Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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31.03.2025
BTT
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Zimmer Biomet Aktie Analysen & Prognosen
Zimmer Biomet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.35 EUR | 22.35 | 0.82 | 12.38 | +9.33% | +0.86% | +13.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "100.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIMMER BIOMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.39% Aufschlag. | |
| KGV | 12.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zimmer Biomet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.35 EUR | 22.35 | -73.00 | 211.00 | 0.17 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Zimmer Biomet Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Zimmer Biomet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’892.65 | 8’259.00 | 8’620.38 | 9’611.00 | |
| Dividende | 0.89 | 0.88 | 1.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.78 % | 0.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.21 | 8.85 | 9.59 | 10.28 | 11.51 |
| KGV | 13.79 | 12.78 | 11.79 | 11.01 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 2’267.73 | 2’409.93 | 2’552.83 | 2’858.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’714.21 | 2’890.50 | 2’923.02 | 3’203.00 | 3’416.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’650.84 | 1’781.88 | 1’927.20 | 2’224.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’650.84 | 1’781.88 | 1’927.20 | 2’224.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’013.80 | 2’175.63 | 2’349.73 | 2’714.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’208.27 | 2’395.58 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.01 | 7.77 | 7.96 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.80 | 5.72 | 7.71 | 7.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’910.68 | 6’186.60 | 6’913.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’141.50 | -559.00 | -578.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’832.00 | 2’049.00 | 2’243.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.50 | -697.00 | -453.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.07 | 10.71 | 11.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’274.00 | 1’486.05 | 1’764.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.04 | 7.72 | 9.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.15 | 70.85 | 76.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’637.30 | 3’515.30 | 2’227.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 418.41 | 437.94 | 454.07 | 490.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 567.43 | 605.14 | 543.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’968.35 | 3’073.73 | 3’168.61 | 3’564.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’309.05 | 14’231.70 | 15’453.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’527.00 | 23’151.00 | 24’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zimmer Biomet Aktie Analysen
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