Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520.30 EUR | 189.36 | 0.64 | 56.86 | +36.49% | +0% | +2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "517.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 500.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 189.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.25% Aufschlag. | |
| KGV | 56.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 520.30 EUR | 189.36 | -21.00 | 135.00 | 1.01 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’145.22 | 9’524.73 | 11’005.52 | 12’616.94 | 14’524.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.75 | 12.41 | |||
| KGV | 78.31 | 68.64 | 58.49 | 50.40 | 43.64 |
| EBIT in Mio. | 2’882.87 | 3’391.04 | 4’027.45 | 4’731.60 | 5’594.13 |
| EBITDA in Mio. | 5’424.91 | 6’366.83 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’307.88 | 3’866.57 | 4’472.87 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’307.88 | 3’866.57 | 4’472.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’214.11 | 3’689.82 | 4’331.44 | 4’970.97 | 5’815.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’547.34 | 2’937.91 | 3’551.13 | 4’507.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.90 | 7.70 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 7.00 | 8.21 | 9.69 | 10.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’588.03 | 6’517.33 | 7’598.58 | 8’828.60 | 10’162.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -689.67 | -464.00 | -395.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’323.33 | 3’596.00 | 4’270.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -926.33 | -425.00 | -189.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.08 | 9.83 | 11.50 | 15.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’184.69 | 2’620.57 | 3’536.60 | 3’792.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.65 | 7.63 | 9.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.36 | 57.22 | 69.35 | 80.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’254.28 | -7’810.31 | -10’945.94 | -10’861.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 955.36 | 1’094.59 | 1’223.39 | 1’364.47 | 1’542.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’144.00 | 1’136.72 | 1’196.59 | 1’878.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’876.47 | 2’155.68 | 2’433.76 | 2’664.77 | 3’026.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’974.30 | 19’215.35 | 23’267.61 | 26’884.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’474.00 | 20’813.00 | 25’002.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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