Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
80.78
CHF
2.60
CHF
3.32%
10.01.2025
BRX
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 48.4 | 1.07 | 12.43 | +10.73% | +2.61% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "83.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.14% | |
| KGV | 12.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 48.40 | 8.00 | 149.00 | 1.31 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM CH0012214059 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’750.15 | 50’813.20 | 54’007.13 | 55’728.00 | 58’037.00 |
| Dividende | 2.45 | 2.60 | 1.45 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.69 % | 1.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.88 | 7.54 | 8.66 | ||
| KGV | 14.05 | 12.82 | 11.17 | ||
| EBIT in Mio. | 5’602.09 | 5’983.07 | 6’473.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’656.95 | 8’070.81 | 8’647.56 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’448.95 | 3’761.38 | 4’096.14 | 4’558.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’513.70 | 3’803.52 | 4’249.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’764.33 | 5’179.45 | 5’616.76 | 6’207.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’755.87 | 5’151.28 | 5’616.76 | 6’207.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.93 | 7.54 | 8.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’128.95 | -2’473.02 | -2’749.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’838.19 | 6’210.57 | 8’187.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’051.98 | -2’009.66 | -3’112.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.53 | 11.10 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’237.84 | 3’531.26 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.40 | 58.12 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’845.59 | 6’074.44 | 5’309.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’181.41 | 2’266.67 | 2’220.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’415.41 | 29’420.32 | 31’839.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’358.81 | 63’474.84 | 65’210.00 | 66’917.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 03.03.25 | Saint-Gobain Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 28.02.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 14.01.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG |