Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 EUR | 19.72 | 1.4 | 10.75 | +14.23% | +0.79% | -1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "21.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.21% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.58% | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 EUR | 19.72 | -44.00 | 321.00 | 1.23 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’477.65 | 8’740.40 | 8’386.66 | 7’850.32 | 6’391.58 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.79 % | 0.79 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.88 | 1.62 | 1.59 | 1.13 |
| KGV | 12.50 | 11.17 | 12.91 | 13.18 | 18.60 |
| EBIT in Mio. | 3’238.15 | 3’714.95 | 3’104.76 | 2’473.13 | 3’290.07 |
| EBITDA in Mio. | 4’800.64 | 5’100.44 | 4’556.98 | 4’393.88 | 3’347.20 |
| Gewinn in Mio. | 2’014.32 | 2’207.01 | 1’954.65 | 1’700.12 | 2’160.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’026.22 | 2’239.23 | 1’968.50 | 1’700.12 | 2’160.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’187.88 | 3’665.19 | 3’257.52 | 2’553.93 | 3’298.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 1.88 | 1.62 | 1.59 | 1.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.87 | 1.61 | 1.38 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’220.13 | 5’736.38 | 5’271.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’606.38 | -1’598.87 | -1’794.14 | -2’242.19 | -1’361.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’794.38 | 3’955.26 | 3’668.44 | 3’417.06 | 2’691.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -674.93 | -333.77 | -636.31 | -245.66 | -265.36 |
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.20 | 2.90 | 2.78 | 2.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’197.39 | 2’521.93 | 1’983.18 | 1’150.07 | 1’330.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 1.99 | 1.48 | 1.06 | -0.16 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -794.07 | -3’313.38 | -5’261.70 | -6’018.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’578.89 | 1’559.67 | 1’724.82 | 2’351.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174.72 | 166.84 | 166.76 | 133.71 | 110.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’580.76 | 13’864.20 | 15’906.62 | 16’689.04 | 17’619.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’702.41 | 19’063.41 | 20’881.66 | 22’220.84 | 22’893.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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