Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
35.20
EUR
1.00
EUR
2.92 %
10.10.2025
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 38.17 | 2.53 | 8.7 | +18.77% | +3.3% | +11.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "726.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.21% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 11.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 618.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 38.17 | -68.00 | 379.00 | 1.32 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’058.96 | 9’528.44 | 9’081.94 | 7’992.07 | |
| Dividende | 1.24 | 1.62 | 1.47 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.99 % | 3.62 % | 4.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 4.30 | 4.00 | 3.78 | 4.19 |
| KGV | 13.53 | 9.45 | 10.16 | 10.76 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 4’524.09 | 6’009.74 | 5’419.49 | 4’767.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’411.49 | 6’999.37 | 6’511.76 | 6’215.33 | 6’797.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’708.02 | 3’634.84 | 3’301.81 | 2’613.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’657.54 | 3’607.82 | 3’256.57 | 2’552.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’199.68 | 5’597.72 | 5’135.49 | 3’820.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’150.57 | 5’948.04 | 5’510.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 4.06 | 3.73 | 3.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’244.61 | 5’969.57 | 5’286.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’409.17 | -1’421.34 | -1’393.72 | -1’369.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’962.21 | 4’709.00 | 4’194.98 | 4’014.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -871.67 | -1’158.91 | -849.34 | -1’029.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.54 | 5.86 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’159.02 | 3’349.89 | 3’113.55 | 2’846.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.57 | 3.32 | 3.03 | 3.32 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 8.16 | 11.12 | 13.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’628.21 | -303.88 | -2’102.21 | -2’754.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’463.78 | 1’458.82 | 1’354.38 | 1’167.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’015.05 | 8’946.27 | 10’656.69 | 13’485.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’267.75 | 14’390.50 | 16’505.65 | 20’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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