Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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02.04.2026
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.45 EUR | 16.68 | 1.45 | 9.5 | +13.18% | +0.6% | +12.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.96% | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.45 EUR | 16.68 | 76.00 | 291.00 | 1.80 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’311.56 | 14’305.14 | 14’316.84 | 14’411.50 | 15’355.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.48 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.67 % | 1.40 % | 5.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.05 | 6.16 | 5.85 | ||
| KGV | 11.83 | 11.60 | 12.23 | ||
| EBIT in Mio. | 2’315.81 | 2’432.84 | 2’314.36 | 2’752.92 | 3’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’992.47 | 3’079.91 | 2’901.87 | 3’102.42 | |
| Gewinn in Mio. | 1’617.93 | 1’650.19 | 1’559.04 | 1’748.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’617.93 | 1’650.19 | 1’559.04 | 1’748.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’244.97 | 2’365.59 | 2’108.20 | 2’438.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’259.12 | 2’435.02 | 2’280.58 | 2’438.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.05 | 6.16 | 5.85 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.13 | 6.51 | 7.08 | 6.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’205.33 | 3’152.33 | 2’446.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -726.00 | -732.00 | -600.00 | -596.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’554.16 | 1’949.34 | 2’498.00 | 2’419.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.95 | -301.70 | -1’143.00 | -1’017.71 | |
| Cashflow/Aktie | 6.16 | 7.87 | 9.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 752.41 | 883.87 | 1’282.67 | 1’973.16 | 2’274.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.24 | 4.60 | 5.63 | 6.17 | |
| Buchwert/Aktie | 28.84 | 33.77 | 38.47 | 37.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 161.01 | -906.18 | -2’122.45 | -3’171.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.67 | 40.33 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 751.00 | 749.25 | 767.96 | 810.99 | 852.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.96 | 275.18 | 272.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’598.12 | 8’830.36 | 9’947.01 | 9’922.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’242.74 | 18’247.52 | 19’324.00 | 19’642.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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