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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2

17.58
USD
-0.67
USD
-3.67%
11.07.2024
NASO

Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen

Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
17.40 EUR 11.13
0.8 40.68 +31.17% +1.36%
+3.26%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "29.5" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +3.26%
versus NZX50 PR Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 3.26.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 22.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 11.13   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.8   12.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.54% Aufschlag.
KGV 40.68   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +31.17%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.36%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.14% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
17.40 EUR 11.13 17.00 115.00 1.77 0.64
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.15%.
Beta 1.77 Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.64 Starke Korrelation mit dem NZX50 PR 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MERIDIAN ENERGY
NZMELE0002S7
EBOS GROUP
NZEBOE0001S6
MAINFREIGHT
NZMFTE0001S9

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CATALENT
US1488061029
COLOPLAST A/S
DK0060448595
YPSOMED HOLDING AG
CH0019396990

Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in EUR

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 2’672.13
Dividende 0.58 0.68
Dividendenrendite (in %) 1.60 % 1.74 % 1.78 % 1.97 % % %
Ergebnis/Aktie 0.93 1.13
KGV 49.93 38.77 31.71 21.37
EBIT in Mio. 734.69 892.00
EBITDA in Mio. 851.59
Gewinn in Mio. 546.47 657.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 546.47 657.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 731.26 886.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 719.52
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.92
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’791.32 1’979.00
Cashflow (Investing) in Mio. -341.52
Cashflow (Operations) in Mio. 646.20 759.00
Cashflow (Financing) in Mio. -341.52
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 423.54 442.00
Free Cashflow/Aktie 0.81
Buchwert/Aktie 4.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -120.71 -182.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 245.00 257.00
Kapitalausgaben in Mio. 209.66 288.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 763.00 830.00
Eigenkapital in Mio. 2’422.56
Bilanzsumme in Mio. 3’049.42
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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