Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 GBP | 59.07 | 1.47 | 11.79 | +13.79% | +3.54% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "404.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 405.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.78% | |
| KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.81 GBP | 59.07 | 32.00 | 232.00 | 1.25 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 236’751.15 | 234’593.71 | 232’234.07 | 231’038.00 | 234’405.83 |
| Dividende | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.46 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.72 % | 4.84 % | 9.58 % | 14.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.68 |
| KGV | 16.09 | 11.15 | 10.05 | 8.58 | 7.11 |
| EBIT in Mio. | 7’907.42 | 10’728.57 | 10’823.95 | 10’041.50 | 10’929.77 |
| EBITDA in Mio. | 14’961.96 | 18’029.73 | 18’410.99 | 18’452.00 | 19’081.01 |
| Gewinn in Mio. | 4’157.38 | 5’391.31 | 5’861.70 | 6’594.00 | 8’601.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’157.38 | 5’391.31 | 5’861.70 | 6’594.00 | 8’601.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’080.21 | 7’845.53 | 8’520.91 | 9’761.00 | 10’167.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’557.99 | 7’129.76 | 7’469.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’674.42 | 18’534.99 | 133’375.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’684.83 | -4’387.20 | -3’778.67 | 600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’500.99 | 12’875.18 | 13’917.65 | 15’707.50 | 16’640.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 925.61 | -4’914.21 | -5’587.67 | -14’200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.95 | 0.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’231.59 | 6’486.43 | 7’624.36 | 10’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.41 | 0.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.36 | 3.52 | 3.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’765.06 | 29’241.01 | 25’949.41 | 10’711.50 | 6’134.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’524.64 | 5’728.61 | 5’487.18 | 3’624.50 | 4’294.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161.34 | 163.85 | 158.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’604.17 | 38’618.32 | 39’548.61 | 33’808.00 | 43’592.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’166.28 | 126’887.91 | 128’633.63 | 112’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 31.10.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.24 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | Glencore Buy | UBS AG | |
| 08.08.24 | Glencore Buy | UBS AG | |
| 07.08.24 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.24 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. |