Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
65.00
EUR
1.25
EUR
1.96%
13.02.2025
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.20 EUR | 4.9 | 1.3 | 9.71 | +9.31% | +3.3% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "67.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.68% | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.20 EUR | 4.90 | 68.00 | 308.00 | 0.70 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’366.47 | 6’373.15 | 6’588.67 | 7’285.05 |
| Dividende | 2.09 | 2.15 | 2.20 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.31 % | 3.39 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 5.44 | 5.92 | 6.50 | 6.88 |
| KGV | 11.93 | 10.96 | 9.98 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 1’100.58 | 1’355.11 | 1’682.89 | 1’910.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’865.42 | 2’268.29 | 2’800.23 | 3’198.54 |
| Gewinn in Mio. | 455.19 | 567.65 | 718.81 | 866.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 463.45 | 581.37 | 718.81 | 866.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 757.10 | 935.21 | 1’186.88 | 1’410.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 750.21 | 939.00 | 1’222.57 | 1’492.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.68 | 5.82 | 6.28 | 6.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’334.05 | 5’375.85 | 3’000.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’044.15 | -5’973.65 | -6’858.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’484.43 | 1’847.28 | 2’385.85 | 3’078.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’630.60 | 4’521.95 | 5’065.60 | |
| Cashflow/Aktie | 15.20 | 15.24 | 16.60 | 16.43 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’850.43 | -4’234.60 | -4’557.00 | -4’630.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -44.41 | -43.97 | -39.35 | -37.05 |
| Buchwert/Aktie | 77.11 | 79.09 | 78.57 | 81.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’515.82 | 19’173.68 | 22’952.67 | 28’163.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’024.40 | 5’893.82 | 6’772.11 | 7’234.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’285.81 | 8’878.47 | 10’113.25 | 11’153.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’150.70 | 33’370.95 | 39’797.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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