Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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16:23:52
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.09 EUR | 19.55 | 1.88 | 9.2 | +11.44% | +5.88% | -16.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "106.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.09 EUR | 19.55 | -102.00 | 295.00 | 0.65 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| ATEA NO0004822503 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216’825.51 | 223’294.13 | 220’679.75 | 216’462.27 |
| Dividende | 5.59 | 5.98 | 4.72 | 4.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.11 % | 6.53 % | 5.16 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 9.38 | 9.91 | 8.78 | 9.28 |
| KGV | 9.76 | 9.24 | 10.42 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 27’562.90 | 29’434.33 | 26’394.55 | 24’963.24 |
| EBITDA in Mio. | 37’785.05 | 39’355.56 | 36’485.12 | 35’010.98 |
| Gewinn in Mio. | 18’551.21 | 19’377.23 | 17’183.79 | 18’282.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’570.13 | 19’427.25 | 17’329.05 | 18’282.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’446.07 | 27’601.00 | 24’668.05 | 20’664.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’408.73 | 27’732.48 | 24’875.37 | 20’664.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.28 | 9.71 | 8.73 | 9.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’145.00 | 35’901.50 | 37’877.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’894.03 | -14’439.09 | -14’506.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’404.17 | 30’979.97 | 29’780.51 | 32’458.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’401.41 | -11’141.08 | -13’120.43 | |
| Cashflow/Aktie | 12.89 | 15.28 | 13.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’817.21 | 14’947.99 | 14’971.40 | 17’458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.74 | 7.90 | 8.24 | |
| Buchwert/Aktie | 56.30 | 60.24 | 62.84 | 70.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’484.13 | 6’388.19 | 3’564.30 | -14’498.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’458.07 | 14’530.73 | 14’688.48 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 112’675.28 | 119’248.01 | 125’263.66 | 144’695.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’490.16 | 225’286.22 | 231’348.85 | 258’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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