NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.82 EUR | 24.89 | 0.91 | 15.17 | +12.01% | +1.73% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "122.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.66% | |
| KGV | 15.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.82 EUR | 24.89 | 41.00 | 240.00 | 1.44 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’651.31 | 7’016.67 | 7’395.75 |
| Dividende | 2.06 | 2.15 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.75 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.31 | 7.86 | 8.53 |
| KGV | 16.87 | 15.69 | 14.45 |
| EBIT in Mio. | 1’879.83 | 2’007.30 | 2’161.78 |
| EBITDA in Mio. | 2’079.69 | 2’215.04 | 2’351.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’540.41 | 1’629.95 | 1’760.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’540.41 | 1’629.95 | 1’760.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’937.18 | 2’048.80 | 2’213.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’412.45 | 1’561.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.10 | 7.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.30 | 7.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’773.25 | 5’028.38 | 5’340.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 424.50 | -181.25 | -190.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’514.94 | 1’746.86 | 2’071.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’619.16 | -1’355.68 | -921.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.82 | 8.48 | 9.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’371.00 | 1’602.30 | 1’881.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.37 | 8.63 | 9.63 |
| Buchwert/Aktie | 6.16 | 8.00 | 11.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -516.53 | -1’124.79 | -1’748.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 892.03 | 938.80 | 988.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.25 | 180.38 | 190.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’986.60 | 2’038.50 | 2’103.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’467.42 | 2’101.96 | 2’593.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’371.38 | 9’927.97 | 10’540.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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