CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
57.15
EUR
1.65
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2.97 %
18:13:14
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.20 EUR | 6.33 | 1.1 | 14.05 | +12.32% | +3.11% | +0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "57.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.04% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.20 EUR | 6.33 | 139.00 | 240.00 | 1.29 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP US37890B1008 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’302.89 | 3’466.12 | 3’650.97 | 3’939.42 | 4’034.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.82 | 1.99 | 2.24 | 2.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.25 % | 3.56 % | 4.02 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.67 | 4.02 | 4.49 | 4.84 |
| KGV | 16.57 | 15.20 | 13.91 | 12.43 | 11.54 |
| EBIT in Mio. | 515.06 | 563.83 | 610.81 | 684.95 | 700.00 |
| EBITDA in Mio. | 621.62 | 673.75 | 723.67 | 819.70 | 836.50 |
| Gewinn in Mio. | 354.02 | 387.03 | 452.45 | 464.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362.50 | 396.55 | 470.79 | 503.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 618.59 | 694.92 | 729.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 528.69 | 576.75 | 631.25 | 683.00 | 729.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.64 | 4.49 | 4.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 904.33 | 972.33 | 1’045.17 | 1’092.00 | 1’161.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.00 | -42.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545.98 | 562.32 | 609.60 | 615.00 | 647.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.00 | -240.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.16 | 5.71 | 5.77 | 6.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 404.41 | 415.89 | 465.08 | 414.85 | 525.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.60 | 4.67 | 5.09 | 5.96 | 6.31 |
| Buchwert/Aktie | 20.02 | 22.61 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’234.73 | -2’348.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.79 | 93.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’216.00 | 2’503.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’530.00 | 5’903.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 07.09.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 07.09.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.08.26 | CTS Eventim Kaufen | DZ BANK | |
| 24.08.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.08.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 21.08.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 21.08.26 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.08.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.26 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG |