Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.26 EUR | 198.72 | 0.97 | 15.04 | +13.26% | +1.4% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "112.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 198.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.69% | |
| KGV | 15.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.26 EUR | 198.72 | 3.00 | 191.00 | 1.05 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’734.51 | 105’027.07 | 108’939.95 | 114’088.32 | 116’687.81 |
| Dividende | 1.35 | 1.52 | 1.39 | 1.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.37 % | 1.25 % | 1.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.61 | 7.35 | 8.26 | 9.34 | 10.21 |
| KGV | 16.88 | 15.18 | 13.50 | 11.94 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 19’130.46 | 20’687.85 | 22’201.65 | 26’604.44 | |
| EBITDA in Mio. | 21’526.98 | 23’642.88 | 24’978.95 | 26’708.45 | 28’159.09 |
| Gewinn in Mio. | 10’930.21 | 12’067.96 | 13’509.95 | 16’242.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’540.14 | 12’777.44 | 14’093.50 | 16’242.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’660.41 | 16’708.94 | 18’428.21 | 22’056.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’245.67 | 15’753.47 | 17’096.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.61 | 7.35 | 8.26 | 9.34 | 10.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.90 | 6.65 | 7.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’961.50 | 37’802.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’945.00 | -9’126.83 | -9’122.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’815.11 | 19’603.00 | 20’068.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’841.00 | -9’996.50 | -10’001.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.22 | 9.81 | 12.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’981.55 | 10’333.27 | 11’029.64 | 12’184.97 | 11’229.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.42 | 6.19 | 7.68 | 8.74 | 9.88 |
| Buchwert/Aktie | 65.31 | 71.17 | 76.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’398.81 | 35’118.89 | 33’636.26 | 29’897.91 | 23’789.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’932.98 | 8’852.57 | 8’725.39 | 9’150.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’562.48 | 16’981.03 | 17’393.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 114’030.08 | 119’062.52 | 127’197.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 202’075.43 | 207’686.50 | 214’311.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |