Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
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BMN
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 EUR | 11.55 | 0.89 | 29.5 | +24.76% | +1.61% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "36.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.67% Aufschlag. | |
| KGV | 29.5 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.76% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 EUR | 11.55 | 44.00 | 134.00 | 1.65 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NZX50 PR | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
|
| GOODMAN PROPERTY NZCPTE0001S9 |
|
| MERIDIAN ENERGY NZMELE0002S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’538.98 | 2’830.16 | 3’141.65 | 3’334.65 |
| Dividende | 0.59 | 0.67 | 0.82 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.08 | 1.25 | 1.28 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 727.19 | 853.40 | 989.77 | 1’063.66 |
| EBITDA in Mio. | 892.29 | 1’030.04 | 1’179.11 | 1’268.38 |
| Gewinn in Mio. | 542.04 | 635.53 | 738.81 | 785.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 541.97 | 637.40 | 740.86 | 756.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729.73 | 858.19 | 1’000.85 | 1’026.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 737.19 | 868.60 | 1’001.68 | 1’151.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.09 | 1.27 | 1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’642.66 | 1’853.40 | 2’090.55 | 2’404.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -283.46 | -244.50 | -263.15 | -358.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 670.85 | 770.21 | 873.79 | 950.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -327.33 | -365.47 | -412.40 | -484.91 |
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.33 | 1.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 466.14 | 590.46 | 696.86 | 741.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.89 | 1.05 | 1.25 |
| Buchwert/Aktie | 3.95 | 4.40 | 4.91 | 5.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -467.24 | -653.06 | -876.51 | -1’018.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 250.58 | 272.92 | 304.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 213.05 | 184.16 | 194.75 | 251.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 632.43 | 700.62 | 790.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’338.28 | 2’609.60 | 2’927.87 | 3’129.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’097.16 | 3’413.93 | 3’758.42 | 3’997.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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