Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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2.74 %
05.09.2025
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.20 EUR | 185 | 0.65 | 48.67 | +31.77% | +0% | -3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "523.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 536.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 185 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.89% Aufschlag. | |
| KGV | 48.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 395.20 EUR | 185.00 | 7.00 | 169.00 | 1.10 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’791.83 | 11’217.91 | 12’876.60 | 14’578.83 | 16’545.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.16 | 9.27 | 10.77 | 12.32 | 14.16 |
| KGV | 57.20 | 50.39 | 43.36 | 37.89 | 32.97 |
| EBIT in Mio. | 4’741.84 | 5’486.51 | 6’392.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’041.25 | 4’621.58 | 5’439.33 | 6’241.27 | 7’275.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’973.05 | 3’360.62 | 3’922.48 | 4’466.63 | 5’159.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’973.05 | 3’372.75 | 3’936.56 | 4’466.63 | 5’159.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’087.22 | 5’616.59 | 6’677.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’010.32 | 3’512.03 | 4’292.05 | 5’718.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.10 | 8.27 | 9.95 | 11.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’473.18 | 7’417.68 | 8’534.89 | 9’844.40 | 11’267.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’726.90 | -1’766.40 | -2’124.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’664.74 | 4’440.67 | 5’429.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -605.90 | -478.65 | -635.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.24 | 10.96 | 13.34 | 17.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’881.65 | 3’351.17 | 3’913.29 | 4’637.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 50.03 | 58.45 | 67.87 | 83.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’620.08 | -8’067.76 | -10’629.64 | -11’346.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’084.46 | 1’238.02 | 1’387.15 | 1’439.97 | 1’598.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 672.44 | 877.32 | 998.29 | 1’713.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’139.70 | 2’438.23 | 2’741.99 | 2’918.43 | 3’276.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’999.05 | 22’313.36 | 26’602.42 | 27’538.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’787.26 | 25’210.78 | 30’069.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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