ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
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22:43:23
BMN
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ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen & Prognosen
ProSiebenSat.1 Media SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.06 EUR | 1.38 | 0.43 | 6.93 | +2.1% | +0.89% | -10.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "5.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PROSIEBENSAT 1 MEDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.43 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 6.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ProSiebenSat.1 Media SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.06 EUR | 1.38 | 13.00 | 300.00 | 0.79 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ProSiebenSat.1 Media SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| RTL LU0061462528 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROSIEBENSAT 1 MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROSIEBENSAT 1 MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Schätzungen zu ProSiebenSat.1 Media in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’756.64 | 3’834.33 | 3’921.26 | 4’138.00 | 4’220.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.09 % | 1.41 % | 2.90 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 1.11 | 1.17 |
| KGV | 6.60 | 6.63 | 5.99 | 4.68 | 4.43 |
| EBIT in Mio. | 198.02 | 287.06 | 313.33 | 399.40 | 412.28 |
| EBITDA in Mio. | 434.47 | 497.55 | 526.10 | 643.50 | 659.00 |
| Gewinn in Mio. | 224.49 | 178.16 | 198.68 | 253.00 | 271.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.49 | 178.16 | 198.68 | 253.00 | 271.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156.20 | 239.40 | 269.42 | 366.49 | 385.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108.03 | 224.19 | 254.51 | 346.00 | 371.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.72 | 0.78 | 1.04 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’891.63 | 1’960.63 | 1’364.00 | 1’505.00 | 1’545.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -616.60 | -782.40 | -780.80 | -1’236.00 | -1’243.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 852.29 | 980.38 | 1’009.27 | 1’559.00 | 1’597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -195.27 | -126.89 | -150.48 | -119.00 | -119.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 2.99 | 3.13 | 2.26 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 16.97 | 123.07 | 153.82 | 368.50 | 376.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.61 | 0.78 | 1.42 | |
| Buchwert/Aktie | 6.22 | 7.02 | 7.79 | 8.79 | 9.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’515.41 | 1’409.59 | 1’285.65 | 1’199.00 | 1’023.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 766.75 | 794.34 | 889.02 | 1’306.00 | 1’318.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’023.00 | 952.00 | 954.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’467.92 | 1’652.64 | 1’835.38 | 2’198.00 | 2’430.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’497.24 | 5’554.21 | 5’602.46 | 6’318.00 | 6’574.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ProSiebenSat.1 Media SE Aktie Analysen
| 28.10.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 18.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 11.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Sell | Warburg Research | |
| 06.08.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | ProSiebenSat.1 Media Halten | DZ BANK |