Royal Gold Aktie 967596 / US7802871084
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BTT
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Royal Gold Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Royal Gold Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.20 EUR | 9.62 | 0.96 | 21.1 | +19.11% | +1.11% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "152.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYAL GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.07% | |
| KGV | 21.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal Gold Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.20 EUR | 9.62 | 16.00 | 237.00 | 0.98 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Royal Gold Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
Schätzungen zu Royal Gold in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 715.12 | 889.31 | 919.57 | 860.00 | |
| Dividende | 1.62 | 1.68 | 1.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.13 % | 1.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.03 | 6.41 | 6.68 | 7.26 | |
| KGV | 29.57 | 23.17 | 22.26 | 20.47 | 25.18 |
| EBIT in Mio. | 415.82 | 526.95 | 517.00 | 506.00 | |
| EBITDA in Mio. | 570.34 | 718.95 | 736.38 | 749.74 | |
| Gewinn in Mio. | 325.34 | 423.75 | 433.64 | 474.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329.29 | 424.31 | 457.80 | 474.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402.75 | 548.70 | 584.00 | 593.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.03 | 6.41 | 6.68 | 7.26 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 6.60 | 6.70 | 7.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 601.00 | 759.00 | 818.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 522.82 | 649.65 | 686.62 | 663.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.20 | -102.60 | -102.00 | -105.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 9.46 | 10.07 | 10.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 462.80 | 635.20 | 667.96 | 663.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.11 | 9.19 | 9.53 | 10.11 | |
| Buchwert/Aktie | 78.35 | 82.88 | 87.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -253.40 | -813.40 | -1’422.00 | -1’860.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’104.00 | 3’462.33 | 3’839.00 | 4’155.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’364.50 | 3’713.00 | 4’066.50 | 4’435.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal Gold Inc. Aktie Analysen
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