Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
76.21
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1.31
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1.75 %
05.09.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.06 EUR | 64.54 | 0.99 | 10.35 | +8.48% | +1.72% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "57.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.68% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.06 EUR | 64.54 | -76.00 | 304.00 | 0.81 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’739.66 | 20’646.23 | 20’587.51 | 21’582.94 | 17’098.93 |
| Dividende | 0.91 | 0.90 | 0.99 | 1.55 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.18 % | 1.29 % | 2.03 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 5.60 | 5.46 | 5.39 | 5.68 | 3.50 |
| KGV | 13.62 | 13.95 | 14.14 | 13.41 | 21.77 |
| EBIT in Mio. | 9’391.47 | 8’990.07 | 8’534.26 | 9’026.82 | 7’267.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’663.22 | 11’860.22 | 11’616.65 | 12’077.55 | 8’505.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’549.48 | 5’950.09 | 5’761.80 | 5’739.39 | 5’362.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’998.61 | 5’934.81 | 5’633.48 | 5’782.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’611.24 | 8’703.21 | 8’387.16 | 8’550.13 | 7’833.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’560.48 | 8’938.98 | 9’112.15 | 10’106.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.60 | 5.46 | 5.39 | 5.68 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.07 | 5.72 | 5.40 | 5.14 | 4.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’922.43 | 12’130.23 | 11’933.88 | 11’498.45 | 8’616.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -207.46 | -3’160.61 | -3’178.79 | -3’210.73 | -2’867.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’229.85 | 8’499.92 | 8’522.97 | 8’248.62 | 6’492.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’996.66 | -2’145.79 | -1’545.91 | -1’968.67 | -1’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.74 | 7.65 | 7.44 | 7.13 | 6.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’875.37 | 5’332.85 | 5’270.09 | 5’401.39 | 3’428.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.80 | 4.59 | 4.51 | 4.39 | |
| Buchwert/Aktie | 30.13 | 33.74 | 37.16 | 40.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -180.97 | -2’912.74 | -6’200.61 | -9’762.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 173.00 | 166.00 | 166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’195.55 | 3’267.17 | 3’265.34 | 3’377.27 | 3’712.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 447.86 | 401.12 | 408.47 | 432.21 | 389.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’592.50 | 36’995.83 | 40’611.06 | 44’405.99 | 46’089.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’746.92 | 60’269.90 | 64’121.74 | 67’831.49 | 70’309.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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