RTL Aktie 80896 / LU0061462528
34.85
EUR
-0.10
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-0.29 %
06.01.2026
BMN
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.70 EUR | 6.25 | 1.31 | 13.8 | +11.25% | +6.85% | +1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "33.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.39% | |
| KGV | 13.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.70 EUR | 6.25 | -14.00 | 257.00 | 0.87 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’318.84 | 6’483.78 |
| Dividende | 2.31 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.61 % | 7.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.79 |
| KGV | 14.28 | 12.54 |
| EBIT in Mio. | 675.56 | 776.72 |
| EBITDA in Mio. | 967.97 | 1’091.59 |
| Gewinn in Mio. | 366.07 | 423.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.62 | 423.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 651.54 | 748.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 668.78 | 725.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’131.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -247.46 | -251.48 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 495.59 | 575.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’036.90 | -441.68 |
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 226.99 | 347.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.18 |
| Buchwert/Aktie | 27.00 | 27.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 510.48 | 459.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.92 | 184.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’418.56 | 4’382.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’611.89 | 8’465.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 10.12.25 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 18.11.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.10.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.25 | RTL Hold | Warburg Research | |
| 11.08.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research |