Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.30 EUR | 48.24 | 2.38 | 9.14 | +17.36% | +4.4% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "851.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 800.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.30 EUR | 48.24 | -7.00 | 407.00 | 1.53 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITEC BANK ZAE000035861 |
|
| FIRSTRAND ZAE000066304 |
|
| STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’903.29 | 11’497.08 | 10’494.75 | 10’462.00 |
| Dividende | 2.41 | 2.22 | 2.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 4.35 % | 5.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.76 | 5.62 | 4.16 | 3.64 |
| KGV | 8.85 | 9.07 | 12.26 | 14.03 |
| EBIT in Mio. | 7’697.24 | 6’861.09 | 6’579.00 | 5’235.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’813.98 | 8’393.02 | 7’160.50 | 6’455.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’905.89 | 4’627.95 | 3’618.30 | 3’166.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’893.24 | 4’514.84 | 3’864.00 | 3’166.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’523.30 | 7’131.83 | 5’598.90 | 5’103.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’753.84 | 7’278.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 5.10 | 4.38 | 3.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’845.50 | 8’259.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’889.41 | -2’075.35 | -2’367.00 | -1’666.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’768.75 | 5’426.20 | 5’301.65 | 5’236.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’698.51 | -1’227.05 | -1’857.00 | -2’096.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.92 | 6.50 | 5.95 | 5.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’313.60 | 4’246.63 | 3’020.65 | 3’570.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 3.72 | 3.40 | 3.71 |
| Buchwert/Aktie | 11.52 | 13.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -857.61 | -2’972.80 | -5’171.00 | -7’145.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’895.42 | 2’045.36 | 2’281.50 | 1’666.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.94 | 101.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’968.18 | 13’204.71 | 16’046.75 | 16’222.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’734.52 | 19’900.11 | 20’614.00 | 22’177.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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