Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
9.90
EUR
0.22
EUR
2.27 %
24.04.2026
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.88 EUR | 21.92 | 1.51 | 11.09 | +12.79% | +3.92% | +16.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "106.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.88 EUR | 21.92 | -112.00 | 231.00 | 0.77 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216’708.89 | 222’155.59 | 220’985.53 | 207’731.17 |
| Dividende | 4.39 | 4.71 | 4.07 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.39 % | 3.79 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 8.48 | 9.27 | 8.70 | 6.15 |
| KGV | 12.66 | 11.57 | 12.33 | 17.45 |
| EBIT in Mio. | 24’747.42 | 26’307.81 | 24’794.23 | 18’766.06 |
| EBITDA in Mio. | 35’377.65 | 37’616.91 | 35’868.96 | 29’205.49 |
| Gewinn in Mio. | 16’492.33 | 17’994.33 | 16’627.88 | 12’083.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’485.26 | 18’130.17 | 16’823.39 | 12’083.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’530.12 | 25’747.12 | 23’681.40 | 18’365.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’377.02 | 25’824.08 | 23’882.88 | 18’365.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.22 | 9.17 | 8.63 | 6.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 93’419.00 | 93’872.33 | 38’015.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’619.80 | -14’539.00 | -14’606.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’557.52 | 30’454.03 | 29’215.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’656.00 | -10’260.17 | -12’401.33 | |
| Cashflow/Aktie | 13.41 | 14.59 | 13.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’966.21 | 14’263.80 | 14’427.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 6.91 | 7.74 | |
| Buchwert/Aktie | 56.27 | 60.34 | 61.95 | 65.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’389.50 | 5’910.93 | 1’709.24 | -3’362.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’743.72 | 14’398.23 | 14’518.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 113’894.11 | 120’538.79 | 125’414.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’279.32 | 228’172.80 | 233’602.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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