Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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17.07.2025
BTT
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Cognizant Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognizant Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.01 EUR | 37.16 | 0.94 | 12.59 | +10.12% | +1.72% | -10.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "80.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNIZANT TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.3% | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognizant Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.01 EUR | 37.16 | -23.00 | 218.00 | 0.85 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognizant Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Schätzungen zu Cognizant in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’814.13 | 21’712.13 | 23’102.20 | 23’712.18 |
| Dividende | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.64 % | 1.61 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 5.08 | 5.43 | 5.90 | 5.90 |
| KGV | 14.85 | 13.90 | 12.80 | 12.80 |
| EBIT in Mio. | 3’246.46 | 3’423.86 | 3’673.20 | 3’703.42 |
| EBITDA in Mio. | 3’806.49 | 3’960.44 | 4’320.36 | |
| Gewinn in Mio. | 2’530.62 | 2’640.72 | 2’844.68 | 2’837.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’499.25 | 2’640.35 | 2’856.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’340.74 | 3’490.38 | 3’779.20 | 3’783.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’353.86 | 3’505.46 | 3’766.80 | 3’783.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.08 | 5.43 | 5.90 | 5.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.18 | 5.49 | 5.95 | 5.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’084.78 | 7’435.52 | 7’856.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -290.96 | -383.34 | -425.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’824.31 | 2’945.58 | 3’234.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’803.95 | -1’328.17 | -1’331.46 | |
| Cashflow/Aktie | 5.61 | 6.06 | 6.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’492.39 | 2’603.49 | 2’767.06 | 3’179.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.31 | 36.00 | 40.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’618.04 | -3’972.67 | -5’781.98 | -4’250.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 324.30 | 396.59 | 422.35 | 411.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’326.65 | 3’490.88 | 3’717.39 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’682.04 | 17’312.03 | 19’226.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’716.00 | 22’118.33 | 23’773.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognizant Corp. Aktie Analysen
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