Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
84.89
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-2.65
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-3.03%
21.02.2025
BTT
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Cognizant Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognizant Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.17 EUR | 44.86 | 0.79 | 16.36 | +11.55% | +1.41% | +12.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "75.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNIZANT TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.68% Aufschlag. | |
| KGV | 16.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognizant Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.17 EUR | 44.86 | -32.00 | 197.00 | 0.80 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognizant Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Cognizant in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’659.65 | 21’733.83 | 23’354.71 | 24’174.45 |
| Dividende | 1.25 | 1.20 | 1.22 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.42 % | 1.43 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 5.01 | 5.39 | 5.89 | 5.91 |
| KGV | 16.95 | 15.76 | 14.40 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 3’220.01 | 3’417.57 | 3’670.13 | 3’698.69 |
| EBITDA in Mio. | 3’807.36 | 3’996.92 | 4’379.92 | |
| Gewinn in Mio. | 2’443.32 | 2’625.04 | 2’845.97 | 2’834.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’463.97 | 2’632.04 | 2’874.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’257.66 | 3’473.90 | 3’788.47 | 3’778.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’257.85 | 3’469.11 | 3’765.83 | 3’778.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.01 | 5.39 | 5.89 | 5.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.95 | 5.36 | 5.82 | 5.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’095.30 | 7’469.97 | 8’051.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -386.48 | -387.18 | -423.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’835.23 | 3’015.77 | 3’232.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’264.53 | -1’294.67 | -1’214.23 | |
| Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.98 | 7.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’440.45 | 2’613.15 | 2’774.74 | 3’175.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.70 | 36.52 | 40.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’059.82 | -4’536.00 | -6’495.49 | -4’825.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.34 | 389.99 | 424.41 | 410.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’363.91 | 3’525.38 | 3’790.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’785.26 | 17’473.86 | 19’595.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’021.64 | 22’471.71 | 24’518.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognizant Corp. Aktie Analysen
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