Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
80.78
CHF
2.60
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3.32%
10.01.2025
BRX
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.60 EUR | 45.64 | 1.08 | 12.08 | +10.32% | +2.72% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "83.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.62% | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.60 EUR | 45.64 | -15.00 | 148.00 | 1.19 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
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| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
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| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
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| THALES FR0000121329 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’638.92 | 50’763.54 | 54’134.72 |
| Dividende | 2.48 | 2.63 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.91 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.85 | 7.54 | 8.76 |
| KGV | 13.16 | 11.96 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 5’605.47 | 5’991.70 | 6’472.97 |
| EBITDA in Mio. | 7’626.24 | 8’042.84 | 8’632.84 |
| Gewinn in Mio. | 3’461.82 | 3’805.09 | 4’078.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’494.07 | 3’780.97 | 4’151.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’763.95 | 5’205.33 | 5’615.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’753.80 | 5’201.13 | 5’615.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 7.63 | 8.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’131.00 | 13’680.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’522.28 | -2’399.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’167.22 | 6’478.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’046.98 | -2’038.33 | |
| Cashflow/Aktie | 10.51 | 11.12 | 12.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’363.81 | 3’619.30 | 4’593.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 6.63 | |
| Buchwert/Aktie | 54.41 | 58.11 | 62.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’058.67 | 5’232.46 | 5’414.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’154.12 | 2’234.86 | 2’191.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’365.59 | 29’277.36 | 31’802.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’684.08 | 62’084.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 28.01.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 14.01.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. |