ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
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11.70%
28.01.2025
BRX
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ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen & Prognosen
ProSiebenSat.1 Media SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.41 EUR | 1.3 | 2.37 | 5.08 | +7.79% | +4.28% | +6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "4.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PROSIEBENSAT 1 MEDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ProSiebenSat.1 Media SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.41 EUR | 1.30 | 51.00 | 274.00 | 1.37 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ProSiebenSat.1 Media SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| RTL LU0061462528 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUERR DE0005565204 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEGACABLE HOLDINGS CPO MX01ME090003 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu ProSiebenSat.1 Media in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’012.64 | 4’112.56 | 4’206.36 | 4’221.49 |
| Dividende | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.27 % | 4.13 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.11 | 1.10 | 1.07 |
| KGV | 5.30 | 4.90 | 4.94 | 5.08 |
| EBIT in Mio. | 366.79 | 391.54 | 427.23 | 403.42 |
| EBITDA in Mio. | 570.00 | 603.77 | 650.29 | 677.93 |
| Gewinn in Mio. | 225.74 | 246.09 | 240.92 | 243.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.12 | 251.09 | 253.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 304.66 | 331.69 | 352.69 | 355.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274.91 | 290.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.05 | 1.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’432.67 | 1’487.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -576.00 | -586.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 792.02 | 878.22 | 629.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.33 | -194.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.88 | 3.15 | 1.96 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 217.08 | 300.24 | 316.50 | 376.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 1.09 | 0.75 | |
| Buchwert/Aktie | 6.93 | 7.56 | 8.62 | 9.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’527.91 | 1’392.44 | 1’391.88 | 1’238.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 673.98 | 686.89 | 179.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 963.00 | 984.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’817.81 | 1’994.21 | 1’913.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’997.00 | 6’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen
| 23.01.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 15.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. |