Anglo American Aktie 3186826 / GB00B1XZS820
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30.12.2024
BRX
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Anglo American PLC Aktie Analysen & Prognosen
Anglo American PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.36 GBP | 39.17 | 1.47 | 12.51 | +15.83% | +2.61% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "2571" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2462.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANGLO AMERICAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.91% | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anglo American PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.36 GBP | 39.17 | 47.00 | 308.00 | 1.37 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Anglo American PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Anglo American in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’973.22 | 27’299.38 | 28’302.54 | 30’349.74 | 30’972.40 |
| Dividende | 0.73 | 0.79 | 1.03 | 1.12 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.71 % | 3.55 % | 3.84 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 1.94 | 2.64 | 2.80 | 2.89 |
| KGV | 15.66 | 14.95 | 11.00 | 10.36 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 5’938.68 | 6’328.25 | 7’395.20 | 7’825.36 | 8’166.44 |
| EBITDA in Mio. | 9’079.99 | 9’373.07 | 10’494.66 | 10’886.37 | 11’325.26 |
| Gewinn in Mio. | 2’235.64 | 2’334.64 | 3’212.00 | 3’125.33 | 2’968.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’235.64 | 2’362.89 | 3’242.99 | 3’125.33 | 2’968.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’698.27 | 5’724.91 | 6’923.70 | 7’385.00 | 8’287.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’925.03 | 5’767.58 | 6’791.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 2.01 | 2.60 | 2.75 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’420.00 | 9’529.00 | 9’950.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’049.71 | -2’994.67 | -3’851.45 | -3’493.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’624.49 | 8’384.93 | 8’999.22 | 10’121.33 | 11’921.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’037.00 | -3’005.24 | -2’831.53 | -2’392.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 5.58 | 6.06 | 4.36 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’467.29 | 1’848.83 | 2’948.23 | 2’775.50 | 3’585.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.47 | 2.52 | 3.04 | 2.93 |
| Buchwert/Aktie | 20.16 | 21.07 | 22.52 | 26.40 | 28.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’397.91 | 10’256.70 | 9’464.46 | 8’496.01 | 7’725.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’796.09 | 4’933.98 | 4’148.00 | 4’658.33 | 4’681.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’462.41 | 29’437.05 | 31’354.40 | 35’864.67 | 37’977.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’431.67 | 69’761.33 | 71’537.33 | 74’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anglo American PLC Aktie Analysen
| 12.12.23 | Anglo American Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.23 | Anglo American Overweight | Barclays Capital |