Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
79.02
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-6.03
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-7.09%
04.04.2025
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.50 EUR | 36.83 | 0.95 | 17.65 | +13.83% | +2.88% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.9% | |
| KGV | 17.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.50 EUR | 36.83 | -139.00 | 166.00 | 0.18 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’774.84 | 15’537.23 | 15’781.17 | ||
| Dividende | 2.42 | 2.56 | 2.69 | 2.99 | 3.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.24 % | 3.41 % | 3.78 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.80 | 5.28 | 5.76 | |
| KGV | 20.34 | 19.34 | 16.48 | 14.97 | 13.72 |
| EBIT in Mio. | 4’181.90 | 4’415.51 | 4’615.59 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’986.49 | 7’634.05 | 9’116.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’202.07 | 2’477.13 | 2’744.42 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’203.75 | 2’477.13 | 2’744.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’988.19 | 3’562.13 | 4’027.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’193.17 | 2’561.99 | 2’927.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.89 | 4.80 | 5.28 | 5.76 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.41 | 4.87 | 5.33 | 5.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’326.09 | 10’035.33 | 10’796.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’246.50 | -3’922.50 | -2’212.00 | -6’563.00 | -6’563.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’621.44 | 4’851.28 | 5’482.19 | 5’756.84 | 6’172.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’291.10 | 2’679.40 | 2’541.93 | 1’077.00 | 404.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 10.19 | 10.71 | 10.46 | 10.92 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’411.16 | -3’826.38 | -2’958.93 | -3’301.00 | -3’107.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.84 | -11.46 | -8.42 | -10.35 | -9.42 |
| Buchwert/Aktie | 38.16 | 41.28 | 46.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’706.19 | 44’082.72 | 48’151.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’128.78 | 9’088.22 | 8’481.56 | 9’019.00 | 9’132.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’723.63 | 3’738.25 | 3’752.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’810.67 | 18’219.59 | 19’717.78 | 19’569.25 | 22’251.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’501.81 | 76’442.03 | 82’499.74 | 88’446.49 | 93’037.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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