NetApp Fundamentalanalyse

NetApp Aktie VALOR 3906336 / ISIN US64110D1046

82.63

USD

1.29

USD

1.59%

17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
71.01 EUR	17.19			1.1	10.8	+9.24%	+2.6%		-6.64%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "99.81" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.64%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.64.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.19	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.1	17.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.92%
KGV	10.8	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.24%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.6%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.09% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
71.01 EUR	17.19	100.00	272.00	1.35	0.65


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%.
Beta	1.35	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem SP500	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DELL TECHNOLOGIES
US24703L2025

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LYONDELLBASELL NL0009434992
	RYAN SPECIALTY US78351F1075
	WEYERHAEUSER US9621661043

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’559.33	6’857.12	7’218.00
Dividende	2.07	2.14	2.19
Dividendenrendite (in %)	2.50 %	2.59 %	2.65 %
Gewinn/Aktie	7.22	7.72	8.38
KGV	11.43	10.70	9.86
EBIT in Mio.	1’857.83	1’962.91	2’082.20
EBITDA in Mio.	2’065.13	2’171.04	2’290.10
Gewinn in Mio.	1’510.80	1’586.45	1’685.86
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’510.80	1’586.45	1’685.86
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’909.79	1’998.00	2’057.51
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’403.40	1’504.15	1’649.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.30	7.72
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’677.85	4’880.03	5’154.72
Cashflow (Investing) in Mio.	411.25	-185.85	-188.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’508.38	1’725.70	2’023.16
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’441.79	-1’364.03	-915.83
Cashflow/Aktie	7.85	8.46	8.95
Free Cashflow in Mio.	1’317.09	1’602.88	1’840.81
Free Cashflow/Aktie	7.24	8.54	9.70
Buchwert/Aktie	5.69	7.29	11.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-351.02	-867.12	-1’441.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	878.13	910.61	949.05
Kapitalausgaben in Mio.	177.35	182.69	190.72
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’937.87	1’972.33	2’036.91
Eigenkapital in Mio.	1’158.23	1’719.95	2’581.38
Bilanzsumme in Mio.	9’332.14	9’713.28	11’252.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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