Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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1.59
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2.87 %
09.06.2025
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.37 EUR | 19.35 | 6.46 | 9.6 | +61.27% | +0.69% | +18.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "43.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +61.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.37 EUR | 19.35 | 185.00 | 176.00 | 1.96 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’933.87 | 10’163.01 | 9’894.71 |
| Dividende | 0.10 | 0.41 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.73 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 5.05 | 5.51 | 5.47 |
| KGV | 11.31 | 10.35 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 2’221.15 | 2’668.95 | 2’573.71 |
| EBITDA in Mio. | 2’600.32 | 3’104.83 | 3’103.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’702.45 | 1’963.35 | 1’890.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’702.45 | 1’963.35 | 1’890.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’918.86 | 2’405.68 | 2’316.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’963.00 | 2’897.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.74 | 5.84 | 5.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 4.76 | 4.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’769.51 | 4’110.95 | 4’013.52 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 127.50 | -312.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’828.83 | 2’689.33 | 2’824.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’923.00 | -333.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.10 | 7.10 | 6.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’230.59 | 2’116.65 | 2’004.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 6.30 | 6.28 |
| Buchwert/Aktie | 16.50 | 21.54 | 23.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’613.33 | 1’054.13 | -837.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 916.75 | 954.33 | 974.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 373.21 | 372.57 | 307.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 554.10 | 493.70 | 460.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’888.71 | 7’522.06 | 8’016.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’952.17 | 17’787.00 | 19’758.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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