Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
511.00
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-5.32
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-1.03 %
22.07.2025
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438.35 EUR | 185 | 0.65 | 48.67 | +31.77% | +0% | -3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "523.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 536.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 185 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.89% Aufschlag. | |
| KGV | 48.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 438.35 EUR | 185.00 | 7.00 | 169.00 | 1.10 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’728.75 | 11’199.11 | 12’915.34 | 14’429.01 | 15’961.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.97 | 9.16 | 10.64 | 12.13 | 14.16 |
| KGV | 64.12 | 55.78 | 48.02 | 42.12 | 36.09 |
| EBIT in Mio. | 3’398.16 | 3’984.43 | 4’723.91 | 5’465.58 | 6’392.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’979.43 | 4’547.33 | 5’336.45 | 6’209.04 | 7’275.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’895.59 | 3’336.03 | 3’895.59 | 4’435.97 | 5’159.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’895.59 | 3’336.03 | 3’895.59 | 4’435.97 | 5’159.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’774.08 | 4’350.82 | 5’034.48 | 5’580.87 | 6’677.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’882.28 | 3’438.12 | 4’177.93 | 5’754.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.95 | 8.19 | 9.83 | 11.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’436.60 | 7’403.76 | 8’565.69 | 9’808.10 | 11’267.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’743.33 | -1’871.00 | -2’484.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’087.67 | 3’549.67 | 4’413.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -553.00 | -544.67 | -907.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.31 | 10.89 | 13.20 | 17.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’862.60 | 3’353.91 | 3’934.42 | 4’700.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.50 | 64.00 | 75.61 | 94.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’534.32 | -7’990.70 | -10’658.99 | -10’078.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’041.75 | 1’192.09 | 1’336.84 | 1’438.83 | 1’598.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 818.16 | 1’017.21 | 1’286.06 | 3’444.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’088.75 | 2’367.68 | 2’661.12 | 2’895.88 | 3’276.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’888.38 | 22’061.86 | 25’659.66 | 31’196.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’792.00 | 23’267.33 | 25’879.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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