Southern Aktie 971500 / US8425871071
94.15
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BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.15 USD | 102.57 | 0.84 | 19.19 | +12.95% | +3.17% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.16% Aufschlag. | |
| KGV | 19.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.15 USD | 102.57 | -161.00 | 250.00 | 0.07 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’157.95 | 29’384.73 | 30’612.21 | 29’970.36 | 30’566.17 |
| Dividende | 2.95 | 3.05 | 3.14 | 3.19 | 3.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.22 % | 3.33 % | 3.37 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.59 | 4.93 | 5.27 | 5.60 |
| KGV | 22.13 | 20.60 | 19.18 | 17.94 | 16.87 |
| EBIT in Mio. | 7’789.69 | 8’409.88 | 9’062.85 | 8’704.24 | 7’841.53 |
| EBITDA in Mio. | 13’191.27 | 14’191.65 | 15’137.06 | 15’451.54 | |
| Gewinn in Mio. | 4’702.24 | 5’100.27 | 5’513.56 | 5’987.95 | 6’571.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’696.36 | 5’080.71 | 5’478.51 | 5’987.95 | 6’571.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’530.39 | 6’112.00 | 6’640.66 | 7’095.23 | 8’112.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’542.45 | 6’119.29 | 6’790.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.59 | 4.93 | 5.27 | 5.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.22 | 4.59 | 4.90 | 5.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’676.19 | 15’463.47 | 16’408.26 | 9’170.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’994.67 | -12’433.33 | -9’408.33 | -7’212.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’297.27 | 10’832.37 | 10’643.72 | 9’768.76 | 12’204.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’419.60 | 1’576.75 | 758.85 | -568.03 | |
| Cashflow/Aktie | 8.07 | 9.57 | 9.97 | 8.80 | 9.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’752.36 | 428.20 | 2’053.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -7.93 | -4.75 | -3.50 | -5.05 | -4.48 |
| Buchwert/Aktie | 31.96 | 34.23 | 36.56 | 38.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’359.54 | 76’204.85 | 79’538.50 | 84’635.29 | 88’527.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’513.33 | 14’173.83 | 13’512.67 | 14’645.75 | 14’720.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’908.61 | 8’649.73 | 8’878.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’951.70 | 40’547.26 | 43’777.94 | 48’493.20 | 52’331.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’179.79 | 162’304.65 | 170’084.87 | 177’501.30 | 189’851.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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