Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.57 USD | 59 | 0.76 | 22.2 | +15.83% | +0.97% | +11.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "137.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 167.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.92% Aufschlag. | |
| KGV | 22.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.57 USD | 59.00 | -62.00 | 165.00 | 0.68 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’671.01 | 23’672.21 | 24’899.72 | ||
| Dividende | 1.64 | 1.78 | 1.99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.99 % | 1.10 % | 1.33 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 6.46 | 7.12 | 7.78 | ||
| KGV | 27.94 | 25.35 | 23.22 | 21.01 | 19.59 |
| EBIT in Mio. | 2’646.20 | 2’874.48 | 3’031.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’152.75 | 3’416.77 | 3’494.58 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’095.01 | 2’262.71 | 2’387.47 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’095.91 | 2’260.52 | 2’372.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’777.75 | 2’998.26 | 3’164.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’781.88 | 3’007.11 | 3’212.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.46 | 7.12 | 7.78 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.46 | 7.10 | 7.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’189.00 | 6’589.48 | 7’025.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -855.10 | -874.35 | -855.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’889.48 | 3’041.09 | 3’192.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’940.30 | -1’955.00 | -1’885.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.42 | 9.05 | 9.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’046.48 | 2’134.75 | 2’210.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.89 | 7.11 | |||
| Buchwert/Aktie | 19.04 | 21.81 | 22.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’226.65 | -3’396.16 | -3’654.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 812.15 | 840.06 | 820.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’535.48 | 3’704.72 | 3’933.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’119.04 | 6’648.87 | 6’885.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’471.29 | 16’030.04 | 17’620.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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