Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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5.04 %
22:13:41
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.48 EUR | 1.84 | 1.86 | 7.58 | +11.5% | +2.63% | -18.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "47.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.48 EUR | 1.84 | 147.00 | 289.00 | 1.53 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’419.95 | 2’593.90 | 2’788.73 | 2’991.32 | 3’169.87 |
| Dividende | 0.88 | 1.15 | 1.35 | 1.87 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.48 % | 2.92 % | 4.05 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 4.10 | 4.79 | 5.74 | 7.17 | 7.85 |
| KGV | 11.27 | 9.66 | 8.07 | 6.45 | 5.89 |
| EBIT in Mio. | 228.94 | 285.07 | 325.30 | 379.78 | 417.10 |
| EBITDA in Mio. | 482.42 | 550.20 | 602.54 | 652.54 | 683.19 |
| Gewinn in Mio. | 92.76 | 135.42 | 171.82 | 220.07 | 244.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.79 | 165.72 | 200.48 | 254.77 | 282.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140.85 | 200.47 | 253.55 | 328.31 | 391.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140.65 | 202.66 | 249.61 | 309.84 | 352.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 4.05 | 5.05 | 6.49 | 7.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 716.94 | 792.00 | 862.03 | 960.75 | 1’048.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -873.43 | -335.89 | -340.63 | -393.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 330.98 | 412.88 | 455.18 | 631.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 498.27 | -57.60 | -67.68 | -195.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.75 | 10.53 | 10.78 | 14.47 | 16.39 |
| Free Cashflow in Mio. | -194.42 | 55.20 | 91.10 | 166.57 | 192.24 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.96 | 1.54 | 2.34 | 6.12 | |
| Buchwert/Aktie | 46.12 | 49.13 | 53.63 | 59.21 | 63.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’791.78 | 1’775.46 | 1’734.24 | 1’410.78 | 1’390.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.26 | 29.43 | 32.67 | 36.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 464.35 | 333.23 | 337.35 | 354.23 | 371.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 436.20 | 455.80 | 479.25 | 515.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’604.60 | 1’712.17 | 1’860.64 | 2’092.88 | 2’244.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’662.84 | 4’785.01 | 4’912.40 | 5’278.50 | 5’490.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 16.06.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.06.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.06.25 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Hold | Warburg Research | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG |