Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.29 GBP | 168.91 | 1.16 | 11.45 | +8.46% | +4.8% | +5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "7345" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6648.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.28% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.29 GBP | 168.91 | -33.00 | 168.00 | 0.92 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SHENHUA ENGY CNE100000767 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’719.47 | 63’385.36 | 66’507.64 | 69’740.15 | |
| Dividende | 4.78 | 4.72 | 4.84 | 4.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 4.85 % | 4.98 % | 4.66 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.10 | 8.15 | 8.25 | 8.07 | |
| KGV | 12.01 | 11.93 | 11.78 | 12.05 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 20’664.66 | 20’872.21 | 21’896.16 | 23’074.59 | |
| EBITDA in Mio. | 28’290.99 | 28’833.81 | 30’121.98 | 30’332.05 | |
| Gewinn in Mio. | 13’396.05 | 13’456.20 | 13’366.22 | 13’123.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’396.05 | 13’456.20 | 13’366.22 | 13’123.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’544.55 | 19’690.58 | 20’950.20 | 22’308.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’169.75 | 20’309.69 | 20’314.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.08 | 8.42 | 8.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’666.00 | 36’775.00 | 38’247.00 | 39’160.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’267.71 | -10’467.03 | -9’322.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’097.21 | 23’027.45 | 24’785.21 | 30’975.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’537.27 | -7’451.28 | -7’333.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.16 | 12.90 | 13.11 | 15.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’223.69 | 9’763.08 | 12’605.56 | 13’224.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.13 | 6.58 | 8.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.24 | 45.44 | 48.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’737.05 | 11’773.09 | 7’103.28 | -1’701.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’027.06 | 10’132.25 | 9’247.97 | 9’137.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | 3’590.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 70’472.88 | 76’001.77 | 81’708.48 | 92’170.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’618.49 | 137’712.25 | 143’960.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 11:53 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.04.26 | Rio Tinto Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.03.26 | Rio Tinto Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 20.03.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. |