Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
43.98
USD
-2.79
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-5.96 %
17.07.2026
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 12.86 | 1.6 | 6.86 | +10.14% | +0.82% | -30.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "49.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -30.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -30.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 12.86 | 51.00 | 448.00 | 1.67 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’745.81 | 15’279.99 | 14’668.28 | 14’732.50 | 14’957.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.91 % | 0.94 % | 0.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.58 | 6.42 | 6.79 | 8.15 | |
| KGV | 6.68 | 6.85 | 6.48 | 5.40 | |
| EBIT in Mio. | 2’310.26 | 2’591.00 | 2’585.68 | 2’904.84 | 3’112.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’014.94 | 3’314.88 | 3’357.49 | 3’464.96 | |
| Gewinn in Mio. | 1’745.03 | 1’743.35 | 1’779.98 | 1’971.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’745.03 | 1’743.35 | 1’779.98 | 1’971.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’280.27 | 2’529.75 | 2’588.56 | 2’759.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’298.63 | 2’609.65 | 2’855.09 | 2’759.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.58 | 6.42 | 6.79 | 8.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.73 | 7.37 | 8.39 | 7.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’445.33 | 3’351.00 | 3’886.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -736.50 | -1’593.04 | -690.06 | -575.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’510.57 | 2’170.52 | 2’605.64 | 2’648.64 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -294.01 | 644.18 | -756.13 | -1’100.29 | |
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 8.23 | 10.21 | 9.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 820.72 | 1’315.89 | 1’903.95 | 1’989.26 | 2’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.13 | 5.81 | 7.01 | 7.05 | |
| Buchwert/Aktie | 30.52 | 36.09 | 42.70 | 46.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 257.12 | -572.93 | -2’660.89 | -4’303.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.75 | 45.25 | 44.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 718.07 | 779.31 | 758.22 | 806.60 | 864.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 343.67 | 292.67 | 263.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’019.60 | 9’636.28 | 11’453.29 | 11’294.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’479.13 | 19’620.10 | 20’652.26 | 20’521.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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