Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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2.91 %
05.09.2025
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.77 EUR | 18.95 | 1.55 | 9.67 | +14.22% | +0.79% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "21.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.77 EUR | 18.95 | -54.00 | 303.00 | 1.16 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’157.43 | 9’540.25 | 8’870.45 | 7’919.96 | 4’870.47 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.54 % | 0.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.23 | 1.96 | 1.72 | 0.51 |
| KGV | 14.98 | 13.74 | 15.65 | 17.80 | 60.21 |
| EBIT in Mio. | 3’881.27 | 4’361.27 | 3’329.65 | 2’517.51 | |
| EBITDA in Mio. | 5’348.92 | 5’716.49 | 5’038.96 | 4’661.54 | 2’148.97 |
| Gewinn in Mio. | 2’482.81 | 2’713.52 | 2’288.89 | 1’794.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’542.75 | 2’796.39 | 2’339.88 | 1’794.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’768.82 | 4’311.14 | 3’530.31 | 2’674.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.23 | 1.96 | 1.72 | 0.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.29 | 1.82 | 1.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’251.89 | 6’558.13 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’618.21 | -1’558.23 | -1’703.34 | -2’382.30 | -2’069.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’370.80 | 4’394.23 | 3’915.10 | 3’692.21 | 1’852.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’278.20 | -293.51 | -627.68 | -264.35 | -322.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.57 | 3.30 | 3.02 | 1.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’831.43 | 2’995.96 | 2’509.10 | 1’250.46 | -216.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.49 | 1.83 | 1.07 | -0.18 |
| Buchwert/Aktie | 9.28 | 10.71 | 11.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -842.84 | -3’265.14 | -4’749.30 | -6’793.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’586.24 | 1’562.73 | 1’676.16 | 2’355.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.20 | 165.64 | 145.03 | 134.27 | 111.12 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’496.36 | 13’786.94 | 15’445.11 | 17’593.35 | 18’416.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’713.77 | 19’327.63 | 21’090.51 | 23’229.15 | 23’526.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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