KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
108.74
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-13.66
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-11.16%
18.11.2024
BRX
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 3.86 | 1.69 | 9.42 | +13.25% | +2.69% | -3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "124.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 3.86 | -4.00 | 171.00 | 1.12 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’317.49 | 5’761.18 | 6’086.71 | 6’576.50 | 7’009.00 |
| Dividende | 2.61 | 3.09 | 3.46 | 3.10 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.72 % | 3.04 % | 2.73 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 8.94 | 10.68 | 12.09 | 13.83 | 15.20 |
| KGV | 12.72 | 10.64 | 9.40 | 8.22 | 7.48 |
| EBIT in Mio. | 376.37 | 452.47 | 512.63 | 567.00 | 622.00 |
| EBITDA in Mio. | 539.26 | 622.48 | 690.71 | 732.00 | 767.50 |
| Gewinn in Mio. | 281.65 | 337.03 | 381.41 | 417.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.43 | 336.16 | 379.18 | 425.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.31 | 461.48 | 522.64 | 573.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.17 | 449.19 | 503.81 | 573.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.85 | 10.60 | 11.99 | 13.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’737.93 | 3’029.67 | 3’211.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -317.45 | -211.45 | -230.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 410.96 | 411.33 | 532.50 | 673.00 | 646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83.74 | -100.00 | -109.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.90 | 11.64 | 14.78 | 19.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 176.88 | 240.60 | 314.85 | 403.33 | 474.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.42 | 6.81 | 9.45 | 9.57 | |
| Buchwert/Aktie | 60.46 | 67.98 | 76.66 | 87.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -252.75 | -324.66 | -477.95 | -752.00 | -1’069.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.72 | 204.68 | 221.09 | 260.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’907.37 | 2’141.60 | 2’411.82 | 2’764.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’806.79 | 5’099.79 | 5’467.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 13.11.24 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 05.11.24 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 30.10.24 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 28.10.24 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |