Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
35.90
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BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.90 EUR | 34.25 | 3.14 | 7.19 | +18.18% | +4.38% | -3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "726.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.72% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 663.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.90 EUR | 34.25 | -42.00 | 396.00 | 1.34 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| VODACOM GROUP ZAE000132577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’389.54 | 10’494.46 | 9’781.50 | 8’825.83 | |
| Dividende | 1.30 | 1.89 | 1.69 | 1.51 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 4.77 % | 4.25 % | 3.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 4.76 | 4.31 | 3.48 | 3.71 |
| KGV | 12.55 | 8.35 | 9.21 | 11.43 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 4’833.24 | 6’778.16 | 5’802.46 | 4’059.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’685.71 | 7’632.13 | 6’789.49 | 5’798.67 | 6’090.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’890.98 | 4’144.37 | 3’614.45 | 2’813.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’905.08 | 4’206.34 | 3’732.42 | 2’261.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’500.21 | 6’436.83 | 5’658.20 | 4’356.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’609.61 | 6’974.52 | 6’706.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.31 | 4.86 | 4.28 | 2.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’182.00 | 7’727.00 | 8’725.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’886.00 | -1’826.17 | -1’932.83 | -2’367.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’159.93 | 5’153.57 | 4’935.07 | 4’439.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.00 | -1’844.83 | -1’279.00 | -1’225.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 6.24 | 5.75 | 5.00 | 5.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’386.77 | 3’377.03 | 3’224.18 | 2’158.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.64 | 3.14 | 2.60 | 2.22 | 3.39 |
| Buchwert/Aktie | 8.43 | 11.80 | 14.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’448.78 | -379.49 | -1’891.91 | -329.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’466.09 | 1’807.92 | 1’836.37 | 2’281.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.83 | 54.96 | 50.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’661.45 | 9’957.71 | 11’850.25 | 14’418.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’115.50 | 15’197.17 | 17’608.17 | 16’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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