Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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1.92
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1.93 %
19.12.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.20 EUR | 108.79 | 1.6 | 9.57 | +14.26% | +1.02% | +10.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "57.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.20 EUR | 108.79 | -147.00 | 330.00 | 0.86 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’011.19 | 24’915.83 | 25’326.94 | 25’718.08 | 22’457.51 |
| Dividende | 1.01 | 1.00 | 1.16 | 1.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 0.98 % | 1.13 % | 1.00 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 6.43 | 8.20 | 8.83 | 8.68 | 7.01 |
| KGV | 15.89 | 12.46 | 11.57 | 11.76 | 14.57 |
| EBIT in Mio. | 10’804.19 | 13’535.54 | 13’415.41 | 13’859.12 | 13’187.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’162.59 | 16’142.84 | 16’457.17 | 16’972.14 | 13’817.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’630.81 | 9’044.32 | 9’438.91 | 9’114.67 | 9’979.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’247.61 | 9’349.73 | 9’492.39 | 9’270.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’101.39 | 13’251.07 | 13’306.92 | 13’479.87 | 14’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’277.30 | 14’867.92 | 14’924.82 | 16’515.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.43 | 8.20 | 8.83 | 8.68 | 7.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.08 | 8.43 | 8.82 | 8.29 | 8.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’971.75 | 17’608.50 | 17’108.00 | 17’326.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 542.50 | -3’235.52 | -3’271.92 | -3’230.82 | -2’857.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’812.87 | 11’627.99 | 12’548.33 | 12’879.87 | 10’917.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’634.13 | -2’635.24 | -1’714.22 | -2’496.42 | -1’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.72 | 10.46 | 11.21 | 10.93 | 10.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’702.96 | 8’111.09 | 8’940.57 | 9’058.92 | 7’806.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.69 | 7.14 | 8.00 | 8.69 | 4.98 |
| Buchwert/Aktie | 31.60 | 38.15 | 45.02 | 47.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’330.68 | -7’045.38 | -13’839.45 | -20’551.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170.00 | 166.00 | 166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’031.14 | 3’286.23 | 3’368.06 | 3’712.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383.00 | 395.95 | 407.23 | 424.48 | 331.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’677.49 | 41’006.79 | 48’506.53 | 56’816.60 | 62’641.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’367.84 | 62’645.46 | 70’456.48 | 78’878.00 | 87’057.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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