Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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8.07 %
04.03.2026
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.20 EUR | 65.43 | 0.72 | 24.92 | +17% | +0.91% | +4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "188.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 189.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.21% Aufschlag. | |
| KGV | 24.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.20 EUR | 65.43 | -76.00 | 164.00 | 0.68 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’376.08 | 25’880.96 | 27’436.95 | |
| Dividende | 1.80 | 1.94 | 2.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.91 % | 1.05 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 7.37 | 8.14 | 9.13 | |
| KGV | 28.99 | 26.23 | 23.38 | 19.59 |
| EBIT in Mio. | 2’996.24 | 3’252.83 | 3’506.33 | |
| EBITDA in Mio. | 3’561.38 | 3’843.26 | 4’098.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’342.85 | 2’542.86 | 2’733.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’340.65 | 2’532.97 | 2’756.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’093.46 | 3’361.60 | 3’631.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’102.22 | 3’364.19 | 3’691.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.37 | 8.14 | 9.13 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.31 | 7.99 | 8.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’835.23 | 7’308.68 | 7’804.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’100.15 | -1’124.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’954.77 | 3’278.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’078.85 | -1’974.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.05 | 10.34 | 10.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’106.81 | 2’317.81 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.64 | 7.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.43 | 24.41 | 22.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’433.36 | -3’569.70 | -2’351.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’045.74 | 1’050.23 | 843.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’756.83 | 4’051.87 | 4’230.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’634.49 | 7’162.19 | 7’027.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’979.46 | 16’824.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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