KGHM Polska Miedz Fundamentalanalyse

KGHM Polska Miedz Aktie VALOR 676131 / ISIN PLKGHM000017

31.33

EUR

-1.07

EUR

-3.30%

28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
31.40 EUR	7.32			1.42	10.55	+13.76%	+1.21%		+6.12%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "135.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.12%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.12.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.32	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KGHM POLSKA MIEDZ SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.42	36.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.58%
KGV	10.55	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.76%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.21%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
31.40 EUR	7.32	38.00	307.00	1.37	0.41


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%.
Beta	1.37	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KGHM POLSKA MIEDZ SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AURUBIS
DE0006766504

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KGHM POLSKA MIEDZ SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KGHM POLSKA MIEDZ SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016
	PZU GROUP SA PLPZU0000011
	ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KGHM POLSKA MIEDZ SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KGHM POLSKA MIEDZ SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOWA HOLDINGS CO JP3638600001
	RELIANCE US7595091023
	ROYAL GOLD US7802871084

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	36’833.48	38’609.85	43’089.34
Dividende	1.60	2.31	6.47
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	15.84	21.23	22.26
KGV
EBIT in Mio.	4’779.62	5’790.38	7’088.74
EBITDA in Mio.	7’797.71	8’947.63	10’360.10
Gewinn in Mio.	2’922.42	3’797.11	4’451.86
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’400.03	5’244.68	4’643.81
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’633.38	6’054.22	6’525.63
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’499.77	5’709.13	6’525.63
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	16.19	23.63	22.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’961.03	4’935.88
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’289.16	-5’571.04
Cashflow (Operations) in Mio.	4’023.44	4’063.43
Cashflow (Financing) in Mio.	1’524.70	1’440.08
Cashflow/Aktie	27.08	34.56	39.64
Free Cashflow in Mio.	-1’865.72	-2’107.61
Free Cashflow/Aktie	-10.51	-12.03
Buchwert/Aktie	164.47	179.49	204.25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’958.31	5’946.55	2’087.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’742.91	5’728.45	5’066.86
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’022.94	2’139.41
Eigenkapital in Mio.	33’236.47	37’078.58	43’998.72
Bilanzsumme in Mio.	56’900.55	61’215.21

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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