KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
139.20
EUR
1.20
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0.87 %
20:43:26
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.40 EUR | 5.16 | 1.31 | 10.92 | +11.91% | +2.38% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "143.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRONES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.22% | |
| KGV | 10.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.40 EUR | 5.16 | 67.00 | 110.00 | 1.54 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.10%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’740.93 | 6’105.50 | 6’455.36 | 6’942.00 | 7’337.00 |
| Dividende | 3.02 | 3.41 | 3.70 | 4.49 | 4.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.46 % | 2.67 % | 3.24 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 10.20 | 11.49 | 12.72 | 14.97 | 16.56 |
| KGV | 13.59 | 12.06 | 10.90 | 9.26 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | 432.18 | 487.12 | 538.40 | 643.00 | 712.00 |
| EBITDA in Mio. | 609.17 | 670.41 | 724.71 | 784.50 | 817.00 |
| Gewinn in Mio. | 322.11 | 362.89 | 401.74 | 473.00 | 523.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.42 | 365.35 | 404.93 | 473.00 | 524.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 443.53 | 500.33 | 553.02 | 657.00 | 727.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 444.31 | 505.21 | 562.06 | 657.00 | 727.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.13 | 11.39 | 12.59 | 14.97 | 16.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’018.33 | 3’224.67 | 3’445.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.24 | -219.68 | -223.04 | -191.00 | -179.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 459.70 | 506.88 | 562.96 | 599.00 | 649.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.35 | -106.62 | -113.27 | -130.00 | -147.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.59 | 15.61 | 18.40 | 41.74 | 51.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 257.47 | 295.79 | 343.30 | 442.00 | 469.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.77 | 9.40 | 9.82 | 12.93 | 14.88 |
| Buchwert/Aktie | 67.94 | 76.07 | 85.14 | 98.42 | 110.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -446.47 | -600.71 | -781.93 | -1’156.00 | -1’393.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 192.88 | 207.33 | 216.64 | 212.00 | 202.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’148.64 | 2’409.92 | 2’702.76 | 3’110.00 | 3’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’092.80 | 5’474.61 | 5’890.45 | 6’303.00 | 6’774.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 14.07.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 09.07.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 02.06.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.05.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 12.05.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | Warburg Research |