Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
468.42
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-14.03
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-2.91%
21.04.2025
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.10 EUR | 172.95 | 0.67 | 44.38 | +29.62% | +0% | +5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "483.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 524.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.85% Aufschlag. | |
| KGV | 44.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 403.10 EUR | 172.95 | -25.00 | 145.00 | 1.01 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’604.79 | 11’105.73 | 12’800.37 | 14’706.73 | 15’858.50 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.02 | 9.40 | 10.97 | 12.46 | 14.10 |
| KGV | 58.40 | 49.85 | 42.70 | 37.58 | 33.22 |
| EBIT in Mio. | 3’413.91 | 4’091.80 | 4’824.56 | 5’623.00 | 6’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’038.58 | 4’732.61 | 5’610.33 | 6’496.07 | 7’200.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’908.32 | 3’428.55 | 4’007.37 | 4’568.83 | 5’125.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’908.31 | 3’428.54 | 4’007.34 | 4’568.83 | 5’125.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’785.37 | 4’462.53 | 5’148.24 | 5’627.83 | 6’630.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’942.80 | 3’498.29 | 4’398.53 | 5’982.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.80 | 8.46 | 10.10 | 11.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’433.97 | 7’504.17 | 8’709.25 | 9’750.93 | 11’156.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -903.88 | -1’050.88 | -764.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’718.19 | 4’418.35 | 5’765.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 852.47 | 1’974.02 | 5’430.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.80 | 11.29 | 13.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’995.02 | 3’499.65 | 3’988.56 | 4’817.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.87 | 9.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.15 | 61.89 | 74.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’207.16 | -10’403.41 | -13’667.68 | -15’717.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’066.85 | 1’211.63 | 1’365.58 | 1’429.70 | 1’541.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 860.59 | 1’013.20 | 1’153.57 | 1’449.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’145.19 | 2’444.19 | 2’766.95 | 2’928.73 | 3’272.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’803.24 | 23’972.14 | 29’392.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’171.43 | 26’358.57 | 32’498.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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