Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.62 EUR | 18.33 | 1.32 | 13.38 | +13.35% | +4.29% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "87.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.75% | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.62 EUR | 18.33 | -14.00 | 201.00 | 1.02 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’811.25 | 215’400.48 | 216’791.82 | 218’407.21 |
| Dividende | 3.84 | 4.39 | 4.05 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.54 % | 4.19 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 6.80 | 7.66 | 7.49 | 7.06 |
| KGV | 14.21 | 12.62 | 12.91 | 13.69 |
| EBIT in Mio. | 20’583.75 | 22’903.21 | 22’705.91 | 21’061.33 |
| EBITDA in Mio. | 31’060.10 | 33’407.64 | 33’235.35 | 30’544.69 |
| Gewinn in Mio. | 13’468.41 | 14’916.02 | 15’082.47 | 13’871.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’535.08 | 15’083.99 | 15’331.48 | 13’871.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’367.29 | 21’554.24 | 21’292.92 | 20’364.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’598.68 | 21’681.50 | 21’561.23 | 20’364.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 7.65 | 7.66 | 7.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’854.50 | 33’885.00 | 126’048.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’932.43 | -14’539.09 | -14’633.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’040.80 | 26’154.60 | 27’285.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’624.15 | -8’317.47 | -10’284.34 | |
| Cashflow/Aktie | 11.81 | 13.03 | 12.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’084.67 | 10’851.19 | 13’447.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.25 | 5.42 | 7.27 | |
| Buchwert/Aktie | 54.75 | 58.65 | 57.39 | 65.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’802.15 | 10’491.88 | 7’235.89 | -139.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’864.72 | 14’419.49 | 13’304.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 110’426.65 | 116’547.70 | 121’457.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 215’318.55 | 223’691.47 | 230’042.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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