BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
36.50
EUR
-1.86
EUR
-4.85 %
19.06.2026
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.83 GBP | 233.96 | 0.66 | 19.07 | +9.58% | +3.1% | +4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "59.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.44% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 233.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.34% Aufschlag. | |
| KGV | 19.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.83 GBP | 233.96 | -31.00 | 124.00 | 1.44 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.24%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’646.12 | 57’580.73 | 56’119.09 | 56’876.87 | |
| Dividende | 1.51 | 1.46 | 1.40 | 1.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.32 % | 3.18 % | 3.06 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.61 | 2.44 | 2.40 | |
| KGV | 17.15 | 16.89 | 18.00 | 18.33 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 26’525.27 | 25’748.64 | 24’023.37 | 21’913.67 | |
| EBITDA in Mio. | 32’067.57 | 31’726.94 | 30’342.20 | 29’401.16 | |
| Gewinn in Mio. | 12’708.00 | 12’860.25 | 12’488.16 | 12’214.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’767.36 | 12’850.55 | 12’527.39 | 12’214.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’729.22 | 24’475.44 | 22’568.96 | 21’258.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’943.10 | 25’590.97 | 22’797.44 | 23’290.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.25 | 2.33 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 2.63 | 2.50 | 2.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’995.00 | 36’192.00 | 35’697.00 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’739.13 | -11’326.13 | -10’956.61 | -8’208.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’663.83 | 23’038.75 | 23’364.94 | 27’611.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’825.56 | -10’384.89 | -9’640.64 | -10’664.76 | |
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.26 | 4.14 | 4.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’527.47 | 9’340.97 | 10’218.69 | 9’380.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.06 | 2.22 | 2.39 | |
| Buchwert/Aktie | 10.83 | 11.81 | 12.88 | 13.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’573.74 | 10’424.10 | 10’166.68 | 9’563.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’765.16 | 11’092.94 | 10’409.35 | 9’017.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’907.09 | 63’787.96 | 70’162.48 | 80’632.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’949.75 | 127’475.76 | 132’936.80 | 137’804.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.