Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
89.45
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16:41:26
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.45 USD | 36.42 | 0.96 | 17.96 | +14.26% | +2.91% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.9% | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.45 USD | 36.42 | -137.00 | 205.00 | 0.42 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’836.17 | 13’651.87 | 14’581.05 | 14’334.56 | 15’086.28 |
| Dividende | 2.55 | 2.69 | 2.83 | 2.89 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.99 % | 3.14 % | 3.20 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.36 | 4.86 | 5.39 | 5.96 |
| KGV | 23.22 | 20.67 | 18.57 | 16.73 | 15.14 |
| EBIT in Mio. | 3’265.08 | 3’754.79 | 4’295.50 | 4’094.94 | 3’974.57 |
| EBITDA in Mio. | 5’568.78 | 6’418.62 | 7’225.61 | 7’093.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’743.95 | 1’980.11 | 2’245.18 | 2’539.85 | 2’688.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’730.84 | 1’977.82 | 2’250.99 | 2’539.85 | 2’688.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’435.72 | 2’703.39 | 3’015.64 | 4’535.80 | 4’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’225.60 | 2’559.76 | 2’952.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.88 | 4.36 | 4.86 | 5.39 | 5.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.98 | 4.42 | 4.89 | 5.40 | 5.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’317.44 | 10’053.34 | 10’896.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’082.96 | -10’179.25 | -9’433.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’578.19 | 4’835.94 | 5’495.82 | 6’010.44 | 6’406.74 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’513.67 | 4’426.61 | 3’709.63 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -3’752.60 | -5’783.44 | -4’033.05 | -4’846.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 38.45 | 41.61 | 45.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’296.81 | 37’014.71 | 40’986.92 | 46’116.02 | 50’527.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’171.70 | 10’499.89 | 9’666.00 | 10’608.92 | 11’194.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’814.30 | 3’831.31 | 3’846.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’843.54 | 18’700.47 | 20’929.12 | 24’188.84 | 26’006.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’768.23 | 78’334.75 | 85’486.52 | 94’126.32 | 103’128.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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