Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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17.10.2025
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.00 EUR | 42.73 | 0.92 | 19.78 | +15.65% | +2.63% | +6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.62% | |
| KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.00 EUR | 42.73 | -110.00 | 222.00 | 0.44 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’722.09 | 13’528.94 | |||
| Dividende | 2.29 | 2.44 | 2.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.54 % | 2.68 % | 2.96 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.37 | 4.88 | ||
| KGV | 24.63 | 21.92 | 19.65 | 17.91 | 16.34 |
| EBIT in Mio. | 3’292.99 | 3’788.22 | 4’311.99 | 4’109.67 | 3’999.22 |
| EBITDA in Mio. | 5’604.42 | 6’514.10 | 7’306.34 | 7’093.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’745.82 | 1’994.22 | 2’256.64 | 2’572.35 | 2’760.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’735.06 | 1’993.49 | 2’262.97 | 2’572.35 | 2’760.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’377.39 | 2’685.99 | 3’015.08 | 4’580.10 | 4’957.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’224.79 | 2’515.57 | 2’864.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.89 | 4.37 | 4.88 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.42 | 4.90 | 5.40 | 5.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’257.63 | 9’880.90 | 10’588.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’962.28 | -10’357.33 | -9’642.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’577.56 | 4’838.86 | 5’499.37 | 6’018.94 | 6’419.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’018.56 | 4’180.48 | 3’644.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.34 | 10.16 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -3’751.59 | -5’783.52 | -4’033.13 | -4’846.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 38.59 | 41.73 | 45.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’897.93 | 37’174.32 | 41’266.65 | 46’108.02 | 50’512.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’137.54 | 10’599.88 | 9’764.88 | 10’608.92 | 11’194.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’814.30 | 3’831.31 | 3’846.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’978.39 | 19’060.17 | 21’334.75 | 24’194.17 | 26’020.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’688.68 | 78’350.70 | 85’725.22 | 94’131.66 | 103’142.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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