Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
77.63
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06.05.2025
BTT
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Cognizant Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognizant Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.99 EUR | 38.3 | 0.92 | 12.97 | +10.33% | +1.62% | +0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "77.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNIZANT TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.31% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognizant Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.99 EUR | 38.30 | -44.00 | 214.00 | 0.86 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognizant Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Cognizant in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’781.19 | 21’710.98 | 23’175.63 | 24’205.37 |
| Dividende | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.58 % | 1.57 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 5.42 | 5.92 | 5.99 |
| KGV | 15.31 | 14.31 | 13.12 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 3’238.54 | 3’418.18 | 3’677.93 | 3’703.42 |
| EBITDA in Mio. | 3’840.19 | 3’989.24 | 4’357.17 | |
| Gewinn in Mio. | 2’635.83 | 2’843.45 | 2’837.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’492.46 | 2’632.45 | 2’858.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’333.80 | 3’482.58 | 3’777.67 | 3’783.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’353.37 | 3’501.86 | 3’765.98 | 3’783.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.07 | 5.42 | 5.92 | 5.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.16 | 5.47 | 5.95 | 5.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’083.25 | 7’428.92 | 7’921.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -296.90 | -390.28 | -425.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’800.17 | 3’002.80 | 3’234.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’813.24 | -1’342.89 | -1’331.35 | |
| Cashflow/Aktie | 5.62 | 6.06 | 6.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’492.36 | 2’603.45 | 2’766.99 | 3’179.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.32 | 36.00 | 40.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’622.01 | -3’975.28 | -5’775.00 | -4’250.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 324.11 | 401.29 | 422.70 | 411.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’329.09 | 3’482.52 | 3’703.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’660.57 | 17’289.32 | 19’230.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’668.43 | 22’085.66 | 23’773.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognizant Corp. Aktie Analysen
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