Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
137.23
USD
-14.85
USD
-9.76 %
23.05.2025
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.04 USD | 50.73 | 0.67 | 22.41 | +13.97% | +1.08% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "144.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 137.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.01% Aufschlag. | |
| KGV | 22.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.04 USD | 50.73 | -66.00 | 206.00 | 0.63 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’020.55 | 23’093.22 | 24’305.91 | 26’062.37 | 28’559.50 |
| Dividende | 1.63 | 1.76 | 1.93 | 2.32 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.28 % | 1.41 % | 1.69 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 6.20 | 6.78 | 7.38 | 8.74 | 9.70 |
| KGV | 22.13 | 20.25 | 18.60 | 15.71 | 14.16 |
| EBIT in Mio. | 2’537.23 | 2’713.99 | 2’939.78 | 3’471.00 | 3’824.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’044.03 | 3’259.35 | 3’421.05 | 3’890.77 | 4’275.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’007.87 | 2’141.49 | 2’305.57 | 2’730.50 | 2’953.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’015.93 | 2’146.73 | 2’305.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’663.94 | 2’833.86 | 3’048.96 | 3’593.00 | 3’874.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’697.37 | 2’876.67 | 3’166.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.20 | 6.78 | 7.38 | 8.74 | 9.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.22 | 6.81 | 7.56 | 8.74 | 9.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’004.99 | 6’372.45 | 6’913.00 | 7’519.50 | 8’061.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -852.15 | -842.23 | -787.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’970.31 | 3’030.09 | 3’544.00 | 3’708.00 | 4’578.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’126.55 | -2’011.08 | -2’144.50 | -2’592.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 8.97 | 9.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’017.12 | 2’096.63 | 2’567.00 | 2’771.50 | 3’624.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.51 | 6.78 | 8.20 | 8.80 | 11.78 |
| Buchwert/Aktie | 18.68 | 20.92 | 21.53 | 22.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’992.23 | -3’035.87 | -3’067.33 | -2’311.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 839.13 | 845.28 | 822.98 | 937.00 | 955.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’417.74 | 3’616.98 | 3’840.75 | 4’048.50 | 4’237.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’986.98 | 6’473.29 | 6’738.73 | 6’651.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’167.04 | 15’649.54 | 15’368.00 | 15’684.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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