Kohl's Aktie 945739 / US5002551043
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Kohl's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kohl's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.09 EUR | 0.76 | 1.88 | 11.79 | +14.05% | +8.09% | -37.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "20.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -37.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -37.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOHL'S ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kohl's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.09 EUR | 0.76 | 116.00 | 424.00 | 1.17 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kohl's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Kohl's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’538.36 | 14’488.07 | 14’752.25 |
| Dividende | 0.50 | 0.57 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.38 % | 7.36 % | 10.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.48 | 0.33 |
| KGV | 26.07 | 16.10 | 23.32 |
| EBIT in Mio. | 355.10 | 379.31 | 365.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’083.40 | 1’100.40 | 1’098.36 |
| Gewinn in Mio. | 33.75 | 56.75 | 63.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.75 | 56.75 | 63.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.78 | 70.70 | 78.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50.67 | 45.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.30 | 0.48 | 0.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’585.00 | 5’639.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400.00 | -400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 801.50 | 777.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.00 | -56.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.52 | 6.99 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 479.33 | 471.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.56 | |
| Buchwert/Aktie | 32.94 | 32.63 | 32.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’896.77 | 3’692.24 | 4’262.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 405.30 | 419.05 | 461.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’235.67 | 5’020.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’767.79 | 3’684.03 | 3’441.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’247.00 | 13’178.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kohl's Corp. Aktie Analysen
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