Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
7.61
EUR
0.20
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2.67 %
20.02.2026
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 EUR | 17.34 | 1.42 | 12.32 | +12.65% | +4.88% | -3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "87.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.75% | |
| KGV | 12.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 EUR | 17.34 | 19.00 | 193.00 | 1.17 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 206’721.07 | 214’989.26 | 213’645.83 | 218’407.21 |
| Dividende | 3.78 | 4.25 | 4.28 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.98 % | 5.01 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 6.86 | 7.56 | 7.01 | 7.06 |
| KGV | 12.44 | 11.29 | 12.18 | 12.09 |
| EBIT in Mio. | 22’574.02 | 21’061.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 30’461.85 | 33’000.09 | 32’295.29 | 30’544.69 |
| Gewinn in Mio. | 13’391.70 | 14’698.19 | 14’590.42 | 13’871.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’595.63 | 14’834.69 | 14’730.09 | 13’871.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’831.33 | 21’203.25 | 20’015.22 | 20’364.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’045.80 | 21’312.03 | 20’263.08 | 20’364.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 7.58 | 7.13 | 7.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’645.00 | 28’908.00 | 121’340.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’932.40 | -14’539.00 | -14’633.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’055.95 | 25’628.80 | 26’761.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’692.00 | -8’088.42 | -8’237.38 | |
| Cashflow/Aktie | 11.83 | 12.97 | 11.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’099.88 | 10’324.57 | 13’246.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.25 | 5.24 | 7.27 | |
| Buchwert/Aktie | 54.75 | 58.33 | 55.74 | 65.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’390.69 | 10’270.34 | 5’613.51 | -139.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’864.95 | 14’420.40 | 12’866.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 110’525.80 | 116’575.56 | 119’666.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 215’062.33 | 223’187.59 | 228’174.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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