BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
37.50
EUR
-0.30
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-0.79 %
29.05.2026
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.88 GBP | 218.87 | 0.72 | 17.02 | +9.02% | +3.28% | +8.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "59.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.92% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 218.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.55% Aufschlag. | |
| KGV | 17.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.88 GBP | 218.87 | -31.00 | 132.00 | 1.35 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| NMDC INE584A01023 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’622.91 | 57’142.54 | 55’596.06 | 56’860.07 | |
| Dividende | 1.52 | 1.41 | 1.36 | 1.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.19 % | 3.06 % | 3.05 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.56 | 2.38 | 2.41 | |
| KGV | 17.22 | 17.27 | 18.59 | 18.37 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 26’512.48 | 25’300.95 | 23’461.11 | 21’990.87 | |
| EBITDA in Mio. | 31’961.23 | 31’180.90 | 29’611.69 | 29’467.95 | |
| Gewinn in Mio. | 12’689.02 | 12’658.55 | 12’247.86 | 12’266.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’690.23 | 12’627.31 | 12’248.63 | 12’266.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’938.96 | 24’105.68 | 22’067.33 | 21’342.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’275.25 | 25’604.63 | 22’801.42 | 23’313.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.68 | 2.51 | 2.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’532.50 | 35’870.50 | 36’078.00 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’746.51 | -11’322.63 | -10’969.61 | -7’423.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’912.61 | 22’430.43 | 22’785.71 | 27’775.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’820.56 | -10’343.03 | -9’739.64 | -10’664.76 | |
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.31 | 4.16 | 4.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’240.86 | 8’846.81 | 9’686.08 | 9’767.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.06 | 2.25 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 10.88 | 11.79 | 12.83 | 13.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’612.19 | 10’788.92 | 10’649.74 | 9’317.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’879.57 | 10’999.80 | 10’395.17 | 8’855.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 59’305.60 | 63’967.34 | 70’307.33 | 80’635.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’159.42 | 127’588.43 | 133’113.14 | 137’857.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.