Alcoa Fundamentalanalyse

Alcoa Aktie VALOR 34298184 / ISIN US0138721065

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01.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.56 EUR	6.62			3.92	7.49	+27.76%	+1.59%		-16.5%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "33.53" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-16.5%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.5.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.62	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.92	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+27.76%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.59%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.89% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.56 EUR	6.62	107.00	320.00	1.61	0.59


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%.
Beta	1.61	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8
	BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4
	NORSK HYDRO ASA NO0005052605
	RIO TINTO PLC GB0007188757

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076
	KBR US48242W1062
	SILGAN HOLDINGS US8270481091

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRI SGPS PTALT0AE0002
	BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	12’384.70	12’027.89	12’469.65	13’102.00	12’796.00
Dividende	0.40	0.40	0.42
Dividendenrendite (in %)	1.63 %	1.64 %	1.70 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.56	2.61	3.94
KGV	6.89	9.40	6.22
EBIT in Mio.	1’217.35	1’152.22	1’528.85
EBITDA in Mio.	1’889.89	1’842.00	2’338.16
Gewinn in Mio.	936.22	708.26	1’042.30	921.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	936.22	708.26	1’042.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’119.94	994.22	1’455.27	1’417.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’117.86	957.48	1’415.18	1’417.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.56	2.61	3.94
Gewinn/Aktie (reported)	3.31	2.49	3.97
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’116.00	1’749.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-670.00	-650.00
Cashflow (Operations) in Mio.	932.67	699.33	949.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1.05	-104.07
Cashflow/Aktie	4.05	4.23	6.03
Free Cashflow in Mio.	547.09	152.09
Free Cashflow/Aktie	2.17	1.99	3.35
Buchwert/Aktie	23.78	25.57	29.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’199.87	905.82	99.14
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	39.50	38.50	48.00
Kapitalausgaben in Mio.	669.92	670.07	693.26
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	254.33	223.67	240.00
Eigenkapital in Mio.	6’023.16	6’310.98	6’529.72
Bilanzsumme in Mio.	14’744.00	14’900.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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