RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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2.18 %
17:43:58
BMN
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 EUR | 5.06 | 2.24 | 9.18 | +12.01% | +8.54% | -7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "29.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.54% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 EUR | 5.06 | 2.00 | 179.00 | 0.71 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’133.33 | 7’919.33 | 8’088.29 |
| Dividende | 2.28 | 2.61 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.64 % | 8.77 % | 8.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.93 | 3.21 |
| KGV | 12.78 | 10.17 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 717.37 | 824.81 | 937.33 |
| EBITDA in Mio. | 869.66 | 1’017.76 | 1’073.84 |
| Gewinn in Mio. | 310.34 | 418.88 | 449.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 361.25 | 430.75 | 462.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 514.48 | 665.23 | 716.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 596.96 | 711.17 | 765.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.74 | 3.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’895.00 | 4’113.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.00 | -241.00 | -245.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 489.35 | 592.70 | 646.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -482.00 | -365.00 | -318.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.81 | 4.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 219.73 | 347.20 | 404.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 2.20 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 28.43 | 29.10 | 29.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 604.17 | 591.74 | 531.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.13 | 175.20 | 202.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’642.67 | 4’735.23 | 4’902.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’876.50 | 11’262.00 | 11’027.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 15.09.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.26 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.08.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.05.26 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research |