Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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28.02.2025
BTT
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Zimmer Biomet Aktie Analysen & Prognosen
Zimmer Biomet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.36 EUR | 21.1 | 0.84 | 11.84 | +9.01% | +0.9% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "100.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIMMER BIOMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.55% Aufschlag. | |
| KGV | 11.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zimmer Biomet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.36 EUR | 21.10 | -46.00 | 212.00 | 0.27 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Zimmer Biomet Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Zimmer Biomet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’883.01 | 8’241.13 | 8’612.62 | 9’611.00 | |
| Dividende | 0.89 | 0.88 | 1.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.85 % | 0.99 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.22 | 8.85 | 9.59 | 10.28 | 11.51 |
| KGV | 12.66 | 11.76 | 10.86 | 10.12 | 9.04 |
| EBIT in Mio. | 2’267.65 | 2’406.92 | 2’550.50 | 2’858.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’718.02 | 2’883.05 | 3’019.49 | 3’203.00 | 3’416.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’649.78 | 1’780.74 | 1’924.91 | 2’224.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’649.78 | 1’780.74 | 1’924.91 | 2’224.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’012.42 | 2’174.24 | 2’346.94 | 2’714.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’395.58 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.77 | 7.95 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.80 | 5.72 | 7.26 | 7.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’649.76 | 5’910.68 | 6’186.60 | 6’913.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’141.50 | -559.00 | -578.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’832.00 | 2’049.00 | 2’243.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.50 | -697.00 | -453.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.36 | 10.88 | 11.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’263.56 | 1’475.93 | 1’764.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.04 | 7.72 | 9.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.30 | 71.03 | 77.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’630.27 | 3’524.93 | 2’252.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 419.25 | 437.94 | 454.07 | 490.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 576.60 | 614.69 | 560.38 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’967.62 | 3’073.73 | 3’168.61 | 3’564.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’338.29 | 14’268.90 | 15’489.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’527.00 | 23’151.00 | 24’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zimmer Biomet Aktie Analysen
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