Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
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28.27%
04.12.2024
NASO
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 12.49 | 0.8 | 41.72 | +31.94% | +1.29% | -0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "36.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.8% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13% Aufschlag. | |
| KGV | 41.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 12.49 | -13.00 | 138.00 | 1.51 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’005.36 | 2’258.76 | 2’874.00 | ||
| Dividende | 0.43 | 0.53 | 0.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 1.97 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.75 | 0.87 | ||
| KGV | 21.37 | 21.24 | |||
| EBIT in Mio. | 489.97 | 591.42 | 792.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 617.31 | 724.93 | 960.95 | ||
| Gewinn in Mio. | 359.59 | 440.83 | 588.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 359.59 | 440.81 | 512.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 480.72 | 585.83 | 693.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493.80 | 609.21 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.75 | 0.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’263.99 | 1’461.23 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.65 | -206.00 | -381.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 478.40 | 543.55 | 663.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -285.24 | -249.90 | -282.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.99 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 362.75 | 366.64 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.57 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.65 | 4.72 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66.30 | -119.96 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 222.00 | 251.67 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.73 | 211.14 | 224.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 536.55 | 596.27 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’967.81 | 2’135.56 | 2’781.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’503.86 | 2’718.55 | 3’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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