Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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16.07.2025
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 GBP | 49.72 | 2.59 | 11.19 | +26.39% | +2.57% | +8.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "306.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 278.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 GBP | 49.72 | 52.00 | 266.00 | 1.25 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 220’737.51 | 225’320.29 | 221’118.20 | 231’634.00 | 223’913.91 |
| Dividende | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 3.27 % | 4.98 % | 8.55 % | 19.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.32 | 0.41 | 0.54 | 0.57 |
| KGV | 25.09 | 12.87 | 10.16 | 7.64 | 7.32 |
| EBIT in Mio. | 5’361.53 | 7’506.52 | 9’031.85 | 9’513.32 | 9’224.18 |
| EBITDA in Mio. | 12’884.24 | 15’465.90 | 16’973.07 | 18’222.67 | 17’574.37 |
| Gewinn in Mio. | 2’171.41 | 3’701.61 | 4’932.89 | 5’945.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’171.41 | 3’701.61 | 4’932.89 | 6’177.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’629.81 | 5’439.96 | 7’188.46 | 8’106.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’169.57 | 5’006.52 | 6’829.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.32 | 0.42 | 0.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’998.50 | 71’291.00 | 73’035.00 | 17’846.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’690.40 | -5’124.20 | -5’026.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’245.50 | 10’908.85 | 11’883.12 | 16’803.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’633.65 | -2’620.42 | -3’726.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.80 | 0.90 | 1.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’769.92 | 4’532.90 | 5’267.85 | 8’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.38 | 0.49 | 0.64 | |
| Buchwert/Aktie | 3.22 | 3.40 | 3.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’585.21 | 32’217.49 | 22’400.33 | 20’060.78 | 4’760.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’282.92 | 6’165.39 | 5’864.47 | 6’299.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184.99 | 201.00 | 175.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’579.47 | 40’010.88 | 41’907.97 | 45’353.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’783.33 | 129’931.33 | 132’581.67 | 135’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 09.07.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | Glencore Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | Glencore Buy | UBS AG | |
| 17.06.25 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets |