Kohl's Aktie 945739 / US5002551043
8.13
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0.22
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2.72 %
28.05.2025
BTT
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Kohl's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kohl's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 EUR | 0.83 | 0.09 | 14.51 | -4.99% | +6.32% | +6.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "8.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOHL'S ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.09 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -4.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kohl's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 EUR | 0.83 | 159.00 | 453.00 | 1.42 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kohl's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| LA COMER UBC MX01LA050010 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Kohl's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’513.79 | 14’426.29 | 14’809.30 |
| Dividende | 0.50 | 0.57 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.09 % | 7.04 % | 9.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.51 | 0.48 |
| KGV | 19.26 | 15.81 | 16.76 |
| EBIT in Mio. | 366.31 | 381.52 | 351.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’101.27 | 1’104.25 | 1’083.94 |
| Gewinn in Mio. | 43.83 | 54.45 | 51.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.83 | 54.45 | 51.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50.84 | 67.37 | 64.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85.05 | 79.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.51 | 0.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’593.11 | 5’647.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400.00 | -400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 819.07 | 791.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -339.00 | -56.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.32 | 7.50 | 8.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 490.14 | 479.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.54 | |
| Buchwert/Aktie | 33.07 | 32.81 | 32.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’890.60 | 3’692.33 | 4’291.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 406.38 | 419.70 | 462.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’197.83 | 5’020.66 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’796.53 | 3’727.10 | 3’519.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’190.76 | 13’136.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kohl's Corp. Aktie Analysen
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