Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 EUR | 1.1 | 2.98 | 5.9 | +16.47% | +1.1% | +0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "29.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.9 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.47% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08 EUR | 1.10 | 116.00 | 431.00 | 0.78 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGELALIGN TECH KYG0405D1051 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’339.97 | 2’395.94 | 2’471.56 | 2’598.85 | 2’542.00 |
| Dividende | 0.26 | 0.45 | 0.28 | 0.84 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.60 % | 1.02 % | 3.02 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.91 | 3.42 | 4.19 | 4.37 |
| KGV | 14.56 | 9.58 | 8.15 | 6.66 | 6.39 |
| EBIT in Mio. | 183.13 | 207.22 | 217.53 | 224.50 | |
| EBITDA in Mio. | 414.35 | 450.55 | 475.27 | 510.20 | 483.33 |
| Gewinn in Mio. | 26.90 | 65.17 | 87.78 | 126.50 | 122.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.66 | 84.31 | 92.79 | 136.47 | 125.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42.04 | 92.88 | 128.00 | 184.41 | 213.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28.28 | 80.20 | 100.56 | 132.00 | 173.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.89 | 2.55 | 3.67 | 3.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 636.00 | 700.20 | 745.33 | 726.00 | 788.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284.25 | -266.25 | -253.67 | -219.00 | -231.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 255.83 | 349.43 | 356.06 | 436.00 | 454.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.50 | -65.25 | -65.67 | -199.00 | -202.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.65 | 7.76 | 6.62 | 9.80 | 12.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -21.62 | 273.49 | 105.55 | 202.52 | 234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.38 | 17.40 | 2.54 | 6.27 | 6.46 |
| Buchwert/Aktie | 34.68 | 36.09 | 35.27 | 36.01 | 38.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’142.23 | 1’816.34 | 1’778.82 | 1’841.93 | 1’819.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.00 | 26.00 | 28.67 | 24.00 | 25.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.96 | 266.11 | 265.40 | 225.99 | 233.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 440.67 | 459.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’242.53 | 1’294.77 | 1’307.80 | 1’576.70 | 1’365.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’589.80 | 4’639.20 | 4’598.33 | 4’798.50 | 4’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 30.07.26 | Gerresheimer Sell | UBS AG | |
| 29.07.26 | Gerresheimer Halten | DZ BANK | |
| 29.07.26 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Gerresheimer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Gerresheimer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.07.26 | Gerresheimer Sell | UBS AG | |
| 03.07.26 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.07.26 | Gerresheimer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.06.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.26 | Gerresheimer Hold | Jefferies & Company Inc. |