Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
4.94
EUR
-0.01
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-0.18 %
21.05.2025
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 EUR | 10.96 | 1.64 | 10.17 | +11.02% | +5.66% | +2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "66.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 EUR | 10.96 | 57.00 | 242.00 | 1.15 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 206’030.13 | 208’351.03 | 214’419.23 | 213’618.30 |
| Dividende | 3.10 | 3.77 | 4.17 | 5.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.41 % | 6.58 % | 7.27 % | 10.03 % |
| Gewinn/Aktie | 5.47 | 6.30 | 6.93 | 9.85 |
| KGV | 10.47 | 9.10 | 8.27 | 5.80 |
| EBIT in Mio. | 19’052.93 | 19’220.13 | 21’121.76 | 27’945.35 |
| EBITDA in Mio. | 29’166.86 | 29’884.23 | 31’634.77 | 36’955.73 |
| Gewinn in Mio. | 12’246.31 | 11’377.54 | 13’743.64 | 20’202.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’145.74 | 12’697.23 | 13’895.50 | 20’202.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’301.65 | 16’822.25 | 20’115.29 | 26’937.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’592.56 | 17’028.73 | 19’974.32 | 26’937.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.24 | 6.33 | 6.86 | 10.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’896.50 | 114’867.50 | 121’487.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’329.50 | -14’876.50 | -14’733.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’666.92 | 23’124.31 | 25’414.33 | 32’094.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -821.60 | -7’570.60 | -8’391.20 | |
| Cashflow/Aktie | 10.95 | 11.56 | 11.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’221.42 | 7’973.25 | 10’505.09 | 17’094.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.79 | 4.83 | 5.37 | |
| Buchwert/Aktie | 53.53 | 56.78 | 60.01 | 69.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’258.50 | 14’193.58 | 11’850.33 | 4’818.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’476.61 | 14’667.95 | 14’391.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 109’267.55 | 114’698.32 | 120’272.97 | 152’716.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 209’232.36 | 216’094.27 | 221’961.64 | 260’902.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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