Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
113.21
USD
-1.67
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-1.45 %
17.07.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.35 USD | 52.58 | 1 | 19.94 | +17.72% | +2.32% | +2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.43% | |
| KGV | 19.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.35 USD | 52.58 | -113.00 | 216.00 | 0.08 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’983.13 | 15’296.55 | 16’756.85 | 18’304.24 | 19’937.76 |
| Dividende | 2.59 | 2.74 | 2.91 | 3.10 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.42 % | 2.56 % | 2.73 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 5.09 | 5.77 | 6.48 | 7.27 |
| KGV | 25.77 | 22.30 | 19.64 | 17.49 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 3’816.47 | 4’661.88 | 5’557.52 | 6’215.13 | 7’214.80 |
| EBITDA in Mio. | 6’217.98 | 7’362.26 | 8’519.45 | 9’394.53 | 10’797.32 |
| Gewinn in Mio. | 2’045.79 | 2’436.24 | 2’841.20 | 3’240.48 | 3’705.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’045.79 | 2’436.24 | 2’841.20 | 3’240.48 | 3’705.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’579.70 | 3’088.43 | 3’623.91 | 4’170.00 | 4’792.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’622.28 | 3’225.87 | 3’716.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 5.09 | 5.77 | 6.48 | 7.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 5.09 | 5.78 | 6.46 | 7.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’245.99 | 11’742.52 | 13’181.32 | 14’808.00 | 15’854.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’965.32 | -15’929.50 | -15’281.50 | -15’801.95 | -15’801.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’896.41 | 5’657.30 | 6’315.71 | 7’124.84 | 7’739.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’179.25 | 7’667.19 | 6’796.47 | 8’133.08 | 6’912.78 |
| Cashflow/Aktie | 9.98 | 11.00 | 11.64 | 12.29 | 13.68 |
| Free Cashflow in Mio. | -7’329.08 | -9’299.95 | -6’404.47 | -3’149.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -15.46 | -26.92 | -20.31 | -13.82 | -12.40 |
| Buchwert/Aktie | 41.82 | 46.38 | 51.32 | 55.86 | 60.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’695.40 | 45’966.52 | 55’148.19 | 60’425.90 | 64’266.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’252.46 | 15’687.36 | 14’416.73 | 11’861.00 | 11’704.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’010.88 | 4’024.94 | 4’040.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’133.20 | 22’049.16 | 24’886.78 | 27’230.83 | 29’421.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’090.46 | 93’651.87 | 105’359.80 | 113’589.71 | 127’601.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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