Southern Aktie 971500 / US8425871071
95.02
USD
4.09
USD
4.50 %
19.02.2026
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.70 USD | 104.55 | 0.89 | 17.52 | +12.34% | +3.3% | +5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.78% Aufschlag. | |
| KGV | 17.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.70 USD | 104.55 | -147.00 | 228.00 | 0.02 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
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| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’119.64 | 31’551.79 | 32’831.44 | 34’941.83 | 36’800.12 |
| Dividende | 3.03 | 3.12 | 3.21 | 3.32 | 3.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.28 % | 3.38 % | 3.49 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 4.89 | 5.29 | 5.68 | 6.07 |
| KGV | 20.91 | 19.42 | 17.95 | 16.72 | 15.66 |
| EBIT in Mio. | 8’875.41 | 9’675.16 | 10’516.03 | 11’401.63 | 11’318.89 |
| EBITDA in Mio. | 14’396.10 | 15’534.84 | 16’638.41 | 18’197.20 | 19’459.25 |
| Gewinn in Mio. | 5’281.51 | 5’648.58 | 6’272.98 | 6’654.26 | 7’191.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’283.96 | 5’632.17 | 6’272.98 | 6’654.26 | 7’191.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’361.38 | 6’932.61 | 7’749.53 | 8’166.43 | 8’809.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’168.68 | 6’750.75 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.54 | 4.89 | 5.29 | 5.68 | 6.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.56 | 4.90 | 5.33 | 5.72 | 6.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’489.24 | 23’647.36 | 24’879.00 | 26’515.00 | 27’754.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’400.00 | -15’000.00 | -17’600.00 | -17’000.00 | -11’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’701.73 | 11’463.31 | 11’800.09 | 12’582.92 | 13’227.74 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’152.08 | 4’172.08 | 5’463.93 | 3’729.04 | -1’643.87 |
| Cashflow/Aktie | 9.45 | 10.02 | 8.96 | 9.56 | 10.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’047.53 | -2’531.68 | -8’070.00 | -10’108.00 | -2’089.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.49 | -7.38 | -6.56 | -5.93 | -1.12 |
| Buchwert/Aktie | 34.38 | 36.88 | 40.68 | 44.12 | 47.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’197.15 | 81’190.77 | 89’791.52 | 93’983.99 | 100’693.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’506.63 | 15’570.63 | 16’711.33 | 16’700.67 | 14’026.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’282.30 | 8’290.16 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 40’582.42 | 44’230.43 | 50’279.29 | 55’306.80 | 59’461.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’600.04 | 175’005.23 | 187’575.55 | 199’300.06 | 210’607.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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