Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 28.48 | 1.73 | 9.59 | +16.02% | +0.53% | -6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "21.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.98% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 28.48 | -48.00 | 291.00 | 1.24 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’632.14 | 10’837.15 | 10’594.72 | 10’107.20 | 6’765.08 |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.53 % | 0.56 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 3.04 | 3.10 | 2.70 | 1.53 |
| KGV | 15.04 | 11.16 | 10.95 | 12.59 | 22.17 |
| EBIT in Mio. | 4’304.04 | 5’792.64 | 4’973.56 | 4’496.99 | |
| EBITDA in Mio. | 5’929.48 | 7’579.98 | 7’244.13 | 6’271.50 | 3’949.34 |
| Gewinn in Mio. | 2’855.51 | 3’645.48 | 3’403.12 | 3’183.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’855.51 | 3’645.48 | 3’403.12 | 3’183.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’161.05 | 5’601.96 | 5’005.90 | 4’770.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.26 | 3.04 | 3.10 | 2.70 | 1.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 3.39 | 3.45 | 2.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’251.89 | 6’558.13 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’518.67 | -1’692.12 | -1’717.31 | -2’429.77 | -2’113.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’838.55 | 5’047.81 | 5’066.87 | 5’222.48 | 3’174.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’392.59 | -673.72 | -852.72 | -259.12 | -312.56 |
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.57 | 4.54 | 4.43 | 2.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’091.39 | 3’746.35 | 3’615.39 | 2’647.22 | 1’060.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.88 | 2.79 | 1.75 | 0.87 |
| Buchwert/Aktie | 9.58 | 11.55 | 13.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’538.83 | -4’446.67 | -6’729.38 | -10’929.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’618.98 | 1’662.44 | 1’727.18 | 2’401.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.65 | 167.86 | 149.12 | 137.73 | 113.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’010.11 | 14’771.00 | 17’566.02 | 21’809.46 | 26’127.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’460.28 | 20’848.49 | 23’853.17 | 27’672.98 | 30’916.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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