UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.79 USD | 13.46 | 0.85 | 57.56 | +44.37% | +4.3% | -4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "40.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.43% Aufschlag. | |
| KGV | 57.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.79 USD | 13.46 | -52.00 | 183.00 | 0.65 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’703.00 | 1’764.40 | 1’843.92 | 1’921.55 | 1’942.25 |
| Dividende | 1.72 | 1.77 | 1.84 | 1.91 | 1.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.55 % | 4.72 % | 4.89 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.61 | 0.73 | ||
| KGV | 65.79 | 63.89 | 53.72 | ||
| EBIT in Mio. | 350.02 | 385.31 | 430.76 | 465.08 | 506.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’051.61 | 1’081.52 | 1’130.44 | 1’175.07 | |
| Gewinn in Mio. | 204.07 | 198.34 | 229.64 | 232.41 | 285.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190.97 | 204.03 | 230.25 | 244.85 | 312.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.18 | 200.37 | 231.17 | 286.70 | 312.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 200.92 | 195.43 | 231.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.43 | 0.62 | 0.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.61 | 0.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’091.50 | 1’138.00 | 1’217.97 | 1’245.65 | 1’299.94 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -534.61 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 622.50 | 862.90 | 909.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -378.28 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.64 | 2.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 753.30 | 895.79 | 946.96 | 935.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.34 | 2.45 | 2.58 | |
| Buchwert/Aktie | 9.01 | 7.76 | 6.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’787.37 | 5’960.28 | 6’117.49 | 6’098.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.91 | 213.58 | 266.45 | 576.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.57 | 77.33 | 79.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’195.04 | 2’648.12 | 2’135.75 | 1’664.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’428.86 | 10’066.98 | 9’495.72 | 8’368.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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