Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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15:43:35
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.30 EUR | 57.74 | 0.88 | 13.41 | +9.47% | +2.37% | +3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.87% Aufschlag. | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.30 EUR | 57.74 | 56.00 | 138.00 | 1.64 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’220.07 | 48’716.01 | 50’783.14 | 52’770.66 | 55’091.00 |
| Dividende | 2.34 | 2.47 | 2.49 | 2.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.62 % | 2.64 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 7.06 | 7.72 | 7.93 | |
| KGV | 14.52 | 13.37 | 12.22 | 11.91 | |
| EBIT in Mio. | 5’371.55 | 5’688.57 | 6’069.93 | 6’270.50 | |
| EBITDA in Mio. | 7’474.90 | 7’824.76 | 8’257.26 | 8’507.50 | |
| Gewinn in Mio. | 3’261.03 | 3’534.50 | 3’845.22 | 3’988.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’330.83 | 3’592.28 | 3’888.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’493.51 | 4’854.90 | 5’274.32 | 5’369.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’434.04 | 4’764.37 | 5’156.96 | 5’369.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.44 | 7.01 | 7.65 | 7.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’081.00 | 13’576.00 | 14’109.50 | 15’020.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’267.86 | -2’395.41 | -2’400.00 | -2’920.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’707.69 | 5’883.74 | 6’389.79 | 7’059.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’478.67 | -2’552.33 | -1’636.11 | -2’321.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.92 | 10.34 | 11.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’182.39 | 3’323.14 | 3’746.71 | 4’693.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.09 | 6.68 | 7.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.40 | 56.48 | 59.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’455.49 | 8’112.53 | 6’547.78 | 7’274.00 | 1’162.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’173.06 | 2’213.50 | 2’271.73 | 2’118.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’044.93 | 28’613.65 | 30’422.76 | 30’960.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’005.83 | 63’670.61 | 65’230.63 | 68’037.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 11.09.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.08.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 04.08.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG |