Urban Outfitters Aktie 127608 / US9170471026
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Urban Outfitters Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Urban Outfitters Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.61 USD | 5.56 | 1.01 | 10.38 | +10.5% | +0% | -14.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "66.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist URBAN OUTFITTERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.04% | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Urban Outfitters Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.61 USD | 5.56 | -1.00 | 318.00 | 1.02 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Urban Outfitters Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Urban Outfitters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’090.54 | 6’518.83 | 6’892.63 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.23 | 5.65 | 6.24 |
| KGV | 12.22 | 11.32 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 592.14 | 643.77 | 713.27 |
| EBITDA in Mio. | 726.86 | 784.09 | 838.64 |
| Gewinn in Mio. | 479.03 | 511.08 | 567.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479.03 | 511.08 | 567.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620.94 | 668.55 | 740.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626.12 | 706.28 | 806.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.23 | 5.65 | 6.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.21 | 5.63 | 6.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’186.90 | 2’368.61 | 2’566.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -270.00 | -230.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597.65 | 649.04 | 742.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.12 | -100.00 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.96 | 7.41 | 8.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 370.17 | 395.69 | 512.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.98 | |
| Buchwert/Aktie | 34.03 | 39.44 | 42.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -938.85 | -1’283.90 | -1’224.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.62 | 259.90 | 282.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’564.85 | 1’678.83 | 1’761.61 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’757.36 | 3’193.40 | 3’670.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’914.37 | 5’393.61 | 5’961.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Urban Outfitters Inc. Aktie Analysen
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