	978’367.33	1’021’533.33	1’106’733.33
Bilanzsumme in Mio.	1’602’217.88	1’679’651.63	1’689’633.43	1’708’715.80	1’754’626.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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