Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
79.02
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15:44:24
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.46 EUR | 44.33 | 1.11 | 10.28 | +8.28% | +3.13% | +3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "78.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.9% | |
| KGV | 10.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.46 EUR | 44.33 | 129.00 | 234.00 | 1.55 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| SHERWIN-WILLIAMS US8243481061 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’864.53 | 48’596.19 | 50’466.90 | 52’205.81 | 53’819.00 |
| Dividende | 2.37 | 2.70 | 2.74 | 2.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.00 % | 3.41 % | 3.45 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 6.31 | 6.91 | 7.53 | 8.16 | 8.47 |
| KGV | 12.55 | 11.47 | 10.52 | 9.71 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 5’229.63 | 5’562.35 | 5’942.24 | 6’117.81 | 6’122.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’241.98 | 7’615.49 | 8’032.20 | 8’351.92 | 8’654.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’094.45 | 3’359.06 | 3’663.99 | 3’861.82 | 3’986.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’223.14 | 3’494.01 | 3’835.53 | 4’073.23 | 4’334.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’173.58 | 4’535.06 | 4’926.12 | 5’193.20 | 5’420.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’102.18 | 4’467.62 | 4’870.53 | 5’095.50 | 5’420.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 6.73 | 7.46 | 7.73 | 8.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’280.00 | 7’700.00 | 8’244.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’285.00 | -2’187.00 | -2’287.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’638.62 | 5’882.18 | 6’657.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’629.00 | -1’659.00 | -1’751.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.29 | 10.20 | 10.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’908.65 | 3’132.23 | 3’546.48 | 3’079.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.53 | 7.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.45 | 55.15 | 58.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’505.16 | 7’627.47 | 6’413.82 | 6’515.60 | 6’372.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’201.08 | 2’270.17 | 2’373.32 | 2’466.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’270.80 | 27’658.85 | 29’010.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’327.67 | 62’045.00 | 63’060.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 07:39 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:18 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.26 | Saint-Gobain Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.06.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 29.05.26 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
| 05.05.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 28.04.26 | Saint-Gobain Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 24.04.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG |