Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
82.59
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-1.74
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-2.06 %
21.05.2025
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 35.81 | 0.98 | 17.18 | +13.79% | +2.99% | -11.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.87% | |
| KGV | 17.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 35.81 | -144.00 | 194.00 | 0.36 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’946.35 | 13’784.43 | 14’649.64 | 15’179.09 | 15’551.55 |
| Dividende | 2.99 | 3.19 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.18 % | 3.36 % | 3.54 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.35 | 4.83 | 5.30 | 5.76 |
| KGV | 21.79 | 19.39 | 17.48 | 15.92 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 3’382.76 | 3’871.52 | 4’462.59 | 4’600.86 | 4’612.17 |
| EBITDA in Mio. | 5’648.14 | 6’438.85 | 7’341.67 | 8’431.07 | 9’116.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’723.34 | 1’980.47 | 2’232.23 | 2’566.22 | 2’812.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’708.18 | 1’978.21 | 2’237.88 | 2’566.22 | 2’812.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’338.99 | 2’638.09 | 3’033.71 | 3’930.20 | 4’839.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’202.65 | 2’573.19 | 2’952.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.35 | 4.83 | 5.30 | 5.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 4.41 | 4.87 | 5.33 | 5.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’326.71 | 10’039.92 | 10’808.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’677.54 | -8’961.00 | -8’768.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’527.84 | 4’831.59 | 5’546.27 | 5’832.29 | 6’192.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’901.09 | 3’135.14 | 2’933.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.13 | 10.16 | 10.68 | 10.48 | 10.93 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’969.89 | -3’458.91 | -1’783.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -10.20 | -11.40 | -8.43 | -10.64 | -9.72 |
| Buchwert/Aktie | 38.43 | 41.85 | 46.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’945.37 | 36’807.15 | 40’113.11 | 44’367.91 | 48’513.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’275.92 | 9’479.29 | 8’743.57 | 9’776.50 | 10’050.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’728.32 | 3’744.62 | 3’759.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’588.47 | 18’070.04 | 19’508.77 | 18’105.30 | 23’940.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’569.06 | 76’919.13 | 83’360.43 | 91’296.94 | 97’848.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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