Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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29.04.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.94 EUR | 52.02 | 0.96 | 20.42 | +17.23% | +2.32% | +1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6% | |
| KGV | 20.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.94 EUR | 52.02 | -94.00 | 205.00 | 0.20 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’912.75 | 15’088.10 | 16’452.60 | 18’077.44 | 19’815.57 |
| Dividende | 2.58 | 2.72 | 2.89 | 3.06 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.41 % | 2.55 % | 2.70 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.95 | 5.57 | 6.14 | 6.85 |
| KGV | 25.76 | 22.86 | 20.30 | 18.43 | 16.53 |
| EBIT in Mio. | 3’865.07 | 4’564.37 | 5’349.70 | 5’921.73 | 6’703.23 |
| EBITDA in Mio. | 6’291.38 | 7’258.65 | 8’208.96 | 8’980.35 | 10’120.51 |
| Gewinn in Mio. | 2’041.93 | 2’374.09 | 2’763.02 | 3’156.23 | 3’587.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’041.93 | 2’374.09 | 2’763.02 | 3’156.23 | 3’587.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’593.82 | 3’028.61 | 3’552.85 | 4’130.60 | 4’940.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’615.31 | 3’019.55 | 3’456.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.39 | 4.95 | 5.57 | 6.14 | 6.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 4.97 | 5.59 | 6.18 | 6.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’288.93 | 11’540.84 | 12’801.87 | 14’416.00 | 15’440.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’624.78 | -12’989.60 | -10’668.86 | -8’301.95 | -8’301.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’064.96 | 5’578.14 | 6’117.22 | 6’789.00 | 7’075.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’798.21 | 5’283.38 | 3’728.02 | 1’316.52 | 514.37 |
| Cashflow/Aktie | 10.11 | 11.12 | 11.40 | 12.00 | 12.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’978.10 | -7’469.28 | -4’314.41 | -3’149.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -16.09 | -17.59 | -11.46 | -5.14 | |
| Buchwert/Aktie | 41.39 | 44.92 | 48.93 | 52.24 | 55.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’495.19 | 42’162.66 | 47’379.49 | 49’141.91 | 50’952.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’615.60 | 13’034.90 | 11’505.60 | 9’810.36 | 10’061.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’997.96 | 4’013.67 | 4’029.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’790.47 | 21’400.20 | 24’058.52 | 26’913.78 | 31’681.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’125.26 | 90’524.04 | 99’514.67 | 106’260.37 | 110’438.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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