Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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Historisch |
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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18.83 EUR | 18.95 | 1.55 | 9.67 | +14.22% | +0.79% | -4.32% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "21.28" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.32. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.46. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.6% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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18.83 EUR | 18.95 | -54.00 | 303.00 | 1.16 | 0.41 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
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BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
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NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
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AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
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ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
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TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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JSW STEEL INE019A01038 |
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KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 9’157.43 | 9’540.25 | 8’870.45 | 7’919.96 | 4’870.47 |
Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.54 % | 0.54 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.23 | 1.96 | 1.72 | 0.51 |
KGV | 14.98 | 13.74 | 15.65 | 17.80 | 60.21 |
EBIT in Mio. | 3’881.27 | 4’361.27 | 3’329.65 | 2’517.51 | |
EBITDA in Mio. | 5’348.92 | 5’716.49 | 5’038.96 | 4’661.54 | 2’148.97 |
Gewinn in Mio. | 2’482.81 | 2’713.52 | 2’288.89 | 1’794.77 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’542.75 | 2’796.39 | 2’339.88 | 1’794.77 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’768.82 | 4’311.14 | 3’530.31 | 2’674.04 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.23 | 1.96 | 1.72 | 0.51 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.29 | 1.82 | 1.47 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’251.89 | 6’558.13 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’618.21 | -1’558.23 | -1’703.34 | -2’382.30 | -2’069.38 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’370.80 | 4’394.23 | 3’915.10 | 3’692.21 | 1’852.90 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’278.20 | -293.51 | -627.68 | -264.35 | -322.50 |
Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.57 | 3.30 | 3.02 | 1.53 |
Free Cashflow in Mio. | 2’831.43 | 2’995.96 | 2’509.10 | 1’250.46 | -216.48 |
Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.49 | 1.83 | 1.07 | -0.18 |
Buchwert/Aktie | 9.28 | 10.71 | 11.86 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -842.84 | -3’265.14 | -4’749.30 | -6’793.20 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’586.24 | 1’562.73 | 1’676.16 | 2’355.13 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.20 | 165.64 | 145.03 | 134.27 | 111.12 |
Eigenkapital in Mio. | 11’496.36 | 13’786.94 | 15’445.11 | 17’593.35 | 18’416.32 |
Bilanzsumme in Mio. | 16’713.77 | 19’327.63 | 21’090.51 | 23’229.15 | 23’526.99 |