Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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25.07.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.39 EUR | 63.85 | 1.32 | 15.35 | +18.91% | +1.34% | +3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "41.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.79% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.39 EUR | 63.85 | 68.00 | 274.00 | 1.69 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’678.72 | 30’449.99 | 31’290.46 | 30’113.67 | 29’249.67 |
| Dividende | 0.60 | 0.62 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.37 % | 1.59 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.66 | 2.83 | 1.75 | 1.83 |
| KGV | 24.21 | 16.86 | 15.85 | 25.66 | 24.54 |
| EBIT in Mio. | 8’469.54 | 11’083.66 | 11’685.54 | 10’847.33 | 9’951.67 |
| EBITDA in Mio. | 11’305.26 | 13’995.81 | 14’492.46 | 12’503.00 | 11’935.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’594.14 | 3’821.91 | 3’927.45 | 2’527.50 | 2’638.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’594.14 | 3’821.91 | 3’927.45 | 2’527.50 | 2’638.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’180.40 | 10’754.87 | 11’398.25 | 10’176.00 | 9’531.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’177.29 | 10’547.74 | 11’496.68 | 10’176.00 | 9’531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 2.66 | 2.83 | 1.75 | 1.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.41 | 2.67 | 1.75 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’574.67 | 13’259.00 | 13’518.00 | 10’950.00 | 10’176.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’706.83 | -4’490.17 | -3’316.50 | -4’050.00 | -3’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’170.00 | 10’410.00 | 11’246.60 | 8’436.00 | 8’152.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’209.29 | -3’301.83 | -2’740.00 | -1’571.50 | -975.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.05 | 6.48 | 6.36 | 5.85 | 5.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’037.75 | 4’836.89 | 5’844.00 | 4’539.33 | 4’285.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 2.92 | 2.85 | 0.43 | 1.15 |
| Buchwert/Aktie | 13.67 | 16.51 | 19.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’823.03 | 1’421.53 | -1’603.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 167.00 | 161.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’879.99 | 4’665.93 | 3’969.27 | 3’613.00 | 3’691.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 549.00 | 528.71 | 504.67 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’098.35 | 24’626.48 | 31’290.60 | 31’269.50 | 33’602.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’050.57 | 62’858.00 | 66’662.00 | 67’720.00 | 71’091.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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