Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.64 EUR | 63.85 | 1.32 | 15.35 | +18.91% | +1.34% | +3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "41.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.79% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.64 EUR | 63.85 | 68.00 | 274.00 | 1.69 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’009.92 | 26’055.41 | 30’036.69 | 29’530.67 | 29’835.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.61 | 0.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.51 % | 1.49 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.86 | 2.64 | 1.73 | 1.81 |
| KGV | 28.47 | 21.72 | 15.26 | 23.32 | 22.35 |
| EBIT in Mio. | 6’545.97 | 7’813.51 | 10’755.83 | 10’143.00 | 10’338.67 |
| EBITDA in Mio. | 9’081.49 | 10’328.92 | 13’821.47 | 12’457.50 | 11’889.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’014.66 | 2’707.73 | 3’932.43 | 2’499.00 | 2’610.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’988.04 | 2’684.97 | 3’901.23 | 2’499.00 | 2’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’417.31 | 7’638.02 | 10’759.18 | 10’094.00 | 9’447.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’323.65 | 7’326.18 | 10’701.33 | 10’094.00 | 9’447.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 1.86 | 2.61 | 1.73 | 1.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.76 | 2.54 | 1.73 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’148.33 | 10’255.67 | 13’255.33 | 10’950.00 | 10’176.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’715.29 | -4’838.29 | -3’809.80 | -4’050.00 | -3’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’631.10 | 6’871.90 | 10’488.25 | 8’404.00 | 8’119.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’056.00 | -2’486.57 | -3’307.67 | -1’571.00 | -975.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.46 | 6.41 | 5.83 | 5.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’071.40 | 2’737.67 | 5’758.56 | 4’486.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.17 | 3.57 | 0.42 | 1.14 |
| Buchwert/Aktie | 14.18 | 15.88 | 18.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’949.31 | 4’845.76 | 1’998.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 167.00 | 161.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’826.81 | 4’735.05 | 4’028.96 | 3’614.00 | 3’692.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 538.88 | 515.88 | 526.33 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’543.05 | 23’808.08 | 27’278.21 | 30’451.00 | 32’755.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’458.50 | 60’181.13 | 63’668.67 | 65’745.50 | 69’083.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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