Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.15 EUR | 122.6 | 1.63 | 10.34 | +15.94% | +0.89% | +11.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "124.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.15 EUR | 122.60 | -134.00 | 325.00 | 0.92 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’979.12 | 27’134.52 | 27’990.15 | 22’457.51 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.96 % | 0.80 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 9.02 | 9.96 | 8.79 | 7.01 |
| KGV | 12.51 | 11.33 | 12.84 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 14’641.54 | 15’106.87 | 15’982.40 | 13’187.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’532.47 | 18’368.66 | 18’871.19 | 13’817.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’656.07 | 10’270.80 | 10’517.91 | 9’979.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’035.13 | 10’738.76 | 11’351.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’332.73 | 14’972.14 | 15’335.74 | 14’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’185.80 | 18’745.47 | 22’456.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.02 | 9.96 | 8.79 | 7.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.01 | 9.75 | 9.24 | 8.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’343.75 | 19’381.00 | 24’550.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’231.86 | -3’258.87 | -3’234.53 | -2’857.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’043.13 | 13’318.29 | 14’579.04 | 10’917.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’636.47 | -1’891.08 | -2’976.63 | -1’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.10 | 12.02 | 10.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’727.14 | 9’989.72 | 10’609.71 | 7’806.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.71 | 9.95 | 4.98 |
| Buchwert/Aktie | 39.13 | 47.04 | 53.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’743.47 | -15’336.66 | -22’792.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.00 | 166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’376.55 | 3’294.53 | 3’368.81 | 3’712.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 395.95 | 408.56 | 426.98 | 331.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 41’521.76 | 49’522.75 | 58’399.05 | 62’641.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’149.17 | 71’429.95 | 80’420.45 | 87’057.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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