BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
31.50
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1.17
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3.84 %
17.02.2026
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 GBP | 186.51 | 0.8 | 13.64 | +7.28% | +3.63% | +5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "45.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.41% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 186.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.46% Aufschlag. | |
| KGV | 13.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 GBP | 186.51 | -27.00 | 147.00 | 1.03 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’918.68 | 54’501.66 | 53’918.28 | 54’727.91 | 51’452.00 |
| Dividende | 1.46 | 1.35 | 1.27 | 1.27 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 3.73 % | 3.51 % | 3.51 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.43 | 2.34 | 2.28 | 1.67 |
| KGV | 14.34 | 14.84 | 15.41 | 15.84 | 21.62 |
| EBIT in Mio. | 25’655.11 | 23’868.83 | 22’964.90 | 21’221.79 | 18’068.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’344.51 | 29’705.90 | 28’986.76 | 28’276.13 | 24’492.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’990.82 | 12’627.91 | 12’086.33 | 12’353.70 | 8’491.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’977.07 | 12’635.73 | 12’097.50 | 12’353.70 | 8’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’368.23 | 22’471.82 | 20’788.62 | 20’452.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’370.79 | 24’558.72 | 22’661.53 | 24’346.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.23 | 2.11 | 2.08 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 2.61 | 2.49 | 2.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’987.00 | 33’661.00 | 34’292.00 | 32’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’142.16 | -11’545.14 | -10’932.97 | -9’294.38 | -11’283.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’825.61 | 22’795.51 | 22’369.30 | 22’818.82 | 16’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’319.87 | -9’866.24 | -9’262.99 | -10’231.52 | |
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.11 | 4.02 | 4.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’071.61 | 9’482.76 | 10’043.90 | 8’500.57 | 5’615.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.02 | 2.07 | 2.29 | |
| Buchwert/Aktie | 10.89 | 11.84 | 12.89 | 13.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’232.01 | 12’537.55 | 11’770.31 | 10’097.28 | 15’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’480.15 | 10’904.26 | 10’238.71 | 9’147.32 | 10’315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’211.70 | 64’277.10 | 70’028.52 | 80’314.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’414.50 | 125’972.00 | 131’115.83 | 138’050.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.