Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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01.07.2025
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453.10 EUR | 191.29 | 0.65 | 49.88 | +32.35% | +0% | -7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "523.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 536.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 191.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.8% Aufschlag. | |
| KGV | 49.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 453.10 EUR | 191.29 | -14.00 | 160.00 | 1.03 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’879.62 | 14’394.15 | 15’954.33 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.62 | 12.05 | 14.02 | ||
| KGV | 69.39 | 59.88 | 50.68 | 44.65 | 38.37 |
| EBIT in Mio. | 3’323.17 | 3’918.28 | 4’665.00 | 5’418.08 | 6’322.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’896.33 | 4’482.91 | 5’321.93 | 6’151.04 | 7’171.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’848.82 | 3’299.29 | 3’859.85 | 4’400.30 | 5’108.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’848.82 | 3’299.29 | 3’859.85 | 4’400.30 | 5’108.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’698.18 | 4’289.89 | 4’981.64 | 5’524.87 | 6’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’861.30 | 3’420.04 | 4’149.36 | 5’754.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.88 | 8.17 | 9.65 | 11.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’339.79 | 7’325.57 | 8’515.06 | 9’740.35 | 11’221.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’739.67 | -1’868.00 | -2’480.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’070.33 | 3’547.67 | 4’411.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -553.00 | -544.67 | -907.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.54 | 10.94 | 13.27 | 17.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’877.20 | 4’700.97 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.82 | 64.27 | 75.83 | 94.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’679.30 | -8’087.19 | -10’707.80 | -10’078.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’034.03 | 1’180.92 | 1’323.33 | 1’424.08 | 1’577.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 824.14 | 1’023.66 | 1’294.88 | 3’444.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’090.28 | 2’373.67 | 2’693.00 | 2’914.38 | 3’322.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’879.86 | 22’016.61 | 25’546.63 | 31’196.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’740.67 | 23’231.00 | 25’817.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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