Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
83.75
EUR
-0.15
EUR
-0.18%
20.11.2024
EBR
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.20 EUR | 6.51 | 1.22 | 11.78 | +11.84% | +2.49% | -8.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "97.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.99% | |
| KGV | 11.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.20 EUR | 6.51 | 28.00 | 272.00 | 0.52 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EQUATORIAL ENERGIA BREQTLACNOR0 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’385.15 | 5’199.15 | 6’036.06 | 6’351.06 | 6’476.40 |
| Dividende | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.49 % | 2.55 % | 2.61 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 5.06 | 5.68 | 6.39 | 7.02 | 7.53 |
| KGV | 16.64 | 14.83 | 13.18 | 12.00 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 844.77 | 1’089.87 | 1’334.30 | 1’663.07 | 1’905.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’475.71 | 1’859.14 | 2’251.44 | 2’757.93 | 3’131.91 |
| Gewinn in Mio. | 375.46 | 454.71 | 548.06 | 717.53 | 842.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370.90 | 457.01 | 558.39 | 730.86 | 874.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 635.33 | 759.80 | 903.83 | 1’214.23 | 1’569.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627.97 | 718.24 | 923.19 | 1’181.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 5.82 | 6.34 | 7.10 | 7.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’536.93 | 4’433.47 | 5’280.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’763.47 | -5’033.43 | -6’031.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’247.02 | 1’343.98 | 1’694.02 | 2’206.00 | 2’594.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’656.13 | 4’380.20 | 4’643.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.68 | 15.65 | 17.81 | 19.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’443.24 | -3’769.30 | -4’335.18 | -5’036.50 | -5’339.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -42.08 | -49.68 | -53.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.80 | 81.24 | 88.53 | 93.24 | 105.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’793.69 | 15’721.43 | 19’622.95 | 23’214.35 | 28’417.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’738.54 | 4’981.90 | 5’930.15 | 6’947.39 | 7’450.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’619.23 | 7’099.21 | 8’325.64 | 9’935.79 | 11’312.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’269.70 | 27’787.55 | 33’164.15 | 39’396.00 | 46’153.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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