Mainfreight Aktie 491597 / NZMFTE0001S9
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BMN
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Mainfreight Limited MFTShs Aktie Analysen & Prognosen
Mainfreight Limited MFTShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 4.37 | 0.89 | 21.38 | +16.67% | +2.37% | +2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "73.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.58% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAINFREIGHT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.07% Aufschlag. | |
| KGV | 21.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mainfreight Limited MFTShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 4.37 | -8.00 | 159.00 | 1.05 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mainfreight Limited MFTShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAINFREIGHT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAINFREIGHT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAINFREIGHT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAINFREIGHT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Schätzungen zu Mainfreight in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’137.52 | 7’224.00 | |||
| Dividende | 1.70 | 3.06 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 4.71 | |||
| KGV | 16.71 | 13.74 | 12.64 | ||
| EBIT in Mio. | 422.88 | 718.80 | |||
| EBITDA in Mio. | 743.77 | 1’139.70 | |||
| Gewinn in Mio. | 268.28 | 474.30 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.28 | 474.30 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 376.61 | 658.80 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 374.10 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -207.13 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 474.70 | 639.40 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.73 | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.87 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 229.20 | 334.20 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.45 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 119.72 | -167.30 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 216.27 | 305.20 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’116.07 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’046.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mainfreight Limited MFTShs Aktie Analysen
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