Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 100.82 | 1.29 | 16.62 | +20.52% | +0.86% | +9.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "56.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 29.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.99% | |
| KGV | 16.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 100.82 | 115.00 | 411.00 | 2.22 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’545.72 | 34’317.09 | 36’002.96 | 37’608.33 | 34’954.67 |
| Dividende | 0.60 | 0.65 | 0.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.94 % | 1.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.90 | 4.45 | 4.87 | 3.14 |
| KGV | 25.56 | 17.70 | 15.52 | 14.19 | 21.99 |
| EBIT in Mio. | 9’460.90 | 14’117.53 | 15’625.38 | 17’373.33 | 15’629.33 |
| EBITDA in Mio. | 11’844.75 | 16’646.22 | 18’708.55 | 21’115.75 | 15’847.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’040.43 | 5’939.39 | 6’668.56 | 5’689.00 | 4’535.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’040.43 | 5’939.39 | 6’668.56 | 5’689.00 | 4’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’971.35 | 13’672.84 | 15’322.41 | 19’161.00 | 17’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’942.81 | 13’808.27 | 15’388.98 | 19’161.00 | 17’758.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.70 | 3.90 | 4.45 | 4.87 | 3.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 3.85 | 4.22 | 3.94 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’238.33 | 17’931.33 | 20’480.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’401.50 | -4’519.83 | -3’580.50 | -3’347.00 | -3’347.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’691.00 | 12’956.67 | 15’814.80 | 13’744.50 | 11’271.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’133.33 | -3’856.50 | -3’231.00 | -1’483.00 | -2’053.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.50 | 8.15 | 8.97 | 9.52 | 7.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’077.67 | 7’537.56 | 9’505.86 | 11’794.00 | 11’901.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 4.50 | 4.96 | 2.09 | 0.24 |
| Buchwert/Aktie | 15.35 | 18.86 | 22.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’473.68 | -5.56 | -4’835.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 168.00 | 175.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’531.34 | 4’775.72 | 4’364.49 | 3’999.50 | 4’012.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 582.43 | 580.57 | 534.33 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’221.45 | 31’486.81 | 38’957.09 | 42’557.00 | 46’793.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’343.29 | 68’409.86 | 79’295.00 | 84’893.00 | 89’775.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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