NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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11.04.2025
BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.73 EUR | 133.93 | 1.02 | 14.84 | +11.46% | +3.62% | -4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.44% | |
| KGV | 14.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.73 EUR | 133.93 | -96.00 | 330.00 | 0.28 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’804.44 | 31’352.05 | 33’998.50 | 34’274.08 | 37’100.14 |
| Dividende | 2.27 | 2.49 | 2.71 | 2.95 | 3.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.79 % | 4.12 % | 4.48 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.99 | 4.35 | 4.77 | 5.33 |
| KGV | 17.92 | 16.48 | 15.14 | 13.81 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 10’866.08 | 12’055.45 | 13’611.75 | 13’980.04 | 14’178.46 |
| EBITDA in Mio. | 17’875.59 | 20’073.92 | 21’717.69 | 17’693.50 | 21’386.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’607.99 | 8’391.12 | 9’333.98 | 10’653.50 | 12’004.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’607.99 | 8’391.12 | 9’333.98 | 10’653.50 | 12’004.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’029.97 | 8’899.72 | 10’444.31 | 11’549.00 | 12’874.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’220.86 | 9’001.26 | 10’923.62 | 11’549.00 | 12’874.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.67 | 3.99 | 4.35 | 4.77 | 5.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 3.81 | 4.42 | 4.86 | 5.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’720.22 | 25’573.98 | 32’558.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’627.40 | -25’091.20 | -29’017.00 | -31’707.50 | -32’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’721.40 | 14’829.97 | 16’956.55 | 18’353.27 | 20’760.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’431.99 | 9’140.52 | 10’591.28 | 14’387.35 | 11’857.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.10 | 7.67 | 8.21 | 9.13 | 9.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’471.92 | -5’999.72 | -7’019.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.87 | -4.51 | -5.73 | -5.81 | -5.90 |
| Buchwert/Aktie | 26.65 | 28.31 | 32.80 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 89’659.52 | 100’583.17 | 112’483.16 | 131’029.16 | 147’297.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’721.67 | 23’650.92 | 27’827.40 | 27’643.91 | 28’094.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’476.78 | 7’031.22 | 7’499.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 61’961.22 | 67’980.04 | 78’159.91 | 69’896.13 | 75’469.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’679.88 | 225’343.11 | 249’250.21 | 271’729.21 | 295’087.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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