Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
58.25
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03.02.2025
EBR
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.05 EUR | 2.86 | 1.23 | 11.1 | +6.9% | +6.79% | -2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "55.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.03% | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.05 EUR | 2.86 | -19.00 | 179.00 | 0.48 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 354.14 | 371.80 | 390.11 | 438.65 |
| Dividende | 3.95 | 4.05 | 4.16 | 4.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.77 % | 6.95 % | 7.14 % | 7.59 % |
| Gewinn/Aktie | 4.97 | 5.21 | 5.30 | 5.51 |
| KGV | 11.73 | 11.20 | 11.00 | 10.59 |
| EBIT in Mio. | 319.62 | 323.69 | 340.46 | 373.52 |
| EBITDA in Mio. | 311.16 | 330.42 | 356.87 | 373.52 |
| Gewinn in Mio. | 311.53 | 381.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.17 | 245.20 | 259.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.92 | 275.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 296.43 | 308.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.70 | 5.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 332.00 | 341.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.84 | -69.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216.90 | 225.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.83 | -104.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84.09 | 101.92 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.31 | 79.53 | 84.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’502.71 | 2’574.55 | 3’217.49 | 3’383.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.33 | 17.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.00 | 45.00 | 47.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’723.93 | 3’885.67 | 4’021.71 | 4’335.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’722.00 | 6’938.20 | 7’230.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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