Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
44.04
USD
-1.30
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-2.87%
24.02.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 51.61 | 0.88 | 12.39 | +8.67% | +2.21% | +7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "40.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.53% Aufschlag. | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 51.61 | -3.00 | 227.00 | 1.04 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’184.06 | 18’227.43 | 18’614.47 | |
| Dividende | 1.01 | 1.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.38 % | 2.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.50 | 3.55 | 3.18 | |
| KGV | 12.60 | 12.40 | 13.70 | 13.86 |
| EBIT in Mio. | 6’253.82 | 6’146.78 | 6’095.40 | |
| EBITDA in Mio. | 8’834.82 | 9’126.82 | 9’235.65 | 8’590.89 |
| Gewinn in Mio. | 3’931.82 | 3’931.67 | 3’922.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’973.36 | 4’007.77 | 3’703.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’823.42 | 5’819.88 | 5’746.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’372.63 | 5’720.79 | 5’502.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.50 | 3.55 | 3.18 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.52 | 3.60 | 3.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’187.25 | 9’153.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’094.22 | -3’334.47 | -3’511.44 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’818.93 | 6’856.15 | 7’160.21 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’352.78 | -1’498.32 | -1’469.19 | |
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’371.25 | 3’136.38 | 3’591.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.75 | 3.71 | |
| Buchwert/Aktie | 29.07 | 31.35 | 33.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’046.86 | 1’135.70 | -2’851.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’051.78 | 3’358.55 | 3’427.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’613.87 | 34’686.99 | 37’949.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’388.42 | 60’727.25 | 64’525.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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