Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 EUR | 4.34 | 0.99 | 14.09 | +8.7% | +5.25% | +3.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "74.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.15% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 EUR | 4.34 | -138.00 | 188.00 | 0.30 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAREA SCA FR0000033219 |
|
| CARMILA FR0010828137 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 374.48 | 388.47 | 407.79 | |
| Dividende | 4.14 | 4.29 | 4.44 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 5.38 % | 5.57 % | 5.89 % |
| Gewinn/Aktie | 5.31 | 5.51 | 5.58 | 5.94 |
| KGV | 15.03 | 14.49 | 14.31 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 336.09 | 345.70 | 356.35 | |
| EBITDA in Mio. | 323.95 | 336.21 | 349.35 | |
| Gewinn in Mio. | 247.02 | 253.99 | 267.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.02 | 253.99 | 267.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.09 | 291.08 | 325.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319.35 | 342.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 6.46 | 7.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.57 | 367.23 | 380.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.96 | -76.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 231.32 | 239.61 | 232.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.40 | -210.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 3.69 | 5.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 92.53 | 195.39 | 246.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 4.46 | 5.18 | |
| Buchwert/Aktie | 81.62 | 85.14 | 89.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’014.63 | 3’121.06 | 3’604.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.05 | 52.65 | 35.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27.50 | 30.00 | 32.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’326.82 | 4’492.83 | 5’522.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’786.32 | 6’965.46 | 7’230.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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