Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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22:43:14
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.40 EUR | 6.75 | 1.22 | 11.48 | +7.31% | +6.64% | -3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "65.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEDIFICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26% | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.40 EUR | 6.75 | -24.00 | 181.00 | 0.69 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 674.86 | 757.34 | 785.81 | 810.00 |
| Dividende | 4.08 | 4.21 | 4.32 | 4.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.63 % | 6.85 % | 7.02 % | 7.67 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 5.49 | 5.60 | 5.81 |
| KGV | 11.54 | 11.21 | 10.98 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 650.51 | 705.56 | 778.04 | |
| EBITDA in Mio. | 582.65 | 660.26 | 691.69 | 723.00 |
| Gewinn in Mio. | 465.96 | 542.05 | 559.26 | 548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465.96 | 542.05 | 559.26 | 548.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.43 | 540.17 | 587.70 | 580.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 572.85 | 468.03 | 644.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.60 | 6.57 | 6.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 616.90 | 705.55 | 727.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.85 | -138.45 | -166.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 347.61 | 501.65 | 610.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -124.50 | -337.75 | -475.87 | |
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 4.67 | 5.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 88.70 | 446.77 | 545.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 6.61 | 5.89 | |
| Buchwert/Aktie | 78.13 | 81.44 | 84.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’723.53 | 4’697.21 | 5’141.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.26 | -8.05 | 52.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55.25 | 62.20 | 64.40 | 87.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’377.05 | 6’631.10 | 7’289.07 | 8’498.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’415.64 | 11’725.67 | 12’947.34 | 15’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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