Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
38.91
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-0.77
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-1.93 %
28.05.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.87 EUR | 56.04 | 1.38 | 15.58 | +20.05% | +1.51% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "38.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.97% | |
| KGV | 15.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.87 EUR | 56.04 | 58.00 | 282.00 | 1.65 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’555.90 | 29’292.66 | 31’203.68 | 32’504.50 | 34’510.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.62 | 0.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.58 % | 2.15 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 2.78 | 1.78 | ||
| KGV | 23.47 | 17.66 | 14.01 | 21.86 | |
| EBIT in Mio. | 8’128.96 | 10’046.49 | 11’162.17 | 10’901.00 | 10’419.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’723.43 | 13’158.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’010.29 | 3’703.15 | 2’576.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’010.29 | 3’703.15 | 2’576.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’953.10 | 9’690.44 | 11’055.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’822.62 | 9’556.38 | 11’123.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.20 | 2.78 | 1.78 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.99 | 2.48 | 1.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’856.00 | 13’312.50 | 15’902.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’718.86 | -4’438.14 | -3’815.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’361.00 | 9’373.00 | 11’004.67 | 8’717.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -743.25 | -2’386.00 | -3’488.75 | -1’213.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.55 | 5.73 | 6.21 | 6.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’403.25 | 4’100.30 | 5’570.86 | 3’868.00 | 5’054.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 2.40 | 2.83 | 1.17 | |
| Buchwert/Aktie | 13.38 | 15.28 | 18.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’258.31 | 2’593.89 | 66.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160.00 | 159.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’886.33 | 4’587.62 | 3’869.77 | 3’212.00 | 4’156.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.71 | 555.14 | 522.00 | 500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’586.55 | 25’873.38 | 32’551.66 | 38’586.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’853.71 | 62’239.29 | 65’291.67 | 64’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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