Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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1.68%
05.12.2024
BRX
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.10 EUR | 3.86 | 0.81 | 11.41 | +7.63% | +1.67% | +1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "84.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.44% Aufschlag. | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.10 EUR | 3.86 | -14.00 | 340.00 | 1.06 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APERAM LU0569974404 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’712.66 | 20’079.70 | 20’323.92 | |
| Dividende | 1.40 | 1.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.75 % | 1.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.48 | 7.40 | 8.53 | 10.68 |
| KGV | 12.50 | 10.95 | 9.50 | 7.58 |
| EBIT in Mio. | 379.32 | 446.01 | 503.55 | |
| EBITDA in Mio. | 665.64 | 796.69 | 822.40 | |
| Gewinn in Mio. | 281.06 | 321.44 | 368.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 281.06 | 321.44 | 368.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.96 | 467.16 | 481.37 | 608.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.57 | 594.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 7.38 | 8.70 | 10.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’500.00 | 1’773.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.17 | -263.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 519.10 | 635.33 | 705.83 | 615.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 139.67 | 124.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.32 | 10.87 | 15.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | -285.61 | -87.03 | 225.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | -8.27 | -1.78 | 4.04 | |
| Buchwert/Aktie | 109.04 | 115.45 | 121.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 488.75 | 584.53 | 663.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 774.31 | 660.92 | 393.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’831.83 | 5’159.41 | 5’297.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’306.36 | 8’834.64 | 9’015.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 06.12.24 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 05.12.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 05.12.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 07.10.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 24.09.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 24.09.24 | Aurubis Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.09.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 23.09.24 | Aurubis Halten | DZ BANK |