Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
117.94
USD
-0.88
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-0.74 %
05.09.2025
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.28 EUR | 219.7 | 0.89 | 16.95 | +14.15% | +0.86% | -2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "121.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 219.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.63% Aufschlag. | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.28 EUR | 219.70 | -51.00 | 224.00 | 0.91 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’773.85 | 100’618.54 | 104’978.01 | 111’028.17 | 119’486.90 |
| Dividende | 0.95 | 1.03 | 0.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.88 % | 0.83 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.86 | 6.49 | 7.27 | 7.75 | 8.85 |
| KGV | 20.11 | 18.17 | 16.23 | 15.21 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 17’531.23 | 19’310.29 | 20’705.36 | 22’006.70 | |
| EBITDA in Mio. | 19’565.07 | 22’410.62 | 24’190.87 | 25’229.89 | 27’485.22 |
| Gewinn in Mio. | 13’022.92 | 10’999.06 | 12’440.37 | 12’705.55 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’164.90 | 11’729.55 | 12’943.49 | 13’828.60 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’299.97 | 15’476.99 | 17’342.05 | 17’244.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’155.42 | 14’543.68 | 15’721.73 | 15’191.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.86 | 6.49 | 7.27 | 7.75 | 8.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 5.77 | 6.72 | 7.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’494.00 | 37’753.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’175.29 | -7’584.71 | -6’820.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’355.11 | 17’398.00 | 19’377.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’415.00 | -5’517.33 | -5’250.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.02 | 8.56 | 10.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’241.03 | 9’474.64 | 11’158.09 | 12’304.24 | 14’025.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.45 | 5.26 | 6.50 | 7.46 | 8.51 |
| Buchwert/Aktie | 60.98 | 66.26 | 72.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’413.93 | 31’300.59 | 26’029.49 | 18’686.00 | 10’082.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’810.82 | 7’822.91 | 7’360.68 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’439.63 | 16’947.33 | 16’956.55 | 17’490.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 110’476.38 | 117’290.40 | 125’855.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 198’379.13 | 206’647.75 | 217’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |