Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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09.05.2025
BTT
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Zimmer Biomet Aktie Analysen & Prognosen
Zimmer Biomet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.16 USD | 17.9 | 0.84 | 10.54 | +7.84% | +1.06% | -22.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "92.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIMMER BIOMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.55% Aufschlag. | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zimmer Biomet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.16 USD | 17.90 | -79.00 | 240.00 | 0.25 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zimmer Biomet Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Zimmer Biomet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’180.93 | 8’639.07 | 9’011.56 | 9’558.67 | 10’100.00 |
| Dividende | 0.89 | 0.91 | 1.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 0.95 % | 1.10 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.98 | 8.32 | 9.05 | 9.70 | 10.64 |
| KGV | 11.94 | 11.45 | 10.52 | 9.82 | 8.95 |
| EBIT in Mio. | 2’242.80 | 2’320.01 | 2’473.22 | 2’597.00 | 2’789.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’695.75 | 2’784.54 | 2’837.79 | 3’115.50 | 3’456.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’590.26 | 1’654.68 | 1’804.08 | 1’899.33 | 2’089.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’590.26 | 1’654.68 | 1’804.08 | 1’899.33 | 2’089.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’940.90 | 2’018.51 | 2’200.02 | 2’318.67 | 2’551.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’946.82 | 1’956.03 | 2’138.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.89 | 7.38 | 6.56 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 5.19 | 7.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’813.21 | 6’073.59 | 6’353.50 | 6’706.67 | 7’118.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’058.00 | -473.00 | -489.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’697.33 | 1’854.00 | 2’115.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 110.00 | -708.00 | -764.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.31 | 9.06 | 10.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’043.65 | 1’313.93 | 1’652.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.11 | 7.34 | 9.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.36 | 69.59 | 74.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’633.87 | 4’813.06 | 3’668.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 445.04 | 472.19 | 494.29 | 534.67 | 581.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 551.15 | 588.93 | 521.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’121.59 | 3’271.61 | 3’377.91 | 3’575.00 | 3’748.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’043.43 | 14’087.36 | 15’185.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’521.00 | 22’969.00 | 23’503.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zimmer Biomet Aktie Analysen
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