CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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1.41
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1.66 %
18:13:36
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.44 EUR | 44.63 | 0.86 | 14.18 | +8.99% | +3.16% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.04% Aufschlag. | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.44 EUR | 44.63 | 76.00 | 280.00 | 0.84 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’380.21 | 15’519.22 | 16’080.95 | 16’763.33 | |
| Dividende | 2.87 | 2.85 | 3.10 | 3.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 2.96 % | 3.23 % | 3.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 6.37 | 6.77 | 7.11 | |
| KGV | 15.32 | 15.10 | 14.21 | 13.53 | |
| EBIT in Mio. | 4’431.05 | 4’389.50 | 4’570.62 | 4’739.74 | |
| EBITDA in Mio. | 5’167.52 | 5’106.30 | 5’316.44 | 5’449.93 | 5’614.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’824.34 | 3’101.06 | 3’239.80 | 3’421.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’083.05 | 3’113.22 | 3’262.81 | 3’421.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’035.22 | 4’009.61 | 4’195.76 | 4’409.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’118.79 | 4’056.13 | 4’203.05 | 4’409.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.92 | 4.54 | 6.54 | 6.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’255.99 | 8’245.62 | 8’519.22 | 9’329.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.77 | -1’137.68 | -1’221.96 | -887.49 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’645.33 | 3’899.03 | 3’962.26 | 4’024.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’368.25 | -2’168.86 | -2’104.36 | -1’602.04 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’598.08 | 2’817.43 | 2’773.81 | 3’081.25 | 2’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.21 | 6.16 | 7.08 | |
| Buchwert/Aktie | 34.13 | 37.57 | 40.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’029.61 | 8’316.05 | 7’628.48 | 6’893.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’187.67 | 1’224.46 | 1’271.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 848.12 | 943.48 | 1’059.76 | 1’262.25 | 1’617.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’832.00 | 2’778.00 | 2’756.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’149.30 | 17’300.30 | 18’718.56 | 21’643.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’314.38 | 36’726.17 | 38’066.13 | 38’026.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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