Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 EUR | 14.85 | 0.79 | 18.35 | +12.85% | +1.58% | -1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "1812" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1846.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.44% Aufschlag. | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 EUR | 14.85 | -25.00 | 272.00 | 0.67 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 998’579.06 | 1’046’395.85 | 1’091’885.95 | 1’172’610.50 | 1’204’099.33 |
| Dividende | 28.55 | 29.91 | 33.25 | 38.67 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.59 % | 1.77 % | 2.05 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 91.15 | 109.58 | 116.22 | 136.66 | 150.12 |
| KGV | 20.65 | 17.17 | 16.19 | 13.77 | 12.54 |
| EBIT in Mio. | 144’520.36 | 171’726.45 | 179’343.43 | 205’110.53 | 214’766.67 |
| EBITDA in Mio. | 218’125.39 | 243’508.28 | 249’570.67 | 275’947.37 | 279’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 102’336.41 | 122’341.34 | 129’282.86 | 149’338.65 | 156’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’016.67 | 127’435.33 | 128’611.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140’439.30 | 167’860.11 | 176’036.06 | 201’100.00 | 211’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140’143.06 | 164’596.33 | 168’652.11 | 191’000.00 | 204’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 89.14 | 106.99 | 108.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 680’789.83 | 723’010.33 | 765’649.80 | 785’596.67 | 833’463.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’471.33 | -84’875.33 | -86’969.40 | -96’319.67 | -101’653.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169’068.17 | 178’092.51 | 189’661.60 | 196’886.33 | 212’919.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’790.28 | -67’188.54 | -63’244.00 | -87’433.33 | -90’066.67 |
| Cashflow/Aktie | 156.57 | 171.54 | 172.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 81’580.71 | 91’940.62 | 100’465.25 | 100’566.67 | 111’266.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 76.50 | 80.05 | 88.90 | 80.70 | 82.40 |
| Buchwert/Aktie | 727.97 | 803.34 | 840.70 | 922.87 | 1’020.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’489.25 | -71’787.50 | -82’748.57 | -52’953.67 | -77’487.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107’795.00 | 112’295.00 | 117’795.00 | 123’295.00 | 128’795.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’471.33 | 86’342.00 | 89’369.40 | 96’319.67 | 101’653.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 481’927.20 | 502’178.80 | 553’265.75 | 575’696.67 | 605’963.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 817’861.12 | 914’957.21 | 964’356.67 | 983’133.33 | 1’066’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’515’394.00 | 1’584’525.50 | 1’613’825.20 | 1’678’183.00 | 1’664’477.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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