Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
81.06
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31.01.2025
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 33.79 | 0.97 | 16.38 | +12.82% | +3.15% | -0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.67% | |
| KGV | 16.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 33.79 | -121.00 | 165.00 | 0.22 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’357.46 | 14’110.56 | 14’927.66 | 15’719.29 |
| Dividende | 2.40 | 2.52 | 2.74 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.11 % | 3.38 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.33 | 4.73 | 5.18 |
| KGV | 20.86 | 18.73 | 17.14 | 15.66 |
| EBIT in Mio. | 3’243.34 | 3’722.76 | 3’971.55 | 4’386.20 |
| EBITDA in Mio. | 5’504.22 | 6’236.75 | 6’807.45 | 7’555.54 |
| Gewinn in Mio. | 1’697.04 | 1’948.37 | 2’167.21 | 2’468.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’697.04 | 1’948.37 | 2’167.21 | 2’468.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’174.14 | 2’539.14 | 3’044.48 | 3’527.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’159.93 | 2’525.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.89 | 4.33 | 4.73 | 5.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 4.34 | 4.73 | 5.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’455.53 | 10’330.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’052.67 | -8’096.00 | -6’563.00 | -6’563.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’589.78 | 4’983.51 | 5’463.75 | 5’888.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’996.08 | 2’579.69 | 1’753.00 | 1’077.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 10.09 | 10.36 | 10.82 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’386.32 | -3’739.22 | -3’534.00 | -3’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.06 | -9.84 | -8.23 | -7.35 |
| Buchwert/Aktie | 37.56 | 40.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’160.70 | 35’498.05 | 33’923.21 | 38’193.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’723.78 | 8’029.89 | 7’742.00 | 9’118.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’771.12 | 3’786.04 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’779.86 | 18’190.61 | 19’504.79 | 20’052.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’136.13 | 75’509.06 | 80’536.45 | 86’436.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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