Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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1.23
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1.08 %
08.01.2026
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.08 EUR | 203.65 | 0.97 | 15.25 | +13.38% | +1.34% | +8.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "110.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 203.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.82% | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.08 EUR | 203.65 | -2.00 | 197.00 | 1.05 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’790.71 | 105’177.54 | 109’514.83 | 116’665.69 | 122’877.89 |
| Dividende | 1.36 | 1.53 | 1.45 | 1.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.34 % | 1.27 % | 1.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.63 | 7.38 | 8.35 | 9.59 | 10.78 |
| KGV | 17.23 | 15.46 | 13.67 | 11.90 | 10.59 |
| EBIT in Mio. | 19’142.98 | 20’735.68 | 22’192.41 | 26’604.44 | |
| EBITDA in Mio. | 21’715.73 | 23’860.51 | 25’175.40 | 27’120.25 | 28’967.66 |
| Gewinn in Mio. | 10’990.51 | 12’196.66 | 13’748.88 | 16’242.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’553.06 | 12’794.30 | 14’222.05 | 16’242.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’989.15 | 16’962.11 | 18’628.01 | 22’056.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’198.04 | 15’708.95 | 17’096.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.63 | 7.38 | 8.35 | 9.59 | 10.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 6.67 | 7.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’115.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’056.17 | -9’229.80 | -9’127.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’785.63 | 19’638.43 | 20’080.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’755.83 | -9’785.40 | -10’001.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.20 | 9.81 | 12.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’963.63 | 10’389.60 | 11’526.32 | 13’484.62 | 15’210.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.42 | 6.27 | 7.69 | 8.78 | 9.96 |
| Buchwert/Aktie | 64.68 | 69.81 | 75.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’323.46 | 35’153.67 | 33’580.67 | 29’932.41 | 23’839.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’969.44 | 8’797.20 | 8’550.22 | 9’150.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’640.23 | 17’131.37 | 17’393.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 113’044.66 | 116’963.70 | 127’293.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 201’412.50 | 206’362.80 | 214’774.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |