Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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1.70 %
07.11.2025
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.70 USD | 22.48 | 0.5 | 36.88 | +13.72% | +4.74% | -7.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "62.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 36.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.70 USD | 22.48 | -30.00 | 215.00 | 0.62 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’095.45 | 3’201.23 | 3’321.10 | 3’456.14 | 3’523.88 |
| Dividende | 2.76 | 2.83 | 2.91 | 3.01 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.74 % | 4.87 % | 5.04 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 1.51 | 1.66 | ||
| KGV | 28.68 | 39.43 | 35.89 | ||
| EBIT in Mio. | 938.28 | 954.14 | 1’036.68 | 1’196.61 | 1’279.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’904.99 | 1’943.49 | 2’023.52 | 2’101.86 | |
| Gewinn in Mio. | 845.57 | 595.27 | 641.16 | 671.69 | 785.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 691.15 | 590.93 | 650.66 | 685.43 | 814.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 652.66 | 629.89 | 689.94 | 832.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 792.01 | 648.09 | 692.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 1.57 | 1.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 1.51 | 1.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’951.87 | 2’029.29 | 2’122.81 | 2’299.97 | 2’412.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 806.34 | 1’617.92 | 1’683.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 4.05 | 4.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’133.58 | 1’555.08 | 1’642.39 | 1’560.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.50 | 3.72 | 3.95 | |
| Buchwert/Aktie | 27.73 | 26.53 | 25.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’234.84 | 8’423.22 | 8’415.16 | 9’317.50 | 10’407.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 305.17 | 262.66 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.98 | 66.92 | 68.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’966.97 | 10’377.18 | 9’807.35 | 8’908.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’687.19 | 20’252.25 | 19’883.52 | 18’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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