BCE Aktie 2614125 / CA05534B7604
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BCE IncShs Aktie Analysen & Prognosen
BCE IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.92 EUR | 19.68 | 1.02 | 10.97 | +4.13% | +7.02% | -7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "29.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.46% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.45% | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BCE IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.92 EUR | 19.68 | -78.00 | 317.00 | -0.01 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BCE IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu BCE in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’194.56 | 24’677.70 | 24’647.65 | |
| Dividende | 2.47 | 1.75 | 1.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.31 % | 5.89 % | 5.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 2.63 | 2.74 | |
| KGV | 10.80 | 11.31 | 10.86 | |
| EBIT in Mio. | 5’465.07 | 5’534.24 | 5’296.81 | |
| EBITDA in Mio. | 10’493.96 | 10’695.84 | 10’768.32 | 11’164.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’649.69 | 2’484.93 | 2’542.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’649.69 | 2’484.93 | 2’542.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’466.88 | 3’418.12 | 3’584.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’550.67 | 3’419.95 | 3’520.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.75 | 2.63 | 2.74 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 2.52 | 2.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’155.00 | 10’067.00 | 10’020.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’238.50 | -4’108.00 | -3’873.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’129.00 | 7’587.50 | 7’781.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’560.00 | -2’381.50 | -2’361.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.02 | 7.87 | 7.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’352.05 | 3’449.99 | 3’723.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.48 | 3.25 | |
| Buchwert/Aktie | 20.04 | 21.06 | 22.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’710.15 | 39’287.90 | 38’444.74 | 42’192.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’445.08 | 3’612.42 | 3’716.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’855.00 | 1’949.00 | 2’035.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’671.07 | 16’958.79 | 18’580.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’105.99 | 78’293.59 | 81’482.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BCE IncShs Aktie Analysen
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