Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
68.20
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0.44 %
21.08.2026
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 1.2 | 11.83 | +7.88% | +6.37% | -6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "69.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEDIFICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.25% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 | -31.00 | 175.00 | 0.68 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 663.10 | 755.42 | 780.13 | 810.00 |
| Dividende | 4.06 | 4.20 | 4.42 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.96 % | 6.16 % | 6.49 % | 6.95 % |
| Gewinn/Aktie | 5.31 | 5.47 | 5.63 | 5.95 |
| KGV | 12.84 | 12.47 | 12.12 | 11.46 |
| EBIT in Mio. | 645.68 | 719.15 | 725.28 | |
| EBITDA in Mio. | 558.87 | 660.93 | 680.08 | 723.00 |
| Gewinn in Mio. | 468.45 | 561.51 | 568.95 | 548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 468.45 | 561.51 | 568.95 | 548.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 584.82 | 521.52 | 555.89 | 580.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 713.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 7.00 | 6.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 613.10 | 702.00 | 716.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.88 | -65.10 | -51.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 303.20 | 457.40 | 574.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.68 | -438.43 | -610.47 | |
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 4.62 | 5.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’146.80 | 441.88 | 532.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | -29.25 | 5.74 | 5.83 | |
| Buchwert/Aktie | 81.66 | 85.14 | 88.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’519.44 | 4’517.54 | 5’170.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’705.41 | 38.60 | 26.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.00 | 65.05 | 64.90 | 87.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’472.98 | 6’701.60 | 7’246.28 | 8’498.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’045.73 | 11’305.37 | 12’455.84 | 15’230.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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