Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 12.98 | 0.8 | 41.8 | +32.18% | +1.29% | +2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "36.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.01% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.03.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.41% Aufschlag. | |
| KGV | 41.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 12.98 | -11.00 | 136.00 | 1.59 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’998.92 | 2’249.12 | 2’521.01 | 2’742.37 |
| Dividende | 0.46 | 0.54 | 0.60 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.75 | 0.89 | 1.00 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 493.17 | 593.48 | 707.50 | 798.06 |
| EBITDA in Mio. | 608.41 | 717.21 | 840.58 | 931.48 |
| Gewinn in Mio. | 363.80 | 439.44 | 523.78 | 587.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.80 | 439.43 | 523.77 | 587.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 484.98 | 585.40 | 701.12 | 792.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 498.97 | 618.06 | 737.94 | 792.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.74 | 0.88 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’264.74 | 1’441.84 | 1’636.30 | 1’856.46 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.26 | -270.20 | -264.70 | -198.82 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 482.40 | 539.88 | 619.92 | 675.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.12 | -237.85 | -277.94 | -384.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.96 | 1.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 337.59 | 314.53 | 401.13 | 477.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.42 | 0.56 | 0.81 |
| Buchwert/Aktie | 3.27 | 3.57 | 3.89 | 4.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51.14 | -81.81 | -155.48 | -0.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 217.03 | 237.75 | 261.93 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.33 | 241.68 | 239.96 | 198.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 540.44 | 601.76 | 670.26 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’906.96 | 2’098.15 | 2’331.26 | 2’423.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’459.87 | 2’703.94 | 2’970.90 | 3’054.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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