Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
97.80
EUR
0.95
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0.98 %
05.09.2025
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.00 EUR | 4.67 | 1.23 | 11 | +11.94% | +1.6% | +10.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "81.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.87% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.00 EUR | 4.67 | 26.00 | 257.00 | 1.14 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’626.00 | 20’215.00 | |||
| Dividende | 2.10 | 2.20 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.50 % | 1.71 % | 2.15 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 10.88 | 12.10 | |||
| KGV | 15.30 | 14.42 | 11.67 | 8.98 | 8.07 |
| EBIT in Mio. | 397.38 | 640.47 | 713.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 971.00 | 1’061.12 | |||
| Gewinn in Mio. | 475.00 | 529.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 475.00 | 529.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 626.00 | 706.38 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 486.93 | 377.90 | 455.77 | 626.00 | 706.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 6.65 | 8.31 | 10.88 | 12.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’773.50 | 1’757.00 | 1’847.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -821.50 | -663.10 | -492.93 | -367.00 | -362.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 587.83 | 712.00 | 772.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 335.53 | 159.77 | 77.70 | -140.00 | -144.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.64 | 18.44 | 20.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 345.00 | 410.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -7.13 | -2.79 | 4.04 | 7.90 | |
| Buchwert/Aktie | 127.82 | 137.48 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’029.00 | 742.15 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 403.00 | 404.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’749.00 | 6’183.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’031.00 | 10’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 08.08.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 05.08.25 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 10.07.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 10.07.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 09.05.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Aurubis Sell | UBS AG |