Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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Historisch |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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91.18 EUR | 57.74 | 0.88 | 13.41 | +9.47% | +2.37% | +3.06% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "97" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.06. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.9. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.88 | 1.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.87% Aufschlag. | |
KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.82% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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91.18 EUR | 57.74 | 56.00 | 138.00 | 1.64 | 0.72 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CRH PLC IE0001827041 |
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HOLCIM AG CH0012214059 |
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ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
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GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE FR0000133308 |
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PERNOD-RICARD FR0000120693 |
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VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TITAN SA BE0974338700 |
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ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
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VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 47’316.86 | 48’824.70 | 50’853.61 | 53’194.92 | 55’091.00 |
Dividende | 2.34 | 2.47 | 2.47 | 2.70 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.70 % | 2.70 % | 2.95 % | % |
Gewinn/Aktie | 6.51 | 7.07 | 7.72 | 7.96 | |
KGV | 14.06 | 12.95 | 11.86 | 11.49 | |
EBIT in Mio. | 5’340.67 | 5’657.98 | 6’031.93 | 6’077.38 | |
EBITDA in Mio. | 7’480.25 | 7’834.60 | 8’265.78 | 8’818.00 | |
Gewinn in Mio. | 3’278.96 | 3’556.18 | 3’864.16 | 4’103.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’330.79 | 3’586.45 | 3’873.71 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’512.76 | 4’878.61 | 5’294.20 | 5’500.50 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’457.38 | 4’791.19 | 5’174.85 | 5’500.50 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.45 | 7.03 | 7.65 | 7.96 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’081.00 | 13’576.00 | 14’109.50 | 15’020.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’268.00 | -2’395.33 | -2’400.00 | -2’920.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’707.76 | 5’873.56 | 6’365.66 | 7’059.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’478.67 | -2’552.33 | -1’636.00 | -2’321.00 | |
Cashflow/Aktie | 9.92 | 10.33 | 11.21 | ||
Free Cashflow in Mio. | 3’182.40 | 3’316.26 | 3’731.43 | 4’693.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 6.09 | 6.65 | 7.25 | ||
Buchwert/Aktie | 53.40 | 56.47 | 59.94 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’346.60 | 7’980.95 | 6’370.88 | 6’277.00 | 1’162.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’173.11 | 2’213.14 | 2’270.06 | 2’118.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 27’044.89 | 28’606.45 | 30’397.35 | 30’960.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 63’005.80 | 63’670.60 | 65’230.60 | 68’037.50 |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
04.09.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.08.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.08.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
05.08.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
04.08.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
04.08.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.08.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.08.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
04.08.25 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.08.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets |