Vector LtdShs Aktie 2187449 / NZVCTE0001S7
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-12.90 %
25.08.2025
NASO
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Vector LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Vector LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.63 | 1.38 | 14.4 | +13.56% | +6.29% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "4.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VECTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.68% | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vector LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.63 | -44.00 | 212.00 | 0.75 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.11.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vector LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VECTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VECTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VECTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VECTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Vector LtdShs in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’126.09 | 1’257.83 | 1’286.60 | 1’343.70 | |
| Dividende | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 6.43 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | |
| KGV | 11.29 | ||||
| EBIT in Mio. | 445.02 | 514.43 | 597.20 | 619.70 | |
| EBITDA in Mio. | 633.05 | 721.52 | 647.30 | 678.50 | |
| Gewinn in Mio. | 231.94 | 269.26 | 355.30 | 365.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.47 | 270.51 | 355.30 | 365.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 335.65 | 383.53 | 496.10 | 509.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 344.11 | 407.41 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.24 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 574.20 | 665.90 | 753.30 | 789.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.47 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 64.80 | 190.60 | 258.00 | 267.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | |
| Buchwert/Aktie | 3.58 | 3.47 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’181.04 | 2’443.66 | 2’689.00 | 2’771.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 490.92 | 465.50 | 513.70 | 522.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’582.93 | 3’529.31 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’045.00 | 7’441.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vector LtdShs Aktie Analysen
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