Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
62.05
EUR
-5.70
EUR
-8.41%
03.04.2025
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.60 EUR | 2.61 | 1.74 | 9.34 | +14.14% | +2.14% | -10.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "80.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.60 EUR | 2.61 | 70.00 | 270.00 | 1.39 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’479.22 | 2’692.47 | 2’943.40 | 3’203.15 | 3’232.85 |
| Dividende | 1.43 | 1.69 | 2.04 | 2.56 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.50 % | 3.02 % | 3.80 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 5.27 | 6.37 | 7.57 | 9.15 | 9.22 |
| KGV | 12.81 | 10.59 | 8.91 | 7.37 | 7.31 |
| EBIT in Mio. | 298.43 | 349.82 | 400.25 | 468.79 | 447.02 |
| EBITDA in Mio. | 526.67 | 595.19 | 664.71 | 738.44 | 734.49 |
| Gewinn in Mio. | 162.99 | 197.79 | 235.40 | 285.73 | 278.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 175.79 | 213.37 | 242.58 | 293.29 | 320.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230.32 | 283.29 | 336.99 | 427.12 | 456.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.31 | 273.83 | 314.14 | 354.41 | 375.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.72 | 5.80 | 6.69 | 8.07 | 7.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 771.10 | 850.72 | 935.43 | 1’027.78 | 985.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -936.14 | -354.29 | -378.40 | -399.00 | -408.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 398.96 | 453.45 | 510.50 | 534.00 | 602.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 477.83 | -54.13 | -62.20 | -147.50 | -138.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.63 | 11.80 | 12.66 | 16.53 | 16.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 18.99 | 90.38 | 122.78 | 219.25 | 234.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.36 | 2.32 | 2.55 | 4.00 | |
| Buchwert/Aktie | 47.14 | 51.03 | 56.23 | 60.36 | 63.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’587.08 | 1’542.73 | 1’504.61 | 1’339.64 | 1’017.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.85 | 27.90 | 29.90 | 31.85 | 29.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.16 | 345.38 | 362.67 | 399.25 | 408.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 427.25 | 452.13 | 476.00 | 539.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’645.04 | 1’788.37 | 1’957.57 | 2’163.39 | 2’227.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’540.69 | 4’712.07 | 4’860.74 | 5’311.50 | 5’434.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 03.04.25 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 03.03.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |