CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
64.60
EUR
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12:13:51
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 7.45 | 1.02 | 17.17 | +14.82% | +2.74% | +5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "67.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.03% | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 7.45 | 32.00 | 255.00 | 0.79 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASIC-FIT NL0011872650 |
|
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’156.76 | 3’358.31 | 3’613.55 | 3’797.06 |
| Dividende | 1.78 | 1.96 | 2.13 | 2.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.05 % | 3.32 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 3.64 | 4.01 | 4.29 | 5.15 |
| KGV | 17.66 | 16.00 | 14.97 | 12.48 |
| EBIT in Mio. | 533.44 | 585.86 | 639.83 | 736.52 |
| EBITDA in Mio. | 638.98 | 700.55 | 756.35 | 861.52 |
| Gewinn in Mio. | 351.90 | 388.03 | 420.32 | 494.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 353.39 | 386.40 | 414.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 552.14 | 611.20 | 657.14 | 768.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 546.24 | 606.57 | 677.99 | 769.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 3.93 | 4.20 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 905.33 | 990.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.50 | -69.75 | -61.50 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 563.38 | 615.76 | 702.00 | 678.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.50 | -206.75 | -225.50 | -265.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.66 | 6.16 | 6.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 432.73 | 475.58 | 508.37 | 651.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.48 | 5.04 | 5.86 | |
| Buchwert/Aktie | 14.77 | 17.01 | 18.38 | 21.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -992.22 | -1’277.19 | -1’309.05 | -1’759.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.35 | 111.38 | 117.11 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 303.00 | 321.50 | 287.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’454.88 | 1’674.47 | 1’729.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’556.75 | 4’906.50 | 5’813.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 19.03.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 17.03.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 11.03.26 | CTS Eventim Overweight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |