Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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Historisch |
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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38.51 EUR | 63.85 | 1.32 | 15.35 | +18.91% | +1.34% | +3.23% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "41.37" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.23. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.5. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.32 | 31.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.79% | |
KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +18.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.56% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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38.51 EUR | 63.85 | 68.00 | 274.00 | 1.69 | 0.73 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AURUBIS DE0006766504 |
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RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
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NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
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SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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JSW STEEL INE019A01038 |
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KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 27’859.38 | 30’171.74 | 30’992.79 | 30’920.67 | 30’521.00 |
Dividende | 0.60 | 0.62 | 0.71 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.37 % | 1.58 % | 7.99 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.62 | 2.79 | 1.75 | 1.83 |
KGV | 23.91 | 17.15 | 16.07 | 25.62 | 24.50 |
EBIT in Mio. | 8’649.14 | 10’921.75 | 11’491.32 | 11’309.67 | 10’804.33 |
EBITDA in Mio. | 11’452.29 | 13’776.65 | 14’261.24 | 12’503.00 | 11’935.00 |
Gewinn in Mio. | 2’618.86 | 3’500.09 | 3’728.77 | 2’527.50 | 2’638.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’618.86 | 3’500.09 | 3’728.77 | 2’527.50 | 2’638.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’368.53 | 10’573.49 | 11’214.00 | 10’176.00 | 9’531.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’290.68 | 10’337.74 | 11’271.84 | 10’176.00 | 9’531.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.62 | 2.80 | 1.75 | 1.83 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.25 | 2.47 | 1.75 | 1.83 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’574.67 | 13’259.00 | 13’518.00 | 10’950.00 | 10’176.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’637.83 | -4’487.17 | -3’316.50 | -4’050.00 | -3’297.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 8’139.67 | 10’296.56 | 11’187.60 | 8’436.00 | 8’152.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -700.71 | -2’613.67 | -2’740.00 | -1’571.50 | -975.50 |
Cashflow/Aktie | 5.02 | 6.40 | 6.30 | 5.85 | 5.65 |
Free Cashflow in Mio. | 3’117.63 | 4’723.59 | 5’712.29 | 4’833.00 | 4’915.67 |
Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 2.84 | 2.76 | 0.43 | 1.15 |
Buchwert/Aktie | 13.72 | 16.45 | 19.21 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’661.94 | 1’328.81 | -1’645.41 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160.00 | 159.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 4’895.63 | 4’685.98 | 3’994.67 | 3’631.00 | 3’726.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 563.00 | 543.43 | 504.67 | 500.00 | 500.00 |
Eigenkapital in Mio. | 19’158.59 | 24’564.99 | 31’179.75 | 31’269.50 | 33’602.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 59’662.71 | 64’017.86 | 66’662.00 | 67’720.00 | 71’091.00 |