Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
70.32
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7.92
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12.70%
04.11.2024
BRX
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.75 EUR | 3.7 | 0.68 | 12.57 | +6.74% | +1.76% | +19.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "72.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.01% Aufschlag. | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.75 EUR | 3.70 | -13.00 | 330.00 | 1.04 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’383.84 | 18’762.52 | 20’013.58 | ||
| Dividende | 1.34 | 1.35 | 1.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.70 % | 1.76 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.59 | 6.60 | 7.60 | 8.97 | 10.68 |
| KGV | 10.47 | 12.04 | 10.45 | 8.85 | 7.44 |
| EBIT in Mio. | 433.86 | 387.79 | 451.37 | ||
| EBITDA in Mio. | 664.35 | 673.14 | 811.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 334.70 | 285.73 | 330.32 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.70 | 285.73 | 330.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 434.37 | 393.89 | 481.99 | 511.00 | 608.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 515.26 | 485.30 | 583.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.24 | 6.04 | 7.66 | 8.97 | 10.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’611.50 | 1’597.00 | 1’724.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -762.17 | -721.20 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 536.47 | 515.47 | 671.73 | 611.00 | 615.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 198.67 | 139.67 | 124.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.64 | 9.84 | 14.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -330.84 | -303.76 | -94.43 | 81.00 | 330.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.21 | -6.06 | -2.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 100.65 | 105.51 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 257.18 | 604.31 | 720.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 870.73 | 790.77 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’434.50 | 4’681.90 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’699.02 | 8’258.36 | 8’810.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 07.10.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 24.09.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 24.09.24 | Aurubis Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.09.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 23.09.24 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 05.09.24 | Aurubis Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 08.08.24 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.24 | Aurubis Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.08.24 | Aurubis Neutral | UBS AG |