CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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13.12.2024
BRX
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.44 EUR | 82.87 | 0.97 | 19.06 | +16.71% | +1.87% | -5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "301.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.08% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 283.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.69% | |
| KGV | 19.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.44 EUR | 82.87 | -8.00 | 148.00 | 0.79 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN STAR AU000000NST8 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’700.94 | 16’702.60 | 17’827.99 | 18’725.27 | 19’653.87 |
| Dividende | 3.31 | 3.80 | 4.25 | 4.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.86 % | 2.13 % | 2.38 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 6.69 | 7.76 | 8.94 | 9.74 | 10.91 |
| KGV | 26.69 | 23.00 | 19.97 | 18.33 | 16.36 |
| EBIT in Mio. | 4’545.61 | 5’129.37 | 5’758.85 | 6’260.82 | 6’833.71 |
| EBITDA in Mio. | 5’362.24 | 5’960.48 | 6’613.53 | 7’058.10 | 7’661.70 |
| Gewinn in Mio. | 3’260.32 | 3’772.44 | 4’308.27 | 4’659.30 | 5’166.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’256.35 | 3’770.57 | 4’293.50 | 4’585.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’085.25 | 4’674.02 | 5’299.88 | 5’844.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’050.52 | 4’582.96 | 5’316.95 | 5’844.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.37 | 7.39 | 8.55 | 9.81 | 11.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’669.79 | 9’574.60 | 10’534.63 | 11’506.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’106.20 | -1’181.53 | -1’362.03 | -1’182.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’809.62 | 4’342.28 | 4’873.01 | 5’130.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’813.00 | -2’070.19 | -2’453.08 | -1’918.51 | |
| Cashflow/Aktie | 8.10 | 9.25 | 10.53 | 10.56 | 12.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’004.35 | 3’598.02 | 3’883.68 | 4’483.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.90 | 7.39 | 8.53 | 9.24 | |
| Buchwert/Aktie | 39.48 | 43.29 | 47.89 | 53.82 | 60.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’242.97 | 7’709.82 | 6’129.63 | 4’219.61 | 1’373.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’543.63 | 1’673.83 | 1’809.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 827.18 | 892.91 | 1’023.39 | 1’182.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’067.00 | 3’284.00 | 3’516.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’355.52 | 22’199.44 | 24’590.01 | 28’087.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’871.40 | 40’345.14 | 42’040.59 | 46’410.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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