UDR Fundamentalanalyse

UDR Aktie VALOR 2989915 / ISIN US9026531049

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
36.02 EUR	13.68			0.97	54.66	+48.9%	+4.21%		-1.47%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "43.79" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.47%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.47.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.68	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	7.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.38%
KGV	54.66	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+48.9%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.21%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
36.02 EUR	13.68	-73.00	173.00	0.59	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%.
Beta	0.59	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AECOM US00766T1007
	EVERGY US30034W1062
	J M SMUCKER US8326964058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654
	OMEGA HEALTHCARE US6819361006
	VENTAS US92276F1003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’706.30	1’771.71	1’861.86	2’024.00
Dividende	1.74	1.79	1.86	1.91	1.87
Dividendenrendite (in %)	4.21 %	4.34 %	4.51 %	4.64 %	4.54 %
Gewinn/Aktie	0.58	0.65	0.77
KGV	71.11	63.67	53.43
EBIT in Mio.	355.23	390.59	434.89	445.45
EBITDA in Mio.	1’049.80	1’089.56	1’132.91	1’171.30
Gewinn in Mio.	178.03	218.86	244.54	212.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	178.62	216.75	246.48	212.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	173.51	197.96	234.56	241.89
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	166.05	192.54	229.74
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.60	0.82	1.03
Gewinn/Aktie (reported)	0.58	0.65	0.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’088.67	1’134.38	1’220.53
Cashflow (Investing) in Mio.	-132.58	-441.93	-550.65
Cashflow (Operations) in Mio.	843.45	883.30	928.64
Cashflow (Financing) in Mio.	-717.32	-424.04	-402.67
Cashflow/Aktie	2.57	2.66	2.78
Free Cashflow in Mio.	866.19	912.36	966.77	967.16
Free Cashflow/Aktie	2.23	2.37	2.52	2.67
Buchwert/Aktie	8.82	7.51	6.07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’717.47	5’877.98	6’061.53	5’847.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	129.68	192.60	239.23	576.01
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	37.61	38.74	79.81
Eigenkapital in Mio.	3’317.57	2’768.88	2’293.36	1’389.00
Bilanzsumme in Mio.	10’408.48	10’042.20	9’406.54	8’285.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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