Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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20.11.2024
BTT
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Cognizant Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognizant Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.17 EUR | 38.11 | 0.86 | 14.23 | +10.66% | +1.65% | -1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "75.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNIZANT TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.07% Aufschlag. | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognizant Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.17 EUR | 38.11 | -1.00 | 211.00 | 0.84 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2016 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognizant Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Cognizant in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’733.30 | 20’944.68 | 22’189.88 | |
| Dividende | 1.20 | 1.26 | 1.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.65 % | 1.56 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 4.66 | 4.98 | 5.43 | |
| KGV | 16.36 | 15.33 | 14.06 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 2’970.82 | 3’205.12 | 3’438.74 | |
| EBITDA in Mio. | 3’480.60 | 3’772.17 | 4’002.08 | |
| Gewinn in Mio. | 2’272.94 | 2’450.10 | 2’643.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’314.39 | 2’452.25 | 2’648.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’988.71 | 3’243.98 | 3’505.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’969.61 | 3’245.46 | 3’518.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.66 | 4.98 | 5.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.54 | 5.00 | 5.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’703.07 | 7’136.56 | 7’561.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’911.65 | -548.02 | -605.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’281.79 | 2’807.50 | 3’049.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -704.34 | -1’171.39 | -1’221.32 | |
| Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.27 | 6.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’693.07 | 2’363.44 | 2’580.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 4.86 | 5.40 | |
| Buchwert/Aktie | 29.66 | 33.65 | 36.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’085.28 | -3’377.25 | -4’906.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 437.87 | 357.30 | 407.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’254.98 | 3’431.41 | 3’616.74 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’688.90 | 16’296.71 | 18’061.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’178.43 | 21’577.20 | 23’154.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognizant Corp. Aktie Analysen
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