BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
35.80
EUR
0.87
EUR
2.48 %
10.07.2026
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.76 EUR | 211.88 | 0.66 | 16.52 | +7.45% | +3.4% | -6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "59.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.32% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 211.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.13% Aufschlag. | |
| KGV | 16.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.76 EUR | 211.88 | -12.00 | 107.00 | 1.49 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.07%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’850.95 | 57’683.87 | 56’844.50 | 58’161.99 | |
| Dividende | 1.50 | 1.47 | 1.40 | 1.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 3.84 % | 3.64 % | 3.64 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.59 | 2.50 | 2.49 | |
| KGV | 15.17 | 14.78 | 15.34 | 15.38 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 26’500.71 | 26’106.84 | 24’923.37 | 23’426.43 | |
| EBITDA in Mio. | 32’154.45 | 32’034.47 | 31’189.14 | 30’861.73 | |
| Gewinn in Mio. | 12’785.58 | 13’268.51 | 12’796.42 | 12’682.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’860.67 | 13’320.58 | 12’866.07 | 12’682.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’407.91 | 24’771.36 | 23’450.41 | 22’525.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’757.86 | 26’422.03 | 24’542.70 | 25’671.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.25 | 2.33 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.64 | 2.57 | 2.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’995.00 | 36’192.00 | 35’697.00 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’294.56 | -11’393.96 | -11’088.41 | -8’086.91 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’666.28 | 23’613.16 | 24’156.93 | 28’252.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’283.90 | -10’705.26 | -9’975.86 | -10’998.54 | |
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.32 | 4.24 | 4.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’286.91 | 9’889.54 | 10’366.37 | 9’922.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.13 | 2.29 | 2.47 | |
| Buchwert/Aktie | 10.84 | 11.77 | 12.85 | 13.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’836.90 | 10’404.20 | 9’587.25 | 7’938.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’765.05 | 11’064.39 | 10’491.30 | 9’607.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’716.20 | 63’993.30 | 70’516.39 | 81’387.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’867.31 | 127’805.98 | 133’531.39 | 138’829.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.