Rio Tinto Aktie 603520 / AU000000RIO1
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1.16%
20.11.2024
BRX
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Rio Tinto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.57 EUR | 105.88 | 1.03 | 10.89 | +5.92% | +5.26% | -3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "117.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.39% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.25% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.57 EUR | 105.88 | -1.00 | 196.00 | 0.61 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rio Tinto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’025.59 | 53’698.67 | 53’476.03 | 55’954.01 | 62’463.11 |
| Dividende | 3.92 | 4.23 | 4.17 | 4.25 | 4.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 5.69 % | 5.51 % | 5.70 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 6.74 | 7.22 | 7.13 | 7.47 | 8.10 |
| KGV | 11.04 | 10.34 | 10.62 | 9.97 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 16’602.68 | 18’550.65 | 18’206.01 | 20’702.36 | 21’377.19 |
| EBITDA in Mio. | 23’148.44 | 24’939.63 | 25’281.15 | 26’184.40 | 27’874.09 |
| Gewinn in Mio. | 10’885.29 | 11’593.56 | 11’196.15 | 12’140.34 | 13’140.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’885.29 | 11’593.56 | 11’155.59 | 11’984.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’781.54 | 17’735.40 | 17’298.54 | 18’621.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’297.28 | 17’296.58 | 17’180.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.78 | 7.51 | 7.47 | 7.66 | 8.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’358.23 | 43’688.09 | 43’774.45 | 56’342.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’688.11 | -9’355.98 | -9’095.50 | -8’908.89 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’775.11 | 19’186.98 | 18’952.33 | 18’483.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’849.22 | -6’681.64 | -8’156.65 | -7’891.67 | |
| Cashflow/Aktie | 10.00 | 11.04 | 10.90 | 11.68 | 11.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’872.27 | 8’402.40 | 9’934.13 | 10’853.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 6.23 | 6.85 | 6.23 | |
| Buchwert/Aktie | 35.59 | 38.77 | 41.30 | 47.07 | 50.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’650.85 | 3’857.17 | 2’381.00 | -1’118.88 | 7’188.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 913.00 | 431.00 | 440.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’115.19 | 9’434.61 | 8’908.16 | 8’862.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’883.00 | 3’908.00 | 3’906.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’357.47 | 65’103.15 | 69’281.20 | 78’648.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’732.98 | 111’607.70 | 115’828.99 | 121’640.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto Ltd. Aktie Analysen
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