Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
113.05
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31.01.2025
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 204.97 | 0.9 | 16.44 | +14.02% | +0.82% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "111.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 204.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.32% Aufschlag. | |
| KGV | 16.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 204.97 | -91.00 | 226.00 | 0.28 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| AT&T US00206R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’667.12 | 99’864.53 | 104’580.35 | 109’410.03 | 115’072.79 |
| Dividende | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 0.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.80 % | 0.84 % | 0.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.41 | 6.14 | 6.89 | 7.80 | 8.96 |
| KGV | 20.88 | 18.40 | 16.41 | 14.49 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 16’803.91 | 18’356.68 | 19’827.96 | 21’626.39 | |
| EBITDA in Mio. | 19’191.38 | 21’354.00 | 23’131.78 | 24’614.04 | 27’595.73 |
| Gewinn in Mio. | 8’909.24 | 10’292.18 | 11’713.65 | 13’319.47 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’768.41 | 11’035.18 | 12’490.53 | 13’751.13 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’896.31 | 14’634.54 | 16’224.87 | 18’330.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’884.76 | 14’258.74 | 16’191.86 | 16’637.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.41 | 6.14 | 6.89 | 7.80 | 8.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 5.60 | 6.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’072.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’027.78 | -7’286.50 | -6’712.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’061.71 | 16’648.22 | 17’433.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’391.33 | -6’262.90 | -5’633.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.20 | 8.09 | 10.05 | 10.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’219.73 | 8’756.67 | 9’935.36 | 9’655.58 | 13’709.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.82 | 5.28 | 7.06 | 8.18 |
| Buchwert/Aktie | 59.27 | 63.94 | 69.13 | 69.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’161.02 | 34’648.32 | 31’730.33 | 24’744.90 | 8’577.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’742.69 | 7’678.68 | 7’679.43 | 10’360.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’044.05 | 16’373.60 | 16’681.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107’871.77 | 114’236.43 | 121’526.18 | 134’100.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’081.67 | 207’510.88 | 214’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.23 | Walt Disney Outperform | Credit Suisse Group |