Glencore Fundamentalanalyse

Glencore Aktie VALOR 12964057 / ISIN JE00B4T3BW64

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.40 CHF	48.5			2.7	10.83	+26.56%	+2.66%		+5.06%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "306.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.06%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.06.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 282.83.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	48.5	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.7	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.83	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+26.56%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.66%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.40 CHF	48.50	43.00	264.00	1.22	0.57


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Beta	1.22	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AURUBIS DE0006766504
	BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4
	RIO TINTO PLC GB0007188757
	ALCOA CORP US0138721065

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3I GROUP PLC. GB00B1YW4409
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	STANDARD CHARTERED GB0004082847

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JSW STEEL INE019A01038
	PERENTI AU0000061897

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	220’738.41	225’321.11	221’116.72	231’633.32	223’913.91
Dividende	0.11	0.14	0.21	0.36
Dividendenrendite (in %)	2.52 %	3.13 %	4.78 %	8.21 %	19.32 %
Gewinn/Aktie	0.17	0.32	0.41	0.54	0.57
KGV	26.16	13.42	10.59	7.96	7.63
EBIT in Mio.	5’361.53	7’506.52	9’031.85	9’513.32	9’224.18
EBITDA in Mio.	12’884.24	15’465.90	16’973.07	18’222.67	17’574.37
Gewinn in Mio.	2’171.41	3’701.61	4’932.89	5’945.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’171.41	3’701.61	4’932.89	6’177.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’629.81	5’439.96	7’188.46	8’106.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’169.57	5’006.52	6’829.96
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.15	0.32	0.42	0.46
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	12’998.50	71’291.00	73’035.00	17’846.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’486.50	-5’060.50	-4’890.00
Cashflow (Operations) in Mio.	9’245.50	10’908.85	11’883.12	16’803.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’742.56	-2’724.28	-4’049.01
Cashflow/Aktie	0.71	0.80	0.90	1.01
Free Cashflow in Mio.	2’769.92	4’532.90	5’267.85	8’800.00
Free Cashflow/Aktie	0.25	0.40	0.51	0.64
Buchwert/Aktie	3.22	3.40	3.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	34’385.22
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6’293.01	6’282.92	6’165.39	5’864.47	6’299.96
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	184.99	201.00	175.73
Eigenkapital in Mio.	37’167.86	39’543.49	41’341.60	45’353.50
Bilanzsumme in Mio.	128’783.33	129’931.33	132’581.67	135’132.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
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09.07.25	Glencore Buy	Goldman Sachs Group Inc.
08.07.25	Glencore Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.07.25	Glencore Overweight	JP Morgan Chase & Co.
08.07.25	Glencore Outperform	RBC Capital Markets
07.07.25	Glencore Buy	Jefferies & Company Inc.
01.07.25	Glencore Buy	Jefferies & Company Inc.
27.06.25	Glencore Buy	UBS AG
19.06.25	Glencore Buy	UBS AG
17.06.25	Glencore Buy	Deutsche Bank AG
04.06.25	Glencore Outperform	RBC Capital Markets

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02.02.24	Glencore Equal Weight	Barclays Capital
17.01.24	Glencore Hold	Deutsche Bank AG
12.01.24	Glencore Equal Weight	Barclays Capital
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