Southern Aktie 971500 / US8425871071
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BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.86 EUR | 95.34 | 1.03 | 15.42 | +12.21% | +3.71% | -8.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.86% | |
| KGV | 15.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.86 EUR | 95.34 | -113.00 | 215.00 | -0.25 | -0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | -0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY US65339F1012 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’580.42 | 32’379.17 | 34’488.01 | 36’526.81 | 38’874.53 |
| Dividende | 3.04 | 3.14 | 3.23 | 3.32 | 3.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.81 % | 3.93 % | 4.04 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 4.93 | 5.38 | 5.77 | 6.18 |
| KGV | 17.94 | 16.72 | 15.31 | 14.27 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 8’309.41 | 9’192.11 | 10’294.42 | 10’943.19 | 11’691.07 |
| EBITDA in Mio. | 14’163.06 | 15’417.12 | 17’160.49 | 18’608.50 | 19’911.57 |
| Gewinn in Mio. | 5’185.74 | 5’647.42 | 6’275.70 | 6’885.71 | 7’463.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’181.70 | 5’643.58 | 6’277.44 | 6’885.71 | 7’463.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’012.53 | 6’684.23 | 7’477.47 | 8’243.21 | 8’990.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’947.60 | 6’597.21 | 7’450.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.59 | 4.93 | 5.38 | 5.77 | 6.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 4.92 | 5.37 | 5.76 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’474.23 | 24’030.40 | 25’832.28 | 27’226.50 | 29’156.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’579.00 | -18’900.00 | -17’600.00 | -15’200.00 | -12’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’118.06 | 12’000.80 | 12’895.17 | 12’791.16 | 13’644.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’545.89 | 7’889.59 | 4’736.31 | 2’493.71 | -1’888.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.66 | 10.21 | 10.63 | 9.56 | 10.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’747.98 | -2’565.03 | 140.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -7.95 | -8.39 | -6.19 | -3.47 | -0.60 |
| Buchwert/Aktie | 35.24 | 37.88 | 40.74 | 44.01 | 46.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’339.88 | 87’086.65 | 92’741.94 | 98’465.53 | 100’272.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’789.88 | 18’953.38 | 17’684.13 | 15’677.17 | 13’762.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’152.96 | 9’106.51 | 9’165.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’983.32 | 45’417.06 | 48’848.87 | 52’529.99 | 56’657.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’096.07 | 179’598.68 | 191’305.10 | 201’683.34 | 211’189.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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