Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
80.20
EUR
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15:13:30
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.10 EUR | 46.05 | 1.18 | 10.53 | +9.35% | +3.11% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "78.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.85% | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.10 EUR | 46.05 | 112.00 | 241.00 | 1.42 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’029.74 | 47’932.05 | 49’822.80 | 50’508.71 | 52’097.50 |
| Dividende | 2.36 | 2.35 | 2.69 | 2.74 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 2.91 % | 3.33 % | 3.39 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 6.26 | 6.81 | 7.51 | 8.12 | 8.26 |
| KGV | 12.91 | 11.87 | 10.77 | 9.95 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 5’221.24 | 5’503.48 | 5’871.93 | 6’068.93 | 6’098.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’246.20 | 7’559.02 | 7’979.70 | 8’321.34 | 8’633.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’038.71 | 3’310.39 | 3’621.12 | 3’835.70 | 3’971.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’145.01 | 3’356.33 | 3’724.26 | 4’039.55 | 4’321.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’119.11 | 4’477.56 | 4’902.15 | 5’160.49 | 5’400.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’042.94 | 4’438.53 | 4’842.41 | 5’076.00 | 5’400.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.93 | 6.57 | 7.24 | 7.67 | 8.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’109.67 | 11’310.67 | 11’885.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’859.00 | -2’032.00 | -2’130.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’672.58 | 5’693.95 | 6’290.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’274.50 | -1’945.50 | -1’937.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.75 | 9.99 | 10.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’000.75 | 3’016.82 | 3’492.13 | 3’219.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.69 | 6.15 | 6.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.50 | 55.07 | 58.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’302.81 | 7’250.34 | 5’936.47 | 5’401.51 | 6’372.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’120.26 | 2’201.37 | 2’290.87 | 2’326.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’106.26 | 27’262.10 | 28’751.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’164.40 | 61’940.00 | 63’288.60 | 61’418.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 05.08.26 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
| 04.08.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | Saint-Gobain Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Saint-Gobain Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.26 | Saint-Gobain Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.07.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. |