Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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Stryker Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Stryker Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.50 EUR | 148.84 | 0.74 | 26.21 | +18.48% | +0.87% | +5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "351.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 370.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRYKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.93% Aufschlag. | |
| KGV | 26.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stryker Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 376.50 EUR | 148.84 | -49.00 | 159.00 | 0.59 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stryker Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Stryker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’476.48 | 26’354.92 | 28’579.45 | 31’088.00 | 33’426.00 |
| Dividende | 3.41 | 3.68 | 4.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.94 % | 1.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.49 | 14.89 | 16.61 | 18.36 | 20.61 |
| KGV | 28.98 | 26.26 | 23.54 | 21.29 | 18.97 |
| EBIT in Mio. | 6’430.83 | 7’055.64 | 7’710.06 | 8’574.67 | 9’741.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’939.65 | 7’603.78 | 8’368.50 | 9’189.00 | 10’410.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’210.58 | 5’760.99 | 6’415.75 | 7’230.00 | 8’036.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’210.58 | 5’760.99 | 6’415.75 | 7’230.00 | 8’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’154.56 | 6’802.35 | 7’502.42 | 8’520.00 | 9’510.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’537.11 | 6’254.76 | 6’973.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.12 | 13.61 | 15.41 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.92 | 12.41 | 13.39 | 17.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’941.16 | 17’245.96 | 18’731.38 | 20’497.00 | 22’037.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’255.00 | -843.00 | -865.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’978.67 | 6’064.67 | 6’434.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -906.50 | -3’398.50 | -2’890.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.09 | 15.11 | 16.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’908.96 | 4’616.56 | 5’280.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.06 | 11.46 | 13.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.21 | 63.88 | 60.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’161.60 | 6’626.67 | 3’471.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’527.85 | 1’644.35 | 1’766.24 | 1’988.00 | 2’173.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 915.68 | 1’000.18 | 914.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’968.48 | 8’502.32 | 9’102.87 | 9’792.50 | 10’123.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’272.40 | 24’410.78 | 25’786.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’184.00 | 47’152.50 | 50’235.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stryker Corp. Aktie Analysen
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