Macy's Aktie 3126602 / US55616P1049
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01.08.2025
BTT
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Macy's Inc Aktie Analysen & Prognosen
Macy's Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.66 EUR | 3.26 | 1.03 | 6.51 | +0.56% | +6.16% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "11.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACY'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.84% | |
| KGV | 6.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macy's Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.66 EUR | 3.26 | 92.00 | 355.00 | 1.35 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macy's Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOHL'S CORP. US5002551043 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Macy's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’169.49 | 20’518.55 | 19’166.63 |
| Dividende | 0.73 | 0.77 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.91 % | 6.21 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.81 | 1.77 |
| KGV | 7.02 | 6.81 | 6.98 |
| EBIT in Mio. | 734.91 | 731.20 | 653.62 |
| EBITDA in Mio. | 1’648.93 | 1’636.80 | 1’519.68 |
| Gewinn in Mio. | 473.28 | 458.10 | 425.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.44 | 458.10 | 425.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 630.53 | 624.86 | 562.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 698.76 | 673.45 | 646.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.76 | 1.81 | 1.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.75 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’082.75 | 8’026.61 | 7’944.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.00 | -800.00 | -800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’477.00 | 1’479.47 | 1’437.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.86 | -350.23 | -345.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.91 | 5.00 | 4.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 672.68 | 710.76 | 639.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.71 | |
| Buchwert/Aktie | 16.61 | 17.05 | 16.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’557.53 | 2’331.33 | 2’577.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 797.51 | 765.72 | 739.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’201.59 | 8’065.44 | 8’067.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’506.79 | 4’213.87 | 4’070.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’297.70 | 16’282.33 | 16’456.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macy's Inc Aktie Analysen
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