Sandoz Fundamentalanalyse

Sandoz Aktie VALOR 124359842 / ISIN CH1243598427

36.71

CHF

0.93

CHF

2.60%

02.05.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
36.71 CHF	19.22			1.4	10.74	+13.11%	+1.87%		+1.69%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "38.83" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.69%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.69.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	19.22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDOZ GROUP AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.4	35.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.51%
KGV	10.74	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.11%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.87%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.07% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
36.71 CHF	19.22	-24.00	211.00	1.08	0.55


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta	1.08	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDOZ GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDOZ GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	HELVETIA HOLDING CH0466642201
	SWISS LIFE HOLDING CH0014852781

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDOZ GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDOZ GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09
	TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’825.96	11’479.95	12’031.93	12’747.73	13’364.00
Dividende	0.75	0.99	1.24		1.61
Dividendenrendite (in %)	1.90 %	2.51 %	3.15 %	3.65 %	4.09 %
Gewinn/Aktie	3.05	3.65	4.28	4.86	5.20
KGV	12.89	10.79	9.20	8.10	7.56
EBIT in Mio.	1’963.72	2’267.05	2’448.56	2’804.95	3’013.44
EBITDA in Mio.	2’277.49	2’604.34	2’828.93	3’099.58	3’274.25
Gewinn in Mio.	970.86	1’315.93	1’570.27	1’712.94	1’903.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’322.64	1’567.12	1’762.14	2’037.45	2’200.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’435.30	1’853.31	2’193.90	2’594.53	2’800.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’164.70	1’632.10	1’939.27	2’099.93	2’225.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.07	2.92	3.55	3.94	4.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’399.21	5’868.26	6’238.44	6’780.25	7’210.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-543.38	-555.36	-543.30	-517.00	-510.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’141.29	1’598.00	1’993.14	2’268.00	2’655.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-258.50	-371.50	-488.00
Cashflow/Aktie					5.39
Free Cashflow in Mio.	518.42	953.34	1’267.05	1’392.52	1’686.05
Free Cashflow/Aktie	0.78	1.74	2.34	2.66	3.58
Buchwert/Aktie	21.01	23.21	25.89		30.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’117.06	2’694.27	2’022.15	1’242.42	-201.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’022.23	1’070.25	1’088.10	1’145.00
Kapitalausgaben in Mio.	647.32	674.69	694.19	540.71	495.76
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’447.34	2’531.75	2’607.18	2’678.33	2’810.33
Eigenkapital in Mio.	8’749.93	9’633.64	10’754.39	12’317.52	13’287.13
Bilanzsumme in Mio.	20’312.50	21’255.00	22’533.50	23’550.00	24’858.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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05.10.23	Sandoz Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.23	Sandoz Overweight	Morgan Stanley
05.10.23	Sandoz Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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