Stryker Aktie 974330 / US8636671013
391.43
USD
1.77
USD
0.45 %
29.08.2025
BTT
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Stryker Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Stryker Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391.43 USD | 148.62 | 0.78 | 23.38 | +17.35% | +0.89% | -0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "365.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 378.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRYKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.35% Aufschlag. | |
| KGV | 23.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stryker Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 391.43 USD | 148.62 | -59.00 | 140.00 | 0.66 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stryker Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Stryker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’998.18 | 27’149.04 | 29’434.91 | 32’249.50 | 34’569.00 |
| Dividende | 3.23 | 3.40 | 3.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.87 % | 0.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.49 | 14.98 | 16.73 | 19.10 | 20.81 |
| KGV | 29.01 | 26.13 | 23.39 | 20.49 | 18.81 |
| EBIT in Mio. | 6’582.55 | 7’282.76 | 8’004.61 | 9’005.50 | 10’028.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’161.58 | 7’895.06 | 9’662.00 | 10’682.00 | |
| Gewinn in Mio. | 5’220.22 | 5’810.57 | 6’486.53 | 7’377.00 | 8’117.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’220.22 | 5’810.57 | 6’486.53 | 7’377.00 | 8’117.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’164.28 | 6’861.04 | 7’595.51 | 8’699.00 | 9’606.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’533.66 | 6’266.78 | 7’059.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.09 | 13.85 | 15.81 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.23 | 12.38 | 13.88 | 17.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’316.26 | 17’756.30 | 19’296.30 | 21’388.00 | 23’067.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’184.50 | -702.00 | -674.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’136.00 | 4’844.00 | 5’427.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’846.00 | -1’038.50 | -1’070.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.29 | 14.93 | 17.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’774.30 | 4’235.10 | 4’766.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 57.95 | 66.91 | 75.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’200.78 | 9’112.73 | 6’128.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’569.29 | 1’684.84 | 1’798.53 | 2’044.00 | 2’212.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 611.60 | 884.51 | 888.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’216.90 | 8’808.36 | 9’474.21 | 10’338.50 | 10’826.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’152.72 | 25’315.18 | 28’227.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’983.50 | 48’494.50 | 52’073.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stryker Corp. Aktie Analysen
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