Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
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18:44:24
BMN
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 12.68 | 0.77 | 36.09 | +26.3% | +1.36% | +2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "36.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.43% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.45% Aufschlag. | |
| KGV | 36.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 12.68 | -16.00 | 184.00 | 1.06 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’500.53 | 3’122.71 | 3’419.33 | ||
| Dividende | 0.54 | 0.76 | 0.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 0.86 | 0.76 | ||
| KGV | 31.71 | 21.24 | |||
| EBIT in Mio. | 682.34 | 921.13 | 1’014.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 842.10 | 1’086.29 | 1’181.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 511.15 | 695.14 | 771.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.14 | 688.97 | 742.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 684.53 | 929.35 | 1’003.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 703.97 | 970.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 0.67 | 0.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’607.70 | 2’148.58 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -279.00 | -227.57 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 627.33 | 811.08 | 868.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -292.78 | -431.70 | -467.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.11 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 410.94 | 591.45 | 635.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 1.04 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.90 | 4.93 | 5.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -325.92 | -532.97 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 261.92 | 311.50 | 338.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 213.54 | 227.57 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 647.19 | 766.00 | 831.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’284.60 | 2’864.11 | 3’200.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’009.36 | 3’625.15 | 3’974.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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