BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
34.15
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0.53
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1.56 %
17.04.2026
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 GBP | 194.24 | 0.78 | 15.16 | +8.12% | +3.65% | +8.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "57.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.27% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 194.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.99% Aufschlag. | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 GBP | 194.24 | -23.00 | 141.00 | 1.36 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’972.99 | 56’219.67 | 55’462.31 | 56’750.41 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.40 | 1.48 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.47 % | 3.42 % | 3.66 % | 6.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.54 | 2.46 | 2.59 | 3.50 |
| KGV | 15.89 | 15.88 | 16.44 | 15.61 | 11.54 |
| EBIT in Mio. | 25’998.41 | 24’712.10 | 23’886.47 | 23’148.32 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’456.68 | 30’687.90 | 30’095.57 | 30’447.10 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’768.19 | 12’998.94 | 12’831.63 | 14’351.51 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’778.21 | 12’973.05 | 12’832.52 | 14’351.51 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’460.20 | 23’486.72 | 21’915.80 | 22’447.97 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’541.85 | 25’210.25 | 23’113.27 | 23’651.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.61 | 2.51 | 2.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’694.00 | 35’852.00 | 35’969.50 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’269.44 | -11’357.63 | -11’008.27 | -8’835.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’774.60 | 22’875.13 | 22’960.29 | 26’032.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’751.78 | -9’975.66 | -9’686.22 | -10’895.05 | |
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.21 | 4.07 | 4.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’225.81 | 9’038.24 | 10’203.23 | 10’082.20 | 14’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.00 | 2.17 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 10.77 | 11.73 | 12.80 | 13.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’032.76 | 10’896.76 | 10’529.38 | 8’908.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’019.21 | 11’015.12 | 10’353.40 | 9’083.41 | 9’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’146.19 | 63’914.18 | 70’361.31 | 81’753.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’444.14 | 129’533.00 | 135’174.43 | 144’852.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.