Anglo American Aktie 3186826 / GB00B1XZS820
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BMN
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Anglo American PLC Aktie Analysen & Prognosen
Anglo American PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.99 GBP | 31 | 1.5 | 11.41 | +14.43% | +2.74% | -6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "2371.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2321.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANGLO AMERICAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.18% | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anglo American PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01 GBP | 31.00 | 77.00 | 343.00 | 1.42 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Anglo American PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Anglo American in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’349.42 | 23’477.18 | 24’521.38 | 23’299.81 | 22’746.13 |
| Dividende | 0.59 | 0.79 | 0.95 | 0.97 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 3.20 % | 3.83 % | 3.92 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 2.03 | 2.32 | 2.45 | 2.70 |
| KGV | 17.46 | 12.19 | 10.70 | 10.12 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 4’951.27 | 5’933.28 | 6’909.40 | 7’151.55 | 8’168.48 |
| EBITDA in Mio. | 7’889.54 | 8’623.70 | 9’745.16 | 10’053.79 | 10’859.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’860.24 | 2’635.30 | 2’811.12 | 2’940.02 | 4’341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’887.42 | 2’660.50 | 2’826.79 | 3’006.75 | 4’341.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’585.93 | 7’264.77 | 9’279.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’555.03 | 5’506.49 | 6’168.00 | 6’568.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.84 | 2.11 | 2.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’464.50 | 10’302.50 | 11’374.00 | 11’375.00 | 11’786.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’531.82 | -3’797.95 | -3’700.20 | -3’609.50 | -2’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’644.37 | 6’919.69 | 7’068.40 | 8’193.00 | 6’912.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’608.44 | -2’294.69 | -2’608.80 | -1’946.00 | -1’630.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.47 | 5.02 | 5.32 | 4.63 | 5.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’965.40 | 2’606.92 | 2’043.13 | 1’845.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 1.73 | 1.97 | 2.79 | 3.96 |
| Buchwert/Aktie | 19.95 | 21.07 | 22.00 | 24.85 | 31.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’548.43 | 8’155.66 | 7’548.84 | 6’645.45 | 8’432.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’864.76 | 4’019.63 | 4’148.23 | 3’583.93 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.00 | 150.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’190.15 | 29’509.57 | 32’734.46 | 36’545.75 | 53’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’924.75 | 71’931.00 | 74’323.00 | 78’966.50 | 86’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anglo American PLC Aktie Analysen
| 12.12.23 | Anglo American Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.23 | Anglo American Overweight | Barclays Capital |