CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.95 EUR | 9.36 | 0.93 | 20.18 | +16.57% | +2.14% | +8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "77.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.94% | |
| KGV | 20.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.95 EUR | 9.36 | -21.00 | 231.00 | 0.77 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’984.43 | 3’163.89 | 3’361.20 | 3’641.74 | 3’797.00 |
| Dividende | 1.60 | 1.80 | 1.99 | 2.28 | 2.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.20 % | 2.42 % | 2.78 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.68 | 4.05 | 4.60 | 5.15 |
| KGV | 25.62 | 22.26 | 20.22 | 17.80 | 15.92 |
| EBIT in Mio. | 477.16 | 536.30 | 592.57 | 670.25 | 736.52 |
| EBITDA in Mio. | 577.80 | 644.25 | 706.78 | 799.52 | 860.26 |
| Gewinn in Mio. | 308.54 | 357.81 | 394.61 | 466.82 | 494.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312.60 | 363.49 | 399.30 | 475.23 | 530.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 480.58 | 551.34 | 610.11 | 688.87 | 768.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 477.23 | 550.92 | 617.14 | 693.00 | 769.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.17 | 3.63 | 4.00 | 4.63 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 836.83 | 909.20 | 987.68 | 1’079.00 | 1’177.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.00 | -27.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 475.94 | 572.67 | 630.93 | 626.00 | 678.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.42 | -191.02 | -207.92 | -242.00 | -265.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.31 | 5.14 | 5.63 | 5.88 | 6.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 283.54 | 426.97 | 466.49 | 460.30 | 576.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 4.17 | 4.72 | 6.21 | |
| Buchwert/Aktie | 12.72 | 14.75 | 16.94 | 19.14 | 21.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -690.42 | -950.74 | -1’244.18 | -1’372.48 | -2’454.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.21 | 96.87 | 108.16 | 149.73 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.00 | 303.00 | 320.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’263.35 | 1’462.56 | 1’678.07 | 2’106.00 | 2’414.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’233.63 | 4’540.00 | 4’876.25 | 5’323.00 | 5’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 24.11.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.11.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.25 | CTS Eventim Overweight | Barclays Capital | |
| 21.11.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 21.11.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 20.11.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG |