Zimmer Biomet Fundamentalanalyse

Zimmer Biomet Aktie VALOR 1262932 / ISIN US98956P1021

98.22

USD

3.01

USD

3.16%

12.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
97.61 USD	18.84			0.82	10.96	+7.97%	+1.03%		-11.68%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "92.27" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-11.68%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.68.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	18.84	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIMMER BIOMET ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	9.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.63% Aufschlag.
KGV	10.96	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.97%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.03%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.28% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
97.61 USD	18.84	-79.00	246.00	0.26	0.21


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%.
Beta	0.26	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802
	FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604
	STRYKER CORP. US8636671013
	SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	NORTONLIFELOCK US6687711084
	TYSON FOODS INCO. US9024941034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	MEDACTA GROUP CH0468525222
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’180.93	8’639.07	9’011.56	9’558.67	10’100.00
Dividende	0.89	0.91	1.05
Dividendenrendite (in %)	0.91 %	0.92 %	1.07 %	%	%
Gewinn/Aktie	7.98	8.32	9.05	9.70	10.64
KGV	12.31	11.81	10.85	10.13	9.23
EBIT in Mio.	2’242.80	2’320.01	2’473.22	2’597.00	2’789.00
EBITDA in Mio.	2’695.75	2’784.54	2’837.79	3’115.50	3’456.00
Gewinn in Mio.	1’590.26	1’654.68	1’804.08	1’899.33	2’089.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’590.26	1’654.68	1’804.08	1’899.33	2’089.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’940.90	2’018.51	2’200.02	2’318.67	2’551.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’946.82	1’956.03	2’138.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.89	7.38	6.56
Gewinn/Aktie (reported)	4.63	5.19	7.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’813.21	6’073.59	6’353.50	6’706.67	7’118.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’058.00	-473.00	-489.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’697.33	1’854.00	2’115.50
Cashflow (Financing) in Mio.	110.00	-708.00	-764.50
Cashflow/Aktie	8.31	9.06	10.65
Free Cashflow in Mio.	1’043.65	1’313.93	1’652.50
Free Cashflow/Aktie	6.11	7.34	9.73
Buchwert/Aktie	65.36	69.59	74.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’633.87	4’813.06	3’668.68
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	445.04	472.19	494.29	534.67	581.00
Kapitalausgaben in Mio.	551.15	588.93	521.71
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’121.59	3’271.61	3’377.91	3’575.00	3’748.00
Eigenkapital in Mio.	13’043.43	14’087.36	15’185.42
Bilanzsumme in Mio.	22’521.00	22’969.00	23’503.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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