Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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01.04.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.48 EUR | 54.2 | 0.69 | 14.23 | +7.68% | +2.08% | +18.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "40.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.24% Aufschlag. | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.48 EUR | 54.20 | -24.00 | 232.00 | 0.88 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP CA0679011084 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’225.69 | 18’197.71 | 18’289.85 | 19’811.61 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.08 % | 2.16 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 3.47 | 3.68 | 3.55 | 3.69 |
| KGV | 13.91 | 13.12 | 13.59 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 6’389.59 | 6’536.13 | 6’089.27 | 7’246.56 |
| EBITDA in Mio. | 8’848.94 | 9’214.41 | 9’241.85 | 9’895.47 |
| Gewinn in Mio. | 4’026.77 | 4’172.65 | 3’991.17 | 4’613.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’027.87 | 4’166.47 | 3’916.30 | 4’782.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’944.31 | 6’142.98 | 5’855.33 | 6’910.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’289.99 | 6’624.02 | 6’627.24 | 9’007.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.47 | 3.68 | 3.55 | 3.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 3.80 | 3.48 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’416.00 | 9’935.00 | 9’992.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -922.36 | -3’190.81 | -3’283.63 | -3’237.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’416.56 | 6’924.33 | 6’872.83 | 7’451.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’703.59 | -1’621.04 | -1’522.96 | -1’818.62 |
| Cashflow/Aktie | 5.57 | 5.84 | 5.89 | 6.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’495.97 | 3’232.20 | 3’503.58 | 4’185.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.09 | 3.19 | 4.40 |
| Buchwert/Aktie | 29.13 | 31.87 | 34.17 | 38.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’930.70 | 1’498.37 | -2’270.45 | -5’763.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’072.68 | 3’227.92 | 3’224.89 | 3’363.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’107.00 | 1’668.00 | 1’598.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 32’269.28 | 34’542.50 | 36’795.54 | 40’673.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’108.85 | 60’632.40 | 63’242.07 | 66’187.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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