NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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03.07.2025
BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.37 EUR | 142.91 | 0.94 | 16.87 | +12.56% | +3.25% | -0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.02% | |
| KGV | 16.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.37 EUR | 142.91 | -75.00 | 337.00 | 0.34 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’351.50 | 31’163.69 | 33’712.59 | 33’425.98 | 36’068.24 |
| Dividende | 2.26 | 2.48 | 2.72 | 2.98 | 3.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.33 % | 3.65 % | 4.00 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.99 | 4.36 | 4.71 | 5.17 |
| KGV | 20.27 | 18.63 | 17.06 | 15.80 | 14.40 |
| EBIT in Mio. | 10’678.18 | 12’109.83 | 13’635.91 | 13’571.84 | 13’452.26 |
| EBITDA in Mio. | 16’673.55 | 19’165.22 | 20’748.02 | 17’693.50 | 21’386.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’687.88 | 8’481.76 | 9’386.45 | 10’233.05 | 11’346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’687.88 | 8’481.76 | 9’386.45 | 10’233.05 | 11’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’055.66 | 8’636.82 | 9’558.66 | 7’809.40 | 7’803.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’031.95 | 8’695.42 | 9’631.63 | 7’809.40 | 7’803.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.67 | 3.99 | 4.36 | 4.71 | 5.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | 3.80 | 4.18 | 4.89 | 5.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’587.00 | 26’805.00 | 29’896.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’781.00 | -26’550.75 | -29’990.75 | -32’365.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’608.40 | 15’068.10 | 16’760.29 | 18’243.94 | 20’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10’426.25 | 10’387.75 | 11’727.25 | 15’401.70 | |
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 7.72 | 8.26 | 9.12 | 9.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -7’330.00 | -7’404.00 | -8’321.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.53 | -4.50 | -5.72 | -5.79 | -5.88 |
| Buchwert/Aktie | 27.93 | 29.68 | 31.50 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’340.94 | 103’141.77 | 117’315.04 | 134’598.89 | 150’624.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’685.92 | 26’427.12 | 30’048.20 | 31’712.39 | 33’279.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’613.00 | 6’840.00 | 7’376.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’244.70 | 69’375.58 | 77’395.28 | 69’463.24 | 72’686.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’637.32 | 226’018.51 | 247’175.73 | 267’842.63 | 289’655.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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