Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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Stryker Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Stryker Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.60 EUR | 147.97 | 0.75 | 26.14 | +18.81% | +0.87% | +5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "351.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 366.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRYKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.51% Aufschlag. | |
| KGV | 26.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stryker Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 369.60 EUR | 147.97 | -49.00 | 162.00 | 0.55 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2017 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stryker Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Stryker in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’523.81 | 24’412.39 | 26’297.20 | 28’765.33 | 30’734.00 |
| Dividende | 3.16 | 3.40 | 3.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.87 % | 0.94 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.06 | 13.53 | 14.96 | 16.71 | 18.60 |
| KGV | 32.31 | 28.78 | 26.04 | 23.30 | 20.95 |
| EBIT in Mio. | 5’678.62 | 6’392.20 | 7’017.03 | 7’831.67 | 8’542.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’149.85 | 6’883.63 | 7’504.41 | 8’368.00 | 9’131.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’647.23 | 5’219.86 | 5’771.29 | 6’473.67 | 7’172.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’647.23 | 5’219.86 | 5’771.29 | 6’473.67 | 7’172.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’452.54 | 6’138.87 | 6’784.79 | 7’597.00 | 8’419.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’832.47 | 5’523.59 | 6’232.00 | 6’936.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.86 | 12.48 | 13.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.80 | 11.92 | 13.44 | 15.45 | 17.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’479.79 | 15’829.52 | 17’141.43 | 18’768.00 | 20’106.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -930.00 | -724.00 | -766.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’919.33 | 5’485.00 | 6’117.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’153.50 | -2’473.50 | -2’432.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.41 | 13.71 | 15.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’859.76 | 4’187.61 | 4’602.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.12 | 10.40 | 11.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.19 | 63.23 | 72.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’762.86 | 5’845.41 | 2’537.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’435.91 | 1’538.56 | 1’645.33 | 1’801.00 | 1’965.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 666.56 | 706.26 | 750.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’383.00 | 7’891.12 | 8’451.68 | 9’135.67 | 9’599.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’111.74 | 24’211.18 | 27’725.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 41’338.00 | 43’703.50 | 46’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stryker Corp. Aktie Analysen
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