Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
80.05
EUR
0.55
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0.69 %
13.06.2025
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 4 | 1.22 | 9.96 | +10.36% | +1.82% | -0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "76.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.46% | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 4.00 | 35.00 | 273.00 | 1.21 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’660.59 | 20’250.61 | 20’815.62 | ||
| Dividende | 1.40 | 1.42 | 1.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.78 % | 2.01 % | 2.74 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 6.85 | 6.57 | 8.28 | 9.29 | 10.24 |
| KGV | 11.64 | 12.14 | 9.64 | 8.59 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 399.54 | 396.27 | 486.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 633.15 | 681.32 | 795.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 264.16 | 287.10 | 361.46 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264.16 | 287.10 | 361.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524.25 | 377.12 | 473.49 | 529.00 | 583.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 518.25 | 342.25 | 478.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.98 | 6.45 | 8.21 | 9.29 | 10.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’711.00 | 1’792.50 | 1’912.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 628.82 | 549.40 | 672.88 | 764.00 | 752.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 338.80 | 174.15 | 100.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.28 | 7.31 | 14.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -211.10 | -167.13 | 182.42 | 415.00 | 403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.63 | -3.16 | 3.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 114.18 | 119.74 | 126.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 343.42 | 563.63 | 426.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 823.94 | 677.50 | 439.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’970.16 | 5’203.57 | 5’501.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’379.50 | 8’827.00 | 9’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 09.05.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 08.05.25 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 08.05.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 17.04.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 07.02.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 06.02.25 | Aurubis Buy | Baader Bank |