Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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4.26%
09.04.2025
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 EUR | 10.14 | 2.94 | 7.27 | +14.02% | +7.4% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "66.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 EUR | 10.14 | 42.00 | 281.00 | 1.15 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 217’359.74 | 221’629.88 | 222’422.40 | 214’914.18 |
| Dividende | 3.72 | 4.21 | 4.71 | 6.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.93 % | 7.84 % | 8.78 % | 11.17 % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 7.60 | 7.91 | 11.44 |
| KGV | 7.70 | 7.06 | 6.79 | 4.69 |
| EBIT in Mio. | 22’374.43 | 22’756.21 | 23’588.97 | 32’273.45 |
| EBITDA in Mio. | 32’485.40 | 33’243.60 | 34’128.22 | 40’595.92 |
| Gewinn in Mio. | 13’439.24 | 13’692.86 | 15’135.64 | 22’580.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’511.87 | 14’687.26 | 15’222.08 | 22’580.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’985.88 | 19’502.66 | 22’562.72 | 31’528.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’245.77 | 19’778.92 | 22’562.72 | 31’528.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.03 | 7.66 | 7.99 | 11.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 202’471.00 | 212’357.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’028.25 | -14’876.50 | -14’733.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’086.64 | 25’264.55 | 27’507.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’689.40 | -8’385.40 | -8’505.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.00 | 12.30 | 12.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’978.30 | 9’487.20 | 11’966.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.66 | 4.95 | 6.25 | |
| Buchwert/Aktie | 55.91 | 59.56 | 63.30 | 74.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’690.33 | 10’238.07 | 5’870.25 | -4’015.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’776.65 | 14’646.86 | 14’339.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 112’303.90 | 118’974.38 | 125’457.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’430.44 | 224’743.00 | 231’575.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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