Perseus Fundamentalanalyse

Perseus Aktie VALOR 1918487 / ISIN AU000000PRU3

1.89

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15.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.84 EUR	3.11			1.27	6.76	+6.06%	+2.49%		-11.33%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "3.18" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.33%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -11.33.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.11	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.27	28.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.89%
KGV	6.76	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.06%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.49%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.84% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.84 EUR	3.11	-43.00	335.00	0.65	0.21


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047
	AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085
	GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123
	NEWMONT CORPORATION US6516391066

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8
	BRICKWORKS AU000000BKW4
	DOWNER EDI AU000000DOW2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANWA JP3777800008
	BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0
	SIMS AU000000SGM7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’218.85	1’317.70	1’384.10	1’996.47	1’957.30
Dividende	0.05	0.06	0.05	0.08	0.00
Dividendenrendite (in %)	2.28 %	2.73 %	2.32 %	3.89 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.24	0.28	0.25	0.37	0.40
KGV	8.83	7.59	8.58	5.69	5.29
EBIT in Mio.	466.48	552.41	523.00	960.61	963.00
EBITDA in Mio.	627.05	708.56	678.08	1’097.82	1’117.70
Gewinn in Mio.	337.40	384.01	342.29	653.68	638.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	337.40	384.01	342.29	653.68	638.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	498.43	569.81	504.93	836.31	914.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	404.98	553.62	543.29	643.71
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.21	0.26	0.25	0.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-146.00	-453.85	-303.56	-359.48
Cashflow (Operations) in Mio.	471.52	561.54	569.47	810.65	764.20
Cashflow (Financing) in Mio.	-134.08	-89.25	-69.87	-49.40
Cashflow/Aktie	0.34	0.38	0.37	0.79
Free Cashflow in Mio.	318.40	198.78	382.94	765.76	631.20
Free Cashflow/Aktie	0.31	0.10	0.32	0.61
Buchwert/Aktie	1.31	1.52	1.72	2.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-680.56	-710.72	-876.40	-1’539.48	-2’838.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	108.17	434.95	214.15	37.75	14.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’720.19	1’991.18	2’188.49	3’138.12	4’276.89
Bilanzsumme in Mio.	2’031.32	2’383.31	2’716.83	3’715.82	4’557.72

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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