Kohl's Aktie 945739 / US5002551043
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8.68%
07.03.2025
BTT
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Kohl's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kohl's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 EUR | 1.26 | 1.83 | 11.36 | +3.22% | +17.59% | -9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "20.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOHL'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +17.59% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kohl's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 EUR | 1.26 | 81.00 | 415.00 | 0.47 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kohl's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Kohl's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’494.44 | 15’518.49 | 15’496.93 |
| Dividende | 2.03 | 2.06 | 2.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 16.66 % | 16.89 % | 17.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.22 | 1.16 |
| KGV | 9.56 | 10.05 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 490.71 | 485.74 | 467.66 |
| EBITDA in Mio. | 1’236.07 | 1’216.58 | 1’210.20 |
| Gewinn in Mio. | 143.50 | 136.71 | 133.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.50 | 136.71 | 133.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169.22 | 175.73 | 173.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.72 | 97.88 | 95.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.28 | 1.22 | 1.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.09 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’875.57 | 5’807.26 | 5’474.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -496.00 | -460.00 | -460.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 747.68 | 878.10 | 823.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203.00 | -377.00 | -424.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.57 | 7.79 | 7.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 350.33 | 478.20 | 600.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 3.56 | |
| Buchwert/Aktie | 33.83 | 32.97 | 31.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’012.41 | 3’797.39 | 3’666.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 484.15 | 462.96 | 475.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’439.39 | 5’405.82 | 5’177.44 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’831.43 | 3’721.45 | 3’541.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’678.18 | 13’350.20 | 13’011.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kohl's Corp. Aktie Analysen
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