Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
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BMN
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 10.99 | 0.79 | 38.86 | +29.13% | +1.45% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "35.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.38% Aufschlag. | |
| KGV | 38.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 10.99 | -11.00 | 156.00 | 1.17 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’895.76 | 3’139.00 | |||
| Dividende | 0.69 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.25 | |||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 491.45 | 563.37 | 678.79 | 831.93 | 838.20 |
| EBITDA in Mio. | 993.97 | 992.40 | |||
| Gewinn in Mio. | 619.29 | 677.55 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 657.88 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 481.14 | 559.34 | 675.78 | 820.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494.99 | 603.91 | 732.15 | 820.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’271.19 | 1’450.16 | 1’646.58 | 1’928.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.80 | -207.31 | -223.75 | -206.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 477.79 | 517.75 | 600.79 | 716.46 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.53 | -246.31 | -287.29 | -397.88 | |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.93 | 1.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 361.70 | 340.90 | 426.32 | 510.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.52 | 0.64 | 0.86 | |
| Buchwert/Aktie | 3.38 | 3.62 | 3.92 | 4.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -69.47 | -110.67 | -190.00 | -170.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 222.27 | 250.00 | 276.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.80 | 213.28 | 216.40 | 206.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 539.46 | 600.75 | 667.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’965.51 | 2’120.48 | 2’323.75 | 2’662.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’507.98 | 2’718.68 | 2’969.77 | 3’271.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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