Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
59.65
EUR
1.95
EUR
3.38%
07.03.2025
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 3.07 | 1.15 | 11.72 | +6.95% | +6.52% | +2.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "60" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.68% | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 3.07 | -40.00 | 168.00 | 0.46 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 354.74 | 371.25 | 389.76 | 411.32 | |
| Dividende | 3.98 | 3.98 | 4.05 | 4.28 | 4.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.67 % | 6.66 % | 6.77 % | 7.17 % | 7.61 % |
| Gewinn/Aktie | 5.02 | 5.23 | 5.25 | 5.21 | 5.72 |
| KGV | 11.91 | 11.43 | 11.39 | 11.48 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 309.76 | 322.03 | 333.28 | 373.52 | |
| EBITDA in Mio. | 308.91 | 324.26 | 336.76 | 371.95 | |
| Gewinn in Mio. | 246.16 | 256.40 | 261.56 | 381.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 236.36 | 243.28 | 248.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.38 | 255.16 | 263.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284.47 | 295.12 | 252.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 5.36 | 5.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 332.00 | 341.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.76 | -97.09 | -108.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233.73 | 242.42 | 293.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.62 | -128.94 | -273.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.52 | 4.66 | 5.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 146.26 | 136.75 | 272.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.97 | |||
| Buchwert/Aktie | 77.48 | 79.87 | 83.39 | 88.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’551.30 | 2’659.73 | 2’949.56 | 3’383.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.10 | 78.01 | 125.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’726.94 | 3’854.03 | 3’941.80 | 4’335.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’605.10 | 6’766.70 | 6’855.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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