Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
95.60
EUR
5.00
EUR
5.52%
30.04.2025
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.40 EUR | 11.27 | 0.79 | 14.38 | +9.08% | +2.26% | +18.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "85.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.16% Aufschlag. | |
| KGV | 14.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.40 EUR | 11.27 | -4.00 | 311.00 | 0.28 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’214.30 | 6’299.68 | 7’533.40 | 7’223.38 | 8’863.50 |
| Dividende | 2.07 | 2.12 | 2.18 | 2.24 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.21 % | 2.28 % | 2.34 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 5.00 | 5.73 | 6.65 | 7.84 | 9.18 |
| KGV | 19.09 | 16.66 | 14.36 | 12.18 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 1’154.36 | 1’447.98 | 1’824.43 | 2’244.69 | 2’415.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’922.44 | 2’386.30 | 2’938.11 | 3’519.35 | 3’889.67 |
| Gewinn in Mio. | 523.42 | 644.76 | 760.03 | 914.94 | 1’011.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 521.47 | 649.50 | 771.44 | 912.90 | 1’011.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868.16 | 1’060.25 | 1’298.73 | 1’579.36 | 1’789.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 890.90 | 1’114.82 | 1’363.82 | 1’478.54 | 1’642.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 5.80 | 6.91 | 8.26 | 9.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’152.05 | 6’955.55 | 8’100.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’250.67 | -6’777.33 | -6’737.33 | -5’745.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’630.52 | 2’142.35 | 2’368.13 | 3’185.10 | 3’988.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’566.70 | 3’910.23 | 4’713.17 | 3’115.90 | |
| Cashflow/Aktie | 13.26 | 14.41 | 16.63 | 20.73 | 22.98 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’866.15 | -4’655.82 | -4’727.37 | -4’602.90 | -4’789.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -39.66 | -46.64 | -45.97 | -43.94 | -39.42 |
| Buchwert/Aktie | 78.20 | 78.68 | 84.65 | 87.42 | 96.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’141.10 | 20’142.20 | 25’211.74 | 31’005.70 | 35’294.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’462.89 | 6’980.64 | 7’060.39 | 6’908.80 | 7’312.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’459.49 | 9’473.43 | 10’414.69 | 10’138.50 | 10’842.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’427.68 | 36’342.13 | 42’562.28 | 47’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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